AEE与OKLO：股票综合比较
更新于本文对AEE和OKLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AEE的市值（265.65亿USD）显著高于OKLO的市值（78.54亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AEE（Beta 0.51）与OKLO（Beta 0.60）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AEE | OKLO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ameren Corporation | Oklo Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Regulated Electric | Regulated Electric |
| 首席执行官 | Martin J. Lyons Jr. | Jacob Dewitte |
| 价格 | 96.02USD | 53.72USD |
| 市值 | 265.65亿USD | 78.54亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.51 | 0.60 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1998年1月2日 | 2021年7月8日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEE 和 OKLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AEE
10.15%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 18.07%
- 上四分位数
- 12.49%
- 中位数
- 10.00%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 5.02%
AEE 的净资产收益率为 10.15%，与 Regulated Electric 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
OKLO
-22.57%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 18.07%
- 上四分位数
- 12.49%
- 中位数
- 10.00%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 5.02%
OKLO 的净资产收益率（ROE）为负数 -22.57%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
AEE
3.42%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 5.26%
- 上四分位数
- 4.57%
- 中位数
- 3.97%
- 下四分位数
- 3.33%
- 最小值
- 1.92%
AEE 的投入资本回报率为 3.42%，与 Regulated Electric 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
OKLO
-20.03%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 5.26%
- 上四分位数
- 4.57%
- 中位数
- 3.97%
- 下四分位数
- 3.33%
- 最小值
- 1.92%
OKLO 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -20.03%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
AEE
15.31%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 22.24%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 13.10%
- 下四分位数
- 11.03%
- 最小值
- 3.79%
AEE 的净利润率为 15.31%，处于 Regulated Electric 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
OKLO
--
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 22.24%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 13.10%
- 下四分位数
- 11.03%
- 最小值
- 3.79%
OKLO 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率
AEE
19.93%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 31.57%
- 上四分位数
- 25.65%
- 中位数
- 21.93%
- 下四分位数
- 17.87%
- 最小值
- 8.99%
AEE 的营业利润率为 19.93%，在 Regulated Electric 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
OKLO
--
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 31.57%
- 上四分位数
- 25.65%
- 中位数
- 21.93%
- 下四分位数
- 17.87%
- 最小值
- 8.99%
OKLO 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 股票代码 | AEE | OKLO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.15% | -22.57% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.65% | -19.66% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 3.42% | -20.03% |
| 净利率 (TTM) | 15.31% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 19.93% | -- |
| 毛利率 (TTM) | 61.78% | -- |
财务实力
流动比率
AEE
0.86
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 1.48
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.28
AEE 的流动比率为 0.86，处于 Regulated Electric 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
OKLO
36.23
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 1.48
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.28
OKLO 的流动比率高达 36.23，显著超出 Regulated Electric 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
AEE
0.00
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.27
AEE 的产权比率 0.00 低于 Regulated Electric 行业的普遍范围。这体现了公司较为保守的资本结构，表明管理层可能更看重财务的稳定性，而非通过债务杠杆追求高速增长。
OKLO
0.01
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.27
OKLO 的产权比率 0.01 低于 Regulated Electric 行业的普遍范围。这体现了公司较为保守的资本结构，表明管理层可能更看重财务的稳定性，而非通过债务杠杆追求高速增长。
利息保障倍数
AEE
2.30
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 2.41
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 1.87
AEE 的利息保障倍数为 2.30，处于 Regulated Electric 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
OKLO
--
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 2.41
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 1.87
OKLO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | AEE | OKLO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.86 | 36.23 |
| 速动比率 (TTM) | 0.62 | 36.23 |
| 产权比率 (TTM) | 0.00 | 0.01 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.00 | 0.01 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.00 | 1.40 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.30 | -- |
成长性
以下图表比较了 AEE 和 OKLO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AEE
2.87%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 6.60%
- 上四分位数
- 4.03%
- 中位数
- 3.30%
- 下四分位数
- 3.06%
- 最小值
- 0.00%
AEE 的股息率为 2.87%，处于 Regulated Electric 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
OKLO
0.00%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 6.60%
- 上四分位数
- 4.03%
- 中位数
- 3.30%
- 下四分位数
- 3.06%
- 最小值
- 0.00%
OKLO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AEE
60.08%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 123.06%
- 上四分位数
- 69.07%
- 中位数
- 62.27%
- 下四分位数
- 52.66%
- 最小值
- 0.00%
AEE 的股息支付率为 60.08%，处于 Regulated Electric 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
OKLO
0.00%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 123.06%
- 上四分位数
- 69.07%
- 中位数
- 62.27%
- 下四分位数
- 52.66%
- 最小值
- 0.00%
OKLO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AEE | OKLO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.87% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 60.08% | 0.00% |
估值
市盈率
AEE
21.43
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 26.46
- 上四分位数
- 21.71
- 中位数
- 19.07
- 下四分位数
- 17.74
- 最小值
- 12.74
AEE 的市盈率为 21.43，与 Regulated Electric 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
OKLO
-124.90
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 26.46
- 上四分位数
- 21.71
- 中位数
- 19.07
- 下四分位数
- 17.74
- 最小值
- 12.74
OKLO 的市盈率（P/E）为负数 -124.90，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
AEE
2.80
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 3.10
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 2.34
- 最小值
- 1.46
AEE 的预期市盈增长率为 2.80，处于 Regulated Electric 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
OKLO
2.86
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 3.10
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 2.34
- 最小值
- 1.46
OKLO 的预期市盈增长率为 2.86，处于 Regulated Electric 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AEE
3.36
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.88
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 2.68
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.27
AEE 的市销率为 3.36，位于 Regulated Electric 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
OKLO
--
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.88
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 2.68
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.27
抱歉，我们暂时无法提供 OKLO 的市销率（P/S）数据。
市净率
AEE
2.12
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.55
AEE 的市净率为 2.12，处于 Regulated Electric 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
OKLO
27.55
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.55
OKLO 的市净率为 27.55，极高，远超 Regulated Electric 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AEE | OKLO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 21.43 | -124.90 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.80 | 2.86 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.36 | -- |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.12 | 27.55 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -14.65 | -178.77 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.41 | -123.34 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.36 | -- |