ADUS与THC：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ADUS和THC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

THC的市值（159.30亿USD）远超ADUS的市值（20.58亿USD），表明THC在体量上占据显著优势。

THC的Beta值（1.67）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ADUS（Beta 0.81）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ADUS	THC
公司名称	Addus HomeCare Corporation	Tenet Healthcare Corporation
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Medical - Care Facilities	Medical - Care Facilities
首席执行官	R. Dirk Allison CPA	Saumya Sutaria
价格	111.86USD	171.5USD
市值	20.58亿USD	159.30亿USD
贝塔值（波动性）	0.81	1.67
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2009年10月28日	1980年3月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADUS 和 THC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ADUS 与 THC：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ADUS

8.24%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 37.16%
上四分位数: 13.80%
中位数: 6.51%
下四分位数: -11.55%
最小值: -43.55%

ADUS 的净资产收益率为 8.24%，与 Medical - Care Facilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

THC

37.16%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 37.16%
上四分位数: 13.80%
中位数: 6.51%
下四分位数: -11.55%
最小值: -43.55%

THC 的净资产收益率为 37.16%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ADUS 与 THC：净资产收益率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

投入资本回报率

ADUS

6.48%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 20.36%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.41%
下四分位数: -1.08%
最小值: -9.00%

ADUS 的投入资本回报率为 6.48%，与 Medical - Care Facilities 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

THC

11.38%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 20.36%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.41%
下四分位数: -1.08%
最小值: -9.00%

THC 的投入资本回报率为 11.38%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ADUS 与 THC：投入资本回报率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

净利润率

ADUS

6.52%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 12.40%
上四分位数: 6.23%
中位数: 3.17%
下四分位数: -3.80%
最小值: -13.43%

ADUS 的净利润率为 6.52%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

THC

7.09%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 12.40%
上四分位数: 6.23%
中位数: 3.17%
下四分位数: -3.80%
最小值: -13.43%

THC 的净利润率为 7.09%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ADUS 与 THC：净利率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

营业利润率

ADUS

9.04%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 17.86%
上四分位数: 10.40%
中位数: 6.40%
下四分位数: 0.40%
最小值: -10.86%

ADUS 的营业利润率为 9.04%，在 Medical - Care Facilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

THC

17.17%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 17.86%
上四分位数: 10.40%
中位数: 6.40%
下四分位数: 0.40%
最小值: -10.86%

THC 的营业利润率为 17.17%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ADUS 与 THC：营业利润率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ADUS	THC
净资产收益率 (TTM)	8.24%	37.16%
资产回报率 (TTM)	5.61%	4.98%
投入资本回报率 (TTM)	6.48%	11.38%
净利率 (TTM)	6.52%	7.09%
营业利润率 (TTM)	9.04%	17.17%
毛利率 (TTM)	32.56%	47.32%

财务实力

流动比率

ADUS

1.74

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.76
中位数: 1.35
下四分位数: 1.12
最小值: 0.57

ADUS 的流动比率为 1.74，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

THC

1.78

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.76
中位数: 1.35
下四分位数: 1.12
最小值: 0.57

THC 的流动比率为 1.78，处于 Medical - Care Facilities 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ADUS 与 THC：流动比率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

产权比率

ADUS

0.25

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.55
上四分位数: 1.40
中位数: 0.76
下四分位数: 0.26
最小值: 0.01

ADUS 的产权比率为 0.25，位于 Medical - Care Facilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

THC

3.15

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.55
上四分位数: 1.40
中位数: 0.76
下四分位数: 0.26
最小值: 0.01

THC 的产权比率高达 3.15，远超 Medical - Care Facilities 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ADUS 与 THC：产权比率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

利息保障倍数

ADUS

12.18

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 16.29
上四分位数: 6.85
中位数: 2.93
下四分位数: 0.35
最小值: -7.11

ADUS 的利息保障倍数为 12.18，位于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

THC

5.80

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 16.29
上四分位数: 6.85
中位数: 2.93
下四分位数: 0.35
最小值: -7.11

THC 的利息保障倍数为 5.80，处于 Medical - Care Facilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ADUS 与 THC：利息保障倍数指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ADUS	THC
流动比率 (TTM)	1.74	1.78
速动比率 (TTM)	1.74	1.70
产权比率 (TTM)	0.25	3.15
资产负债率 (TTM)	0.18	0.45
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.21	2.29
利息保障倍数 (TTM)	12.18	5.80

成长性

以下图表比较了 ADUS 和 THC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ADUS 与 THC：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ADUS 与 THC：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ADUS 与 THC：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ADUS

0.00%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.79%
上四分位数: 0.08%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ADUS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

THC

0.00%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.79%
上四分位数: 0.08%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

THC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ADUS 与 THC：股息率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息支付率

ADUS

0.00%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 56.48%
上四分位数: 4.48%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ADUS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

THC

0.00%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 56.48%
上四分位数: 4.48%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

THC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ADUS 与 THC：股息支付率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ADUS	THC
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

ADUS

26.05

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 40.40
上四分位数: 28.24
中位数: 24.89
下四分位数: 13.53
最小值: 8.53

ADUS 的市盈率为 26.05，与 Medical - Care Facilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

THC

11.11

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 40.40
上四分位数: 28.24
中位数: 24.89
下四分位数: 13.53
最小值: 8.53

THC 的市盈率为 11.11，位于 Medical - Care Facilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ADUS 与 THC：市盈率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ADUS

3.20

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 4.23
上四分位数: 3.06
中位数: 1.16
下四分位数: 0.77
最小值: 0.04

ADUS 的预期市盈增长率为 3.20，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

THC

0.54

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 4.23
上四分位数: 3.06
中位数: 1.16
下四分位数: 0.77
最小值: 0.04

THC 的预期市盈增长率为 0.54，位于 Medical - Care Facilities 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

ADUS 与 THC：预期市盈增长率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市销率

ADUS

1.70

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.38
上四分位数: 1.50
中位数: 0.79
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

ADUS 的市销率为 1.70，位于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

THC

0.78

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.38
上四分位数: 1.50
中位数: 0.79
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

THC 的市销率为 0.78，与 Medical - Care Facilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ADUS 与 THC：市销率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市净率

ADUS

2.07

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 7.73
上四分位数: 4.07
中位数: 2.16
下四分位数: 1.44
最小值: 0.66

ADUS 的市净率为 2.07，处于 Medical - Care Facilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

THC

3.87

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 7.73
上四分位数: 4.07
中位数: 2.16
下四分位数: 1.44
最小值: 0.66

THC 的市净率为 3.87，处于 Medical - Care Facilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ADUS 与 THC：市净率指标与 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ADUS	THC
市盈率 (P/E, TTM)	26.05	11.11
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.20	0.54
市销率 (P/S, TTM)	1.70	0.78
市净率 (P/B, TTM)	2.07	3.87
市现率 (P/FCF, TTM)	22.84	11.20
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	17.34	5.88
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	1.83	1.27