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ADSKZBRA:股票综合对比

更新于

本文对ADSKZBRA进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ADSKZBRA
公司名称Autodesk, Inc.Zebra Technologies Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components
市值617.51亿 USD154.95亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1985年6月28日1991年8月15日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ADSKZBRA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ADSKZBRA过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ADSKZBRA
5日价格回报率1.72%-7.01%
13周价格回报率-2.46%2.32%
26周价格回报率-4.89%-5.78%
52周价格回报率14.94%-12.18%
月初至今价格回报率-4.78%-10.11%
年初至今价格回报率-2.35%-21.10%
10日平均成交量151.99万57.86万
3个月平均成交量149.58万56.94万
3个月每日回报波动率25.69%36.26%
贝塔系数1.501.79

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ADSK

39.19%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

ADSK 的净资产收益率为 39.19%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ZBRA

15.38%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
29.99%
上四分位数
15.78%
中位数
9.05%
下四分位数
5.63%
最小值
-9.55%

ZBRA 的净资产收益率为 15.38%,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ADSKZBRA净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ADSK

15.94%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

ADSK 的净利润率为 15.94%,处于 Software 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ZBRA

10.56%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
25.55%
上四分位数
12.80%
中位数
7.58%
下四分位数
3.09%
最小值
-8.70%

ZBRA 的净利润率为 10.56%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ADSKZBRA净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ADSK

20.29%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

ADSK 的营业利润率为 20.29%,在 Software 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ZBRA

15.30%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
30.04%
上四分位数
16.04%
中位数
9.75%
下四分位数
4.27%
最小值
-12.63%

ZBRA 的营业利润率为 15.30%,在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ADSKZBRA营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ADSKZBRA
净资产收益率 (TTM)39.19%15.38%
资产回报率 (TTM)9.75%6.96%
净利润率 (TTM)15.94%10.56%
营业利润率 (TTM)20.29%15.30%
毛利率 (TTM)90.53%48.59%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ADSK

0.65

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

ADSK 的流动比率为 0.65,位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ZBRA

1.46

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.43
上四分位数
2.88
中位数
2.05
下四分位数
1.52
最小值
0.64

ZBRA 的流动比率为 1.46,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ADSKZBRA流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ADSK

0.87

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ADSK 的产权比率为 0.87,与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ZBRA

0.60

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.14
上四分位数
0.54
中位数
0.34
下四分位数
0.11
最小值
0.00

ZBRA 的产权比率为 0.60,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ADSKZBRA产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ADSK

18.20

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

ADSK 的利息保障倍数为 18.20,处于 Software 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ZBRA

7.83

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
101.00
上四分位数
43.88
中位数
13.27
下四分位数
3.73
最小值
-18.73

ZBRA 的利息保障倍数为 7.83,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ADSKZBRA利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ADSKZBRA
流动比率 (MRQ)0.651.46
速动比率 (MRQ)0.520.98
产权比率 (MRQ)0.870.60
利息保障倍数 (TTM)18.207.83

成长性

营收增长

ADSKZBRA营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ADSKZBRA每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ADSK

0.00%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ADSK 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ZBRA

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.86%
上四分位数
2.53%
中位数
1.28%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

ZBRA 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ADSKZBRA股息率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ADSK

0.00%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ADSK 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ZBRA

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
161.37%
上四分位数
67.12%
中位数
34.46%
下四分位数
3.82%
最小值
0.00%

ZBRA 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ADSKZBRA股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息概览

代码ADSKZBRA
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ADSK

61.00

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

ADSK 的市盈率为 61.00,与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ZBRA

30.77

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
73.87
上四分位数
41.11
中位数
25.31
下四分位数
18.58
最小值
8.59

ZBRA 的市盈率为 30.77,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ADSKZBRA市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ADSK

9.73

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

ADSK 的市销率为 9.73,与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

ZBRA

3.25

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.74
上四分位数
3.49
中位数
2.03
下四分位数
1.16
最小值
0.11

ZBRA 的市销率为 3.25,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

ADSKZBRA市销率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ADSK

22.42

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

ADSK 的市净率为 22.42,处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

ZBRA

4.34

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.45
上四分位数
3.49
中位数
1.98
下四分位数
1.31
最小值
0.35

ZBRA 的市净率为 4.34,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

ADSKZBRA市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareElectronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

估值概览

代码ADSKZBRA
市盈率 (TTM)61.0030.77
市销率 (TTM)9.733.25
市净率 (MRQ)22.424.34
价格与自由现金流比率 (TTM)38.5619.77