ADSK与MPWR：股票综合比较
更新于本文对ADSK和MPWR进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。
公司概况
ADSK的市值（625.06亿USD）显著高于MPWR的（322.24亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ADSK（Beta 1.45）与MPWR（Beta 1.19）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ADSK | MPWR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Autodesk, Inc. | Monolithic Power Systems, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Semiconductors |
| 首席执行官 | Dr. Andrew Anagnost Ph.D. | Mr. Michael R. Hsing |
| 价格 | 292.16 USD | 673.01 USD |
| 市值 | 625.06 亿 USD | 322.24 亿 USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.45 | 1.19 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1985年6月28日 | 2004年11月19日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了ADSK和MPWR过去一年的历史表现，假设初始投资均为1万美元，以比较其投资回报表现。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
接下来，我们关注ADSK与MPWR的估值情况。从行业普遍的估值角度考量，双方在估值方面有以下几个值得留意的看点：
- ADSK的市盈率（53.17）非常高。这通常意味着其股价相对于当前的盈利水平而言显得较为昂贵，市场可能已经消化了对公司未来强劲增长的预期，投资者需警惕估值回调的可能。
- ADSK的预期市盈增长比率（3.99）非常高。这通常说明市场对其未来盈利增长给予了很高的期望值，其当前股价可能已较大程度地消化了这些预期，因此估值显得较为昂贵。
| 代码 | ADSK | MPWR |
|---|---|---|
| 市盈率（P/E，TTM） | 53.17 | 17.62 |
| 预期市盈增长比率（TTM） | 3.99 | 0.83 |
| 市销率（P/S，TTM） | 9.85 | 13.50 |
| 市净率（P/B，TTM） | 23.89 | 9.86 |
| 企业价值倍数（TTM） | 42.19 | 49.34 |
| 企业价值与销售额比率（TTM） | 9.93 | 13.24 |
股息比较
ADSK当前不支付股息，可能更侧重于将资金用于推动自身增长；而MPWR则提供0.79％的股息率，能为投资者带来一部分现金收益。
| 代码 | ADSK | MPWR |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00％ | 0.79％ |
财务状况指标比较
这里我们来对比一下ADSK与MPWR的财务状况。结合行业背景来看，两者在财务稳健性方面有以下几点值得注意：
- ADSK的流动比率（0.65）偏低。这可能表明其短期偿债能力面临一定考验，流动资产为其短期债务提供的缓冲空间或许不足，需要关注其营运资金管理效率。
- ADSK的速动比率（0.65）偏低。这可能表明公司在应对即时债务支付需求时，其不含存货的速动资产储备不够充裕，短期财务灵活性受到一定限制。
| 代码 | ADSK | MPWR |
|---|---|---|
| 流动比率（TTM） | 0.65 | 4.92 |
| 速动比率（TTM） | 0.65 | 3.67 |
| 产权比率（TTM） | 0.90 | 0.00 |
| 资产负债率（TTM） | 0.22 | 0.00 |
| 净负债与EBITDA比率（TTM） | 0.35 | -0.97 |
| 利息保障倍数（TTM） | 184.00 | -- |