ADSK 与 MCHP：股票综合比较
更新于本文对 ADSK 和 MCHP 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADSK 在市值上占据主导地位，其市值为 626.71 亿 USD，显著超过 MCHP 的 318.66 亿 USD，大约是其 1.97 倍。
ADSK 的 Beta 值 (1.47) 与 MCHP 的 Beta 值 (1.41) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ADSK | MCHP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Autodesk, Inc. | Microchip Technology Incorporated |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Semiconductors |
| 首席执行官 | Dr. Andrew Anagnost Ph.D. | Mr. Stephen Sanghi |
| 价格 | 292.93 USD | 59.25 USD |
| 市值 | 626.71 亿 USD | 318.66 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.47 | 1.41 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1985年6月28日 | 1993年3月19日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADSK 和 MCHP 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADSK 和 MCHP 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- MCHP 的市盈率为负 (-11792.94)，凸显了年度亏损，而 ADSK (市盈率 56.64) 则展现了稳健的盈利能力。
- MCHP 的前瞻 PEG 比率为负 (-221.72)，预示着预期的盈利收缩；而 ADSK (比率 4.08) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | ADSK | MCHP |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 56.64 | -11792.94 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 4.08 | -221.72 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 10.22 | 7.24 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 24.03 | 5.28 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 39.99 | 34.11 |
| EV/EBITDA (TTM) | 41.48 | 44.38 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 10.38 | 8.65 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 40.61 | 40.74 |
股息比较
ADSK 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 MCHP 则提供 3.07% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ADSK | MCHP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.07% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADSK 和 MCHP 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ADSK 的流动比率 0.68 暗示可能存在流动性压力，而 MCHP 的流动比率 2.25 则显示其能从容覆盖短期债务。
- ADSK 的速动比率 0.68 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 MCHP (速动比率 1.23) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- ADSK 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 MCHP (比率 1.59) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ADSK | MCHP |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.68 | 2.25 |
| 速动比率 (TTM) | 0.68 | 1.23 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.98 | 1.12 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.24 | 0.43 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 1.59 |