ADSK与JBL：股票综合对比
更新于本文对ADSK和JBL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ADSK | JBL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Autodesk, Inc. | Jabil Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| 市值 | 617.51亿 USD | 218.98亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1985年6月28日 | 1993年5月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADSK和JBL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ADSK | JBL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.72% | -6.14% |
| 13周价格回报率 | -2.46% | 21.86% |
| 26周价格回报率 | -4.89% | 20.98% |
| 52周价格回报率 | 14.94% | 89.88% |
| 月初至今价格回报率 | -4.78% | -8.57% |
| 年初至今价格回报率 | -2.35% | 41.80% |
| 10日平均成交量 | 151.99万 | 144.58万 |
| 3个月平均成交量 | 149.58万 | 135.61万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.69% | 32.75% |
| 贝塔系数 | 1.50 | 1.27 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ADSK
39.19%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
ADSK 的净资产收益率为 39.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
JBL
38.64%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 29.99%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.55%
JBL 的净资产收益率为 38.64%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
ADSK
15.94%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
ADSK 的净利润率为 15.94%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
JBL
2.02%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.55%
- 上四分位数
- 12.80%
- 中位数
- 7.58%
- 下四分位数
- 3.09%
- 最小值
- -8.70%
JBL 的净利润率为 2.02%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ADSK
20.29%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
ADSK 的营业利润率为 20.29%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
JBL
4.08%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 16.04%
- 中位数
- 9.75%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -12.63%
JBL 的营业利润率为 4.08%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | ADSK | JBL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 39.19% | 38.64% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.75% | 3.25% |
| 净利润率 (TTM) | 15.94% | 2.02% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.29% | 4.08% |
| 毛利率 (TTM) | 90.53% | 8.86% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ADSK
0.65
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
ADSK 的流动比率为 0.65，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
JBL
0.98
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.64
JBL 的流动比率为 0.98，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ADSK
0.87
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ADSK 的产权比率为 0.87，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
JBL
2.24
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
JBL 的产权比率高达 2.24，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ADSK
18.20
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
ADSK 的利息保障倍数为 18.20，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
JBL
11.12
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 101.00
- 上四分位数
- 43.88
- 中位数
- 13.27
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -18.73
JBL 的利息保障倍数为 11.12，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ADSK | JBL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.65 | 0.98 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.52 | 0.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.87 | 2.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 18.20 | 11.12 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ADSK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ADSK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
JBL
0.17%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
JBL 的股息率为 0.17%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ADSK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ADSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
JBL
6.59%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 161.37%
- 上四分位数
- 67.12%
- 中位数
- 34.46%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- 0.00%
JBL 的股息支付率为 6.59%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ADSK | JBL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.17% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 6.59% |
估值
市盈率 (TTM)
ADSK
61.00
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
ADSK 的市盈率为 61.00，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
JBL
37.97
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 73.87
- 上四分位数
- 41.11
- 中位数
- 25.31
- 下四分位数
- 18.58
- 最小值
- 8.59
JBL 的市盈率为 37.97，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ADSK
9.73
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
ADSK 的市销率为 9.73，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
JBL
0.77
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.74
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.11
JBL 的市销率为 0.77，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ADSK
22.42
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
ADSK 的市净率为 22.42，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
JBL
14.04
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.45
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.35
JBL 的市净率为 14.04，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ADSK | JBL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 61.00 | 37.97 |
| 市销率 (TTM) | 9.73 | 0.77 |
| 市净率 (MRQ) | 22.42 | 14.04 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 38.56 | 18.82 |