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ADSK与HOOD：股票综合对比

更新于

本文对ADSK和HOOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ADSKHOOD
公司名称Autodesk, Inc.Robinhood Markets, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业SoftwareCapital Markets
市值617.51亿 USD936.13亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1985年6月28日2021年7月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADSK和HOOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ADSK与HOOD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ADSKHOOD
5日价格回报率1.72%-4.85%
13周价格回报率-2.46%63.90%
26周价格回报率-4.89%65.11%
52周价格回报率14.94%419.43%
月初至今价格回报率-4.78%2.22%
年初至今价格回报率-2.35%182.72%
10日平均成交量151.99万4,181.73万
3个月平均成交量149.58万4,359.29万
3个月每日回报波动率25.69%54.30%
贝塔系数1.502.37

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ADSK

39.19%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

ADSK 的净资产收益率为 39.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HOOD

22.92%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

HOOD 的净资产收益率为 22.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ADSK 与 HOOD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ADSK

15.94%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

ADSK 的净利润率为 15.94%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HOOD

50.13%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

HOOD 的净利润率为 50.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ADSK 与 HOOD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ADSK

20.29%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

ADSK 的营业利润率为 20.29%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HOOD

42.50%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

HOOD 的营业利润率为 42.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ADSK 与 HOOD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ADSKHOOD
净资产收益率 (TTM)39.19%22.92%
资产回报率 (TTM)9.75%5.41%
净利润率 (TTM)15.94%50.13%
营业利润率 (TTM)20.29%42.50%
毛利率 (TTM)90.53%94.76%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ADSK

0.65

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

ADSK 的流动比率为 0.65，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HOOD

1.25

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ADSK 与 HOOD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ADSK

0.87

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ADSK 的产权比率为 0.87，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HOOD

1.57

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ADSK 与 HOOD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ADSK

18.20

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

ADSK 的利息保障倍数为 18.20，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HOOD

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ADSK 与 HOOD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ADSKHOOD
流动比率 (MRQ)0.651.25
速动比率 (MRQ)0.521.24
产权比率 (MRQ)0.871.57
利息保障倍数 (TTM)18.20--

成长性

营收增长

ADSK与HOOD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ADSK与HOOD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ADSK

0.00%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ADSK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ADSK 与 HOOD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ADSK

0.00%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ADSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ADSK 与 HOOD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码ADSKHOOD
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ADSK

61.00

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

ADSK 的市盈率为 61.00，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HOOD

52.36

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

HOOD 的市盈率为 52.36，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ADSK 与 HOOD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ADSK

9.73

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

ADSK 的市销率为 9.73，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HOOD

26.24

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

HOOD 的市销率为 26.24，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ADSK 与 HOOD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ADSK

22.42

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

ADSK 的市净率为 22.42，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HOOD

10.24

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

HOOD 的市净率为 10.24，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ADSK 与 HOOD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码ADSKHOOD
市盈率 (TTM)61.0052.36
市销率 (TTM)9.7326.24
市净率 (MRQ)22.4210.24
价格与自由现金流比率 (TTM)38.5615.83