ADSK 与 ESTC：股票综合比较
更新于本文对 ADSK 和 ESTC 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADSK 在市值上占据主导地位，其市值为 626.71 亿 USD，显著超过 ESTC 的 94.65 亿 USD，大约是其 6.62 倍。
ADSK 的 Beta 值 (1.47) 与 ESTC 的 Beta 值 (1.20) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ADSK | ESTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Autodesk, Inc. | Elastic N.V. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Software - Application |
| 首席执行官 | Dr. Andrew Anagnost Ph.D. | Mr. Ashutosh Kulkarni |
| 价格 | 292.93 USD | 90.65 USD |
| 市值 | 626.71 亿 USD | 94.65 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.47 | 1.20 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1985年6月28日 | 2018年10月5日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADSK 和 ESTC 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADSK 和 ESTC 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ESTC 的市盈率为负 (-71.03)，凸显了年度亏损，而 ADSK (市盈率 56.64) 则展现了稳健的盈利能力。
| 代码 | ADSK | ESTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 56.64 | -71.03 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 4.08 | 2.28 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 10.22 | 6.62 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 24.03 | 10.98 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 39.99 | 41.52 |
| EV/EBITDA (TTM) | 41.48 | -318.01 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 10.38 | 6.62 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 40.61 | 41.54 |
股息比较
ADSK 和 ESTC 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | ADSK | ESTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADSK 和 ESTC 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ADSK 的流动比率 0.68 暗示可能存在流动性压力，而 ESTC 的流动比率 2.02 则显示其能从容覆盖短期债务。
- ADSK 的速动比率 0.68 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 ESTC (速动比率 2.02) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- ADSK 的利息保障倍数显示为“--”(利息支出极少)，但 ESTC 的利息保障倍数为负 (-3.16)，预示着经营性亏损。
| 代码 | ADSK | ESTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.68 | 2.02 |
| 速动比率 (TTM) | 0.68 | 2.02 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.98 | 0.68 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.24 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -3.16 |