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ADSKAMD:股票综合比较

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本文对ADSKAMD进行了全面对比,涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。

公司概况

AMD的市值(1,973.73亿USD)远超ADSK的(635.87亿USD),表明AMD在体量上占据显著优势。

ADSK(Beta 1.45)与AMD(Beta 1.99)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码ADSKAMD
公司名称Autodesk, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.
国家USUS
板块TechnologyTechnology
行业Software - ApplicationSemiconductors
首席执行官Dr. Andrew Anagnost Ph.D.Dr. Lisa T. Su Ph.D.
价格297.21 USD121.73 USD
市值635.87 亿 USD1,973.73 亿 USD
贝塔值(波动性)1.451.99
交易所NASDAQNASDAQ
IPO日期1985年6月28日1980年3月17日
ADR

历史表现比较

下图展示了ADSKAMD过去一年的历史表现,假设初始投资均为1万美元,以比较其投资回报表现。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

估值指标比较

接下来,我们关注ADSKAMD的估值情况。从行业普遍的估值角度考量,双方在估值方面有以下几个值得留意的看点:

  • ADSK的市盈率(57.46)与AMD的市盈率(88.55)均显著偏高。这可能表明市场对ADSK的未来增长抱有极高期望,其当前股价已将这些乐观预期纳入考量,但也可能存在估值过高的风险。AMD的高市盈率同样暗示其股价相对于当前盈利而言较为昂贵,投资者可能预期其盈利将有大幅提升,否则高估值难以持续。
  • ADSK的预期市盈增长比率(4.30)非常高。这通常说明市场对其未来盈利增长给予了很高的期望值,其当前股价可能已较大程度地消化了这些预期,因此估值显得较为昂贵。
代码ADSKAMD
市盈率(P/E,TTM)57.4688.55
预期市盈增长比率(TTM)4.302.31
市销率(P/S,TTM)10.377.11
市净率(P/B,TTM)24.383.41
企业价值倍数(TTM)41.4032.97
企业价值与销售额比率(TTM)10.537.07

股息比较

ADSK与AMD目前均不派发股息。这通常表明两家公司倾向于将盈利再投资于业务增长,优先考虑长期发展而非向股东提供即期现金回报。

代码ADSKAMD
股息率(TTM)0.000.00

财务状况指标比较

这里我们来对比一下ADSKAMD的财务状况。结合行业背景来看,两者在财务稳健性方面有以下几点值得注意:

  • ADSK的流动比率(0.68)偏低。这可能表明其短期偿债能力面临一定考验,流动资产为其短期债务提供的缓冲空间或许不足,需要关注其营运资金管理效率。
  • ADSK的速动比率(0.68)偏低。这可能表明公司在应对即时债务支付需求时,其不含存货的速动资产储备不够充裕,短期财务灵活性受到一定限制。
代码ADSKAMD
流动比率(TTM)0.682.80
速动比率(TTM)0.681.97
产权比率(TTM)0.980.08
资产负债率(TTM)0.240.07
净负债与EBITDA比率(TTM)0.62-0.22
利息保障倍数(TTM)270.8030.69