ADSK与AMD:股票综合比较
更新于本文对ADSK和AMD进行了全面对比,涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。
公司概况
AMD的市值(1,973.73亿USD)远超ADSK的(635.87亿USD),表明AMD在体量上占据显著优势。
ADSK(Beta 1.45)与AMD(Beta 1.99)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
代码 | ADSK | AMD |
---|---|---|
公司名称 | Autodesk, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
国家 | US | US |
板块 | Technology | Technology |
行业 | Software - Application | Semiconductors |
首席执行官 | Dr. Andrew Anagnost Ph.D. | Dr. Lisa T. Su Ph.D. |
价格 | 297.21 USD | 121.73 USD |
市值 | 635.87 亿 USD | 1,973.73 亿 USD |
贝塔值(波动性) | 1.45 | 1.99 |
交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
IPO日期 | 1985年6月28日 | 1980年3月17日 |
ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了ADSK和AMD过去一年的历史表现,假设初始投资均为1万美元,以比较其投资回报表现。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
接下来,我们关注ADSK与AMD的估值情况。从行业普遍的估值角度考量,双方在估值方面有以下几个值得留意的看点:
- ADSK的市盈率(57.46)与AMD的市盈率(88.55)均显著偏高。这可能表明市场对ADSK的未来增长抱有极高期望,其当前股价已将这些乐观预期纳入考量,但也可能存在估值过高的风险。AMD的高市盈率同样暗示其股价相对于当前盈利而言较为昂贵,投资者可能预期其盈利将有大幅提升,否则高估值难以持续。
- ADSK的预期市盈增长比率(4.30)非常高。这通常说明市场对其未来盈利增长给予了很高的期望值,其当前股价可能已较大程度地消化了这些预期,因此估值显得较为昂贵。
代码 | ADSK | AMD |
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市盈率(P/E,TTM) | 57.46 | 88.55 |
预期市盈增长比率(TTM) | 4.30 | 2.31 |
市销率(P/S,TTM) | 10.37 | 7.11 |
市净率(P/B,TTM) | 24.38 | 3.41 |
企业价值倍数(TTM) | 41.40 | 32.97 |
企业价值与销售额比率(TTM) | 10.53 | 7.07 |
股息比较
ADSK与AMD目前均不派发股息。这通常表明两家公司倾向于将盈利再投资于业务增长,优先考虑长期发展而非向股东提供即期现金回报。
代码 | ADSK | AMD |
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股息率(TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里我们来对比一下ADSK与AMD的财务状况。结合行业背景来看,两者在财务稳健性方面有以下几点值得注意:
- ADSK的流动比率(0.68)偏低。这可能表明其短期偿债能力面临一定考验,流动资产为其短期债务提供的缓冲空间或许不足,需要关注其营运资金管理效率。
- ADSK的速动比率(0.68)偏低。这可能表明公司在应对即时债务支付需求时,其不含存货的速动资产储备不够充裕,短期财务灵活性受到一定限制。
代码 | ADSK | AMD |
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流动比率(TTM) | 0.68 | 2.80 |
速动比率(TTM) | 0.68 | 1.97 |
产权比率(TTM) | 0.98 | 0.08 |
资产负债率(TTM) | 0.24 | 0.07 |
净负债与EBITDA比率(TTM) | 0.62 | -0.22 |
利息保障倍数(TTM) | 270.80 | 30.69 |