ADP与WWD：股票综合对比
更新于本文对ADP和WWD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ADP | WWD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Automatic Data Processing, Inc. | Woodward, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Professional Services | Aerospace & Defense |
| 市值 | 1,181.28亿 USD | 152.28亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1994年4月4日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADP和WWD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ADP | WWD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.94% | 6.39% |
| 13周价格回报率 | -5.97% | 3.11% |
| 26周价格回报率 | -4.52% | 34.28% |
| 52周价格回报率 | 5.38% | 48.21% |
| 月初至今价格回报率 | -0.64% | 2.39% |
| 年初至今价格回报率 | -0.38% | 51.85% |
| 10日平均成交量 | 248.66万 | 61.06万 |
| 3个月平均成交量 | 169.88万 | 55.63万 |
| 3个月每日回报波动率 | 15.55% | 20.80% |
| 贝塔系数 | 0.89 | 1.28 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ADP
72.62%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 35.32%
- 中位数
- 21.92%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -20.25%
ADP 的净资产收益率为 72.62%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
WWD
16.88%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 37.11%
- 上四分位数
- 20.14%
- 中位数
- 11.72%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -6.24%
WWD 的净资产收益率为 16.88%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ADP
19.84%
Professional Services 行业
- 最大值
- 31.75%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 8.95%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- 0.35%
ADP 的净利润率为 19.84%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WWD
11.32%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.66%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.92%
- 最小值
- 1.01%
WWD 的净利润率为 11.32%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ADP
26.32%
Professional Services 行业
- 最大值
- 30.62%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.60%
- 最小值
- -2.18%
ADP 的营业利润率为 26.32%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WWD
12.83%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -2.15%
WWD 的营业利润率为 12.83%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ADP | WWD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 72.62% | 16.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.30% | 8.69% |
| 净利润率 (TTM) | 19.84% | 11.32% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.32% | 12.83% |
| 毛利率 (TTM) | 47.37% | 25.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ADP
1.05
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
ADP 的流动比率为 1.05，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WWD
2.04
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.35
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.77
WWD 的流动比率为 2.04，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ADP
1.41
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
ADP 的产权比率为 1.41，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WWD
0.38
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.03
WWD 的产权比率为 0.38，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ADP
39.45
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.41
- 中位数
- 11.64
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
ADP 的利息保障倍数为 39.45，位于 Professional Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
WWD
216.36
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.08
- 中位数
- 7.25
- 下四分位数
- 2.65
- 最小值
- -7.63
WWD 的利息保障倍数为 216.36，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | ADP | WWD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.05 | 2.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.05 | 1.39 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.41 | 0.38 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 39.45 | 216.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ADP
2.03%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
ADP 的股息率为 2.03%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WWD
0.42%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.72%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.48%
- 下四分位数
- 0.08%
- 最小值
- 0.00%
WWD 的股息率为 0.42%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ADP
58.80%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 18.05%
- 最小值
- 0.00%
ADP 的股息支付率为 58.80%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WWD
16.25%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.43%
- 中位数
- 17.11%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
WWD 的股息支付率为 16.25%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ADP | WWD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.03% | 0.42% |
| 股息支付率 (TTM) | 58.80% | 16.25% |
估值
市盈率 (TTM)
ADP
28.93
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.60
- 上四分位数
- 33.83
- 中位数
- 24.95
- 下四分位数
- 17.59
- 最小值
- 7.96
ADP 的市盈率为 28.93，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WWD
39.14
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.20
- 上四分位数
- 55.74
- 中位数
- 33.28
- 下四分位数
- 27.49
- 最小值
- 15.02
WWD 的市盈率为 39.14，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ADP
5.74
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.27
- 上四分位数
- 4.40
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.17
ADP 的市销率为 5.74，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WWD
4.43
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 4.87
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.33
WWD 的市销率为 4.43，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ADP
20.23
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 9.53
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.59
ADP 的市净率为 20.23，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
WWD
5.91
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.90
- 上四分位数
- 8.93
- 中位数
- 4.70
- 下四分位数
- 3.03
- 最小值
- 0.83
WWD 的市净率为 5.91，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ADP | WWD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.93 | 39.14 |
| 市销率 (TTM) | 5.74 | 4.43 |
| 市净率 (MRQ) | 20.23 | 5.91 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.87 | 54.77 |