ADP 与 TDG：股票综合比较
更新于本文对 ADP 和 TDG 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADP 在市值上占据主导地位，其市值为 1,306.87 亿 USD，显著超过 TDG 的 790.75 亿 USD，大约是其 1.65 倍。
ADP 的 Beta 值 (0.78) 与 TDG 的 Beta 值 (1.09) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ADP | TDG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Automatic Data Processing, Inc. | TransDigm Group Incorporated |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Staffing & Employment Services | Aerospace & Defense |
| 首席执行官 | Ms. Maria Black | Dr. Kevin M. Stein Ph.D. |
| 价格 | 321.95 USD | 1,407.85 USD |
| 市值 | 1,306.87 亿 USD | 790.75 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.78 | 1.09 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2006年3月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADP 和 TDG 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADP 和 TDG 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- TDG 的市净率 (-14.42) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，ADP (市净率 22.37) 拥有正的账面价值。
| 代码 | ADP | TDG |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.76 | 43.03 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.71 | 2.80 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.47 | 9.43 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 22.37 | -14.42 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 28.91 | 41.60 |
| EV/EBITDA (TTM) | 21.41 | 23.99 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.55 | 12.13 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 29.26 | 53.50 |
股息比较
TDG 以 5.33% 的股息率脱颖而出 — 比 ADP 的 1.83% 大约高出 192% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | ADP | TDG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.83% | 5.33% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADP 和 TDG 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- TDG 的股东权益为负 (D/E -4.42)，可能意味着资产不足；相较而言，ADP (D/E 0.73) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- TDG 的负债占资产比率 1.14 显示其资产主要通过债务融资，而 ADP (比率 0.08) 则选择了更为保守的融资结构。
| 代码 | ADP | TDG |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.02 | 3.09 |
| 速动比率 (TTM) | 1.02 | 2.12 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.73 | -4.42 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.08 | 1.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.90 | 2.73 |