ADP与SYM：股票综合比较
更新于本文对ADP和SYM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ADP的市值（1,255.11亿USD）显著高于SYM的市值（279.74亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
SYM的Beta值（1.95）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ADP（Beta 0.80）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ADP | SYM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Automatic Data Processing, Inc. | Symbotic Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Staffing & Employment Services | Industrial - Machinery |
| 首席执行官 | Maria Black | Richard B. Cohen |
| 价格 | 309.2USD | 47.91USD |
| 市值 | 1,255.11亿USD | 279.74亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.80 | 1.95 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2021年3月9日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADP 和 SYM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ADP
76.78%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 76.78%
- 上四分位数
- 46.63%
- 中位数
- 19.55%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- -1.64%
ADP 的净资产收益率为 76.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SYM
-5.69%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 36.51%
- 上四分位数
- 18.65%
- 中位数
- 12.08%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- -15.57%
SYM 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.69%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
ADP
23.22%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 23.22%
- 上四分位数
- 18.16%
- 中位数
- 9.93%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -1.94%
ADP 的投入资本回报率为 23.22%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
SYM
-24.54%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.64%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -5.42%
SYM 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -24.54%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ADP
19.79%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 30.46%
- 上四分位数
- 17.07%
- 中位数
- 3.53%
- 下四分位数
- 0.98%
- 最小值
- -4.15%
ADP 的净利润率为 19.79%，处于 Staffing & Employment Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SYM
-0.73%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.85%
- 上四分位数
- 15.25%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- -8.75%
SYM 的净利润率为负数 -0.73%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
ADP
17.38%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 19.92%
- 上四分位数
- 12.35%
- 中位数
- 4.95%
- 下四分位数
- 2.59%
- 最小值
- -2.06%
ADP 的营业利润率为 17.38%，位于 Staffing & Employment Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SYM
-5.76%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.19%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 14.62%
- 下四分位数
- 8.13%
- 最小值
- -5.76%
SYM 的营业利润率为负数 -5.76%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | ADP | SYM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 76.78% | -5.69% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.08% | -0.74% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 23.22% | -24.54% |
| 净利率 (TTM) | 19.79% | -0.73% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.38% | -5.76% |
| 毛利率 (TTM) | 47.09% | 15.26% |
财务实力
流动比率
ADP
1.02
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 1.02
ADP 的流动比率为 1.02，位于 Staffing & Employment Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SYM
1.02
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.75
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.46
SYM 的流动比率为 1.02，位于 Industrial - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
ADP
0.73
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 0.73
- 上四分位数
- 0.70
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.02
ADP 的产权比率为 0.73，处于 Staffing & Employment Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SYM
--
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
SYM 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
ADP
7.90
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 7.90
- 上四分位数
- 7.90
- 中位数
- 2.91
- 下四分位数
- -0.32
- 最小值
- -1.17
ADP 的利息保障倍数为 7.90，处于 Staffing & Employment Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SYM
--
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 14.99
- 中位数
- 9.11
- 下四分位数
- 3.95
- 最小值
- -11.30
SYM 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ADP | SYM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.02 | 1.02 |
| 速动比率 (TTM) | 1.02 | 0.92 |
| 产权比率 (TTM) | 0.73 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.08 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.26 | 12.12 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.90 | -- |
成长性
以下图表比较了 ADP 和 SYM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ADP
1.95%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 5.58%
- 上四分位数
- 3.50%
- 中位数
- 2.08%
- 下四分位数
- 0.83%
- 最小值
- 0.00%
ADP 的股息率为 1.95%，与 Staffing & Employment Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SYM
0.00%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 4.40%
- 上四分位数
- 1.47%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SYM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ADP
58.73%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 161.25%
- 上四分位数
- 109.23%
- 中位数
- 58.73%
- 下四分位数
- 15.69%
- 最小值
- 0.00%
ADP 的股息支付率为 58.73%，处于 Staffing & Employment Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SYM
0.00%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 78.48%
- 上四分位数
- 36.22%
- 中位数
- 20.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SYM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ADP | SYM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.95% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 58.73% | 0.00% |
估值
市盈率
ADP
31.47
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 35.74
- 上四分位数
- 30.98
- 中位数
- 20.51
- 下四分位数
- 15.65
- 最小值
- 7.85
ADP 的市盈率为 31.47，位列 Staffing & Employment Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SYM
-1,967.74
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 47.62
- 上四分位数
- 34.41
- 中位数
- 27.36
- 下四分位数
- 21.62
- 最小值
- 10.96
SYM 的市盈率（P/E）为负数 -1,967.74，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
ADP
3.56
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.18
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.39
ADP 的预期市盈增长率为 3.56，远高于 Staffing & Employment Services 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
SYM
-25.90
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 6.15
- 上四分位数
- 3.53
- 中位数
- 2.82
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.09
在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ADP
6.21
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 3.70
- 上四分位数
- 2.09
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.09
ADP 的市销率为 6.21，远超 Staffing & Employment Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SYM
77.33
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 8.37
- 上四分位数
- 4.59
- 中位数
- 3.34
- 下四分位数
- 1.83
- 最小值
- 0.32
SYM 的市销率为 77.33，远超 Industrial - Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ADP
21.49
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 21.09
- 上四分位数
- 12.56
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.33
对于 Staffing & Employment Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
SYM
139.63
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 5.01
- 中位数
- 3.41
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.01
SYM 的市净率为 139.63，极高，远超 Industrial - Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | ADP | SYM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 31.47 | -1967.74 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.56 | -25.90 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.21 | 77.33 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 21.49 | 139.63 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 27.77 | 432.82 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 20.57 | -1960.89 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.29 | 76.86 |