ADP 与 PONY：股票综合比较
更新于本文对 ADP 和 PONY 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADP 在市值上占据主导地位，其市值为 1,309.63 亿 USD，显著超过 PONY 的 62.46 亿 USD，大约是其 20.97 倍。
PONY 的 Beta 值 (4.02) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ADP (Beta 0.78) 则表现相对更稳定。
| 代码 | ADP | PONY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Automatic Data Processing, Inc. | Pony AI Inc. American Depositary Shares |
| 国家 | US | CN |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Staffing & Employment Services | Rental & Leasing Services |
| 首席执行官 | Ms. Maria Black | Dr. Jun Peng |
| 价格 | 322.63 USD | 17.29 USD |
| 市值 | 1,309.63 亿 USD | 62.46 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.78 | 4.02 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | Invalid Date |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADP 和 PONY 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADP 和 PONY 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- PONY 的市盈率为负 (-12.16)，凸显了年度亏损，而 ADP (市盈率 32.83) 则展现了稳健的盈利能力。
- PONY 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.44)，预示着预期的盈利收缩；而 ADP (比率 3.72) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- PONY 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-70.25)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 ADP (P/FCF 28.97) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | ADP | PONY |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.83 | -12.16 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.72 | -0.44 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.48 | 114.56 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 22.42 | 3.31 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 28.97 | -70.25 |
| EV/EBITDA (TTM) | 21.45 | -20.65 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.56 | 104.98 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 29.32 | -64.37 |
股息比较
ADP 提供 1.82% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 PONY 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | ADP | PONY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.82% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADP 和 PONY 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ADP 能履行其付息义务 (利息保障倍数 7.90)。与此形成鲜明对比的是，PONY 的负比率 (-48.96) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | ADP | PONY |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.02 | 11.77 |
| 速动比率 (TTM) | 1.02 | 11.77 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.73 | 0.01 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.08 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.90 | -48.96 |