ADP与ARMK：股票综合对比

更新于2025年10月13日

本文对ADP和ARMK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ADP	ARMK
公司名称	Automatic Data Processing, Inc.	Aramark
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Consumer Discretionary
GICS行业	Professional Services	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	1,177.60亿 USD	101.57亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1980年3月17日	2013年12月12日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADP和ARMK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ADP与ARMK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ADP	ARMK
5日价格回报率	0.29%	0.34%
13周价格回报率	-5.74%	-10.10%
26周价格回报率	-4.81%	13.61%
52周价格回报率	3.04%	3.68%
月初至今价格回报率	-0.95%	0.63%
年初至今价格回报率	-0.69%	3.56%
10日平均成交量	186.46万	192.37万
3个月平均成交量	169.72万	196.05万
3个月每日回报波动率	15.14%	23.56%
贝塔系数	0.89	1.13

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ADP

72.62%

Professional Services 行业

最大值: 68.01%
上四分位数: 35.32%
中位数: 21.92%
下四分位数: 11.67%
最小值: -20.25%

ADP 的净资产收益率为 72.62%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ARMK

11.83%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

ARMK 的净资产收益率为 11.83%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ADP 与 ARMK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ADP

19.84%

Professional Services 行业

最大值: 31.75%
上四分位数: 15.50%
中位数: 8.95%
下四分位数: 4.51%
最小值: 0.35%

ADP 的净利润率为 19.84%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ARMK

2.02%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

ARMK 的净利润率为 2.02%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ADP 与 ARMK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ADP

26.32%

Professional Services 行业

最大值: 30.62%
上四分位数: 19.06%
中位数: 13.60%
下四分位数: 8.60%
最小值: -2.18%

ADP 的营业利润率为 26.32%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ARMK

4.44%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

ARMK 的营业利润率为 4.44%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ADP 与 ARMK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ADP	ARMK
净资产收益率 (TTM)	72.62%	11.83%
资产回报率 (TTM)	7.30%	2.77%
净利润率 (TTM)	19.84%	2.02%
营业利润率 (TTM)	26.32%	4.44%
毛利率 (TTM)	47.37%	8.55%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ADP

1.05

Professional Services 行业

最大值: 2.28
上四分位数: 1.75
中位数: 1.34
下四分位数: 1.10
最小值: 0.47

ADP 的流动比率为 1.05，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ARMK

1.29

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

ARMK 的流动比率为 1.29，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ADP 与 ARMK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ADP

1.41

Professional Services 行业

最大值: 2.93
上四分位数: 1.45
中位数: 0.98
下四分位数: 0.45
最小值: 0.00

ADP 的产权比率为 1.41，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARMK

2.04

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

ARMK 的产权比率为 2.04，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ADP 与 ARMK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ADP

39.45

Professional Services 行业

最大值: 39.45
上四分位数: 20.41
中位数: 11.64
下四分位数: 5.46
最小值: -1.21

ADP 的利息保障倍数为 39.45，位于 Professional Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ARMK

2.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

ARMK 的利息保障倍数为 2.07，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ADP 与 ARMK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ADP	ARMK
流动比率 (MRQ)	1.05	1.29
速动比率 (MRQ)	1.05	1.06
产权比率 (MRQ)	1.41	2.04
利息保障倍数 (TTM)	39.45	2.07

成长性

营收增长

ADP与ARMK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ADP与ARMK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ADP

2.04%

Professional Services 行业

最大值: 4.83%
上四分位数: 2.44%
中位数: 1.52%
下四分位数: 0.52%
最小值: 0.00%

ADP 的股息率为 2.04%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ARMK

1.07%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息率为 1.07%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ADP 与 ARMK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ADP

58.80%

Professional Services 行业

最大值: 128.51%
上四分位数: 69.03%
中位数: 47.00%
下四分位数: 18.05%
最小值: 0.00%

ADP 的股息支付率为 58.80%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ARMK

29.94%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息支付率为 29.94%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ADP 与 ARMK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	ADP	ARMK
股息率 (TTM)	2.04%	1.07%
股息支付率 (TTM)	58.80%	29.94%

估值

市盈率 (TTM)

ADP

28.87

Professional Services 行业

最大值: 52.60
上四分位数: 33.83
中位数: 24.95
下四分位数: 17.59
最小值: 7.96

ADP 的市盈率为 28.87，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ARMK

27.89

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

ARMK 的市盈率为 27.89，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ADP 与 ARMK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ADP

5.73

Professional Services 行业

最大值: 8.27
上四分位数: 4.40
中位数: 2.09
下四分位数: 0.99
最小值: 0.17

ADP 的市销率为 5.73，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ARMK

0.56

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

ARMK 的市销率为 0.56，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ADP 与 ARMK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ADP

20.23

Professional Services 行业

最大值: 18.75
上四分位数: 9.53
中位数: 5.88
下四分位数: 2.95
最小值: 0.59

ADP 的市净率为 20.23，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ARMK

3.58

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

ARMK 的市净率为 3.58，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ADP 与 ARMK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	ADP	ARMK
市盈率 (TTM)	28.87	27.89
市销率 (TTM)	5.73	0.56
市净率 (MRQ)	20.23	3.58
价格与自由现金流比率 (TTM)	26.81	9.36