ADM与HIMS：股票综合对比
更新于本文对ADM和HIMS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ADM | HIMS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer-Daniels-Midland Company | Hims & Hers Health, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Health Care |
| GICS行业 | Food Products | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 281.76亿 USD | 79.02亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2019年9月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADM和HIMS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ADM | HIMS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.26% | -9.09% |
| 13周价格回报率 | -5.32% | -23.52% |
| 26周价格回报率 | 15.72% | -46.07% |
| 52周价格回报率 | 9.21% | 42.88% |
| 月初至今价格回报率 | -4.39% | -26.04% |
| 年初至今价格回报率 | 14.55% | 39.04% |
| 10日平均成交量 | 350.75万 | 2,679.73万 |
| 3个月平均成交量 | 362.48万 | 3,026.60万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.80% | 80.47% |
| 贝塔系数 | 0.71 | 2.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ADM
5.33%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.47%
- 中位数
- 10.51%
- 下四分位数
- 7.01%
- 最小值
- -1.37%
ADM 的净资产收益率为 5.33%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
HIMS
24.67%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.67%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 8.37%
- 下四分位数
- 5.49%
- 最小值
- -2.09%
HIMS 的净资产收益率为 24.67%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ADM
1.43%
Food Products 行业
- 最大值
- 15.24%
- 上四分位数
- 9.30%
- 中位数
- 6.45%
- 下四分位数
- 3.54%
- 最小值
- -1.56%
ADM 的净利润率为 1.43%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
HIMS
6.05%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 9.33%
- 上四分位数
- 4.80%
- 中位数
- 2.90%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -3.28%
HIMS 的净利润率为 6.05%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ADM
1.08%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 9.47%
- 下四分位数
- 5.68%
- 最小值
- 0.39%
ADM 的营业利润率为 1.08%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
HIMS
5.20%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 5.10%
- 下四分位数
- 2.10%
- 最小值
- -3.07%
HIMS 的营业利润率为 5.20%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ADM | HIMS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.33% | 24.67% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.26% | 9.37% |
| 净利润率 (TTM) | 1.43% | 6.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.08% | 5.20% |
| 毛利率 (TTM) | 6.22% | 75.01% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ADM
1.37
Food Products 行业
- 最大值
- 4.14
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.57
ADM 的流动比率为 1.37，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HIMS
1.88
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.01
HIMS 的流动比率为 1.88，处于 Health Care Providers & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ADM
0.35
Food Products 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.50
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
ADM 的产权比率为 0.35，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HIMS
1.67
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.41
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.67，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
ADM
22.44
Food Products 行业
- 最大值
- 70.39
- 上四分位数
- 32.08
- 中位数
- 9.51
- 下四分位数
- 4.71
- 最小值
- -1.69
ADM 的利息保障倍数为 22.44，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.46
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | ADM | HIMS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.37 | 1.88 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.91 | 1.57 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.35 | 1.67 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 22.44 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ADM
3.47%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.11%
- 上四分位数
- 4.40%
- 中位数
- 2.72%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
ADM 的股息率为 3.47%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.51%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.06%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ADM
82.76%
Food Products 行业
- 最大值
- 206.40%
- 上四分位数
- 114.83%
- 中位数
- 77.75%
- 下四分位数
- 44.21%
- 最小值
- 0.00%
ADM 的股息支付率为 82.76%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 187.56%
- 上四分位数
- 81.14%
- 中位数
- 33.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ADM | HIMS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.47% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 82.76% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ADM
23.83
Food Products 行业
- 最大值
- 44.72
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.87
- 下四分位数
- 12.82
- 最小值
- 2.90
ADM 的市盈率为 23.83，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HIMS
59.06
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 48.86
- 上四分位数
- 32.22
- 中位数
- 21.78
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 8.01
HIMS 的市盈率为 59.06，在 Health Care Providers & Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ADM
0.34
Food Products 行业
- 最大值
- 3.24
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.16
ADM 的市销率为 0.34，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
HIMS
3.57
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.66
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.10
HIMS 的市销率为 3.57，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ADM
1.28
Food Products 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.47
ADM 的市净率为 1.28，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HIMS
22.07
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.65
HIMS 的市净率为 22.07，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ADM | HIMS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.83 | 59.06 |
| 市销率 (TTM) | 0.34 | 3.57 |
| 市净率 (MRQ) | 1.28 | 22.07 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 5.15 | 41.83 |