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ADMHIMS:股票综合比较

更新于

本文对ADMHIMS进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ADM的市值(265.74亿USD)显著高于HIMS的市值(103.37亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

HIMS的Beta值(2.10)较高,表明其对市场变动更为敏感,而ADM(Beta 0.66)则展现出相对更强的稳定性。

代码ADMHIMS
公司名称Archer-Daniels-Midland CompanyHims & Hers Health, Inc.
国家USUS
板块Consumer DefensiveConsumer Defensive
行业Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products
首席执行官Juan Ricardo LucianoAndrew Dudum
价格55.31USD47.98USD
市值265.74亿USD103.37亿USD
贝塔值(波动性)0.662.10
交易所NYSENYSE
IPO日期1980年3月17日2019年9月13日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ADMHIMS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ADMHIMS:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ADM

6.18%

Agricultural Farm Products 行业

最大值
19.53%
上四分位数
12.40%
中位数
7.41%
下四分位数
5.58%
最小值
4.52%

ADM 的净资产收益率为 6.18%,与 Agricultural Farm Products 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HIMS

35.97%

Household & Personal Products 行业

最大值
38.00%
上四分位数
32.25%
中位数
24.06%
下四分位数
4.84%
最小值
-18.42%

HIMS 的净资产收益率为 35.97%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ADMHIMS净资产收益率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

投入资本回报率

ADM

3.42%

Agricultural Farm Products 行业

最大值
15.58%
上四分位数
9.63%
中位数
5.28%
下四分位数
3.56%
最小值
1.71%

ADM 的投入资本回报率为 3.42%,处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比,公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

HIMS

24.52%

Household & Personal Products 行业

最大值
34.47%
上四分位数
21.03%
中位数
9.28%
下四分位数
3.66%
最小值
-4.23%

HIMS 的投入资本回报率为 24.52%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

ADMHIMS投入资本回报率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

净利润率

ADM

1.63%

Agricultural Farm Products 行业

最大值
8.26%
上四分位数
6.13%
中位数
3.22%
下四分位数
1.67%
最小值
1.12%

ADM 的净利润率为 1.63%,位于 Agricultural Farm Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HIMS

9.21%

Household & Personal Products 行业

最大值
20.09%
上四分位数
12.77%
中位数
8.06%
下四分位数
3.36%
最小值
-6.60%

HIMS 的净利润率为 9.21%,处于 Household & Personal Products 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ADMHIMS净利率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

营业利润率

ADM

1.92%

Agricultural Farm Products 行业

最大值
9.85%
上四分位数
8.83%
中位数
4.47%
下四分位数
2.84%
最小值
0.72%

ADM 的营业利润率为 1.92%,处于 Agricultural Farm Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HIMS

6.16%

Household & Personal Products 行业

最大值
33.32%
上四分位数
16.82%
中位数
10.84%
下四分位数
5.76%
最小值
-4.25%

HIMS 的营业利润率为 6.16%,在 Household & Personal Products 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ADMHIMS营业利润率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ADMHIMS
净资产收益率 (TTM)6.18%35.97%
资产回报率 (TTM)2.56%18.44%
投入资本回报率 (TTM)3.42%24.52%
净利率 (TTM)1.63%9.21%
营业利润率 (TTM)1.92%6.16%
毛利率 (TTM)6.32%77.04%

财务实力

流动比率

ADM

1.38

Agricultural Farm Products 行业

最大值
3.86
上四分位数
2.58
中位数
1.98
下四分位数
1.51
最小值
1.26

ADM 的流动比率为 1.38,位于 Agricultural Farm Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HIMS

1.59

Household & Personal Products 行业

最大值
3.05
上四分位数
1.96
中位数
1.27
下四分位数
0.84
最小值
0.71

HIMS 的流动比率为 1.59,处于 Household & Personal Products 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ADMHIMS流动比率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

产权比率

ADM

0.56

Agricultural Farm Products 行业

最大值
1.00
上四分位数
0.70
中位数
0.53
下四分位数
0.34
最小值
0.07

ADM 的产权比率为 0.56,与 Agricultural Farm Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HIMS

0.12

Household & Personal Products 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.78
中位数
0.87
下四分位数
0.40
最小值
0.05

HIMS 的产权比率为 0.12,位于 Household & Personal Products 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

ADMHIMS产权比率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

利息保障倍数

ADM

2.31

Agricultural Farm Products 行业

最大值
12.12
上四分位数
9.52
中位数
3.38
下四分位数
2.68
最小值
0.95

ADM 的利息保障倍数为 2.31,处于 Agricultural Farm Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

HIMS

--

Household & Personal Products 行业

最大值
21.84
上四分位数
12.04
中位数
3.71
下四分位数
1.13
最小值
-1.74

HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。

ADMHIMS利息保障倍数指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ADMHIMS
流动比率 (TTM)1.381.59
速动比率 (TTM)0.811.32
产权比率 (TTM)0.560.12
资产负债率 (TTM)0.230.07
净负债与EBITDA比率 (TTM)3.24-1.59
利息保障倍数 (TTM)2.31--

成长性

以下图表比较了 ADMHIMS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ADMHIMS:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ADMHIMS:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ADMHIMS:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ADM

3.65%

Agricultural Farm Products 行业

最大值
7.76%
上四分位数
5.34%
中位数
3.60%
下四分位数
2.88%
最小值
0.00%

ADM 的股息率为 3.65%,与 Agricultural Farm Products 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HIMS

0.00%

Household & Personal Products 行业

最大值
5.15%
上四分位数
3.16%
中位数
2.31%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HIMS 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ADMHIMS股息率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

股息支付率

ADM

71.38%

Agricultural Farm Products 行业

最大值
75.60%
上四分位数
52.87%
中位数
34.22%
下四分位数
33.38%
最小值
0.00%

ADM 的股息支付率为 71.38%,位于 Agricultural Farm Products 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

HIMS

0.00%

Household & Personal Products 行业

最大值
147.82%
上四分位数
68.54%
中位数
51.42%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HIMS 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ADMHIMS股息支付率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ADMHIMS
股息率 (TTM)3.65%0.00%
股息支付率 (TTM)71.38%0.00%

估值

市盈率

ADM

19.56

Agricultural Farm Products 行业

最大值
33.52
上四分位数
20.70
中位数
16.17
下四分位数
10.00
最小值
4.88

ADM 的市盈率为 19.56,与 Agricultural Farm Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

HIMS

64.79

Household & Personal Products 行业

最大值
66.72
上四分位数
42.49
中位数
24.63
下四分位数
20.39
最小值
5.23

HIMS 的市盈率为 64.79,位列 Household & Personal Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

ADMHIMS市盈率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ADM

2.10

Agricultural Farm Products 行业

最大值
1.93
上四分位数
1.81
中位数
1.54
下四分位数
1.32
最小值
0.67

Agricultural Farm Products 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

HIMS

1.75

Household & Personal Products 行业

最大值
5.42
上四分位数
4.43
中位数
2.84
下四分位数
1.79
最小值
0.43

HIMS 的预期市盈增长率为 1.75,位于 Household & Personal Products 行业的后25%,这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期,其当前股价具有吸引力,可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

ADMHIMS预期市盈增长率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

市销率

ADM

0.32

Agricultural Farm Products 行业

最大值
2.89
上四分位数
1.43
中位数
0.36
下四分位数
0.25
最小值
0.01

ADM 的市销率为 0.32,与 Agricultural Farm Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

HIMS

5.79

Household & Personal Products 行业

最大值
5.97
上四分位数
4.00
中位数
2.38
下四分位数
0.63
最小值
0.24

HIMS 的市销率为 5.79,位于 Household & Personal Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

ADMHIMS市销率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

市净率

ADM

1.21

Agricultural Farm Products 行业

最大值
3.19
上四分位数
1.88
中位数
1.10
下四分位数
0.99
最小值
0.77

ADM 的市净率为 1.21,处于 Agricultural Farm Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

HIMS

19.39

Household & Personal Products 行业

最大值
38.54
上四分位数
20.07
中位数
6.47
下四分位数
0.97
最小值
0.38

HIMS 的市净率为 19.39,处于 Household & Personal Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

ADMHIMS市净率指标分别与其所属的 Agricultural Farm ProductsHousehold & Personal Products 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ADMHIMS
市盈率 (P/E, TTM)19.5664.79
预期市盈增长率 (PEG, TTM)2.101.75
市销率 (P/S, TTM)0.325.79
市净率 (P/B, TTM)1.2119.39
市现率 (P/FCF, TTM)118.6343.03
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)10.6876.57
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)0.455.68