ADI 与 STX：股票综合比较
更新于本文对 ADI 和 STX 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADI 在市值上占据主导地位，其市值为 1,102.16 亿 USD，显著超过 STX 的 221.62 亿 USD，大约是其 4.97 倍。
ADI 的 Beta 值 (0.98) 与 STX 的 Beta 值 (1.34) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ADI | STX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Analog Devices, Inc. | Seagate Technology Holdings plc |
| 国家 | US | IE |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Computer Hardware |
| 首席执行官 | Mr. Vincent T. Roche | Dr. William David Mosley Ph.D. |
| 价格 | 222.22 USD | 104.43 USD |
| 市值 | 1,102.16 亿 USD | 221.62 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.98 | 1.34 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2002年12月11日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADI 和 STX 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADI 和 STX 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- STX 的前瞻 PEG 比率为负 (-6.15)，预示着预期的盈利收缩；而 ADI (比率 3.93) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- STX 的市净率 (-26.71) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，ADI (市净率 3.14) 拥有正的账面价值。
| 代码 | ADI | STX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 70.50 | 14.82 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.93 | -6.15 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 11.80 | 2.60 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.14 | -26.71 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.62 | 23.21 |
| EV/EBITDA (TTM) | 28.11 | 10.44 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 12.36 | 2.50 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 36.25 | 22.35 |
股息比较
STX 以 2.72% 的股息率脱颖而出 — 比 ADI 的 1.69% 大约高出 61% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | ADI | STX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.69% | 2.72% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADI 和 STX 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- STX 的速动比率 0.75 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 ADI (速动比率 1.43) 则展现出更强的流动性韧性。
- ADI 能履行其付息义务 (利息保障倍数 6.09)。与此形成鲜明对比的是，STX 的负比率 (-9.96) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | ADI | STX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.93 | 1.36 |
| 速动比率 (TTM) | 1.43 | 0.75 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.22 | 0.00 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.16 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.09 | -9.96 |