ADI 与 ORCL：股票综合比较
更新于本文对 ADI 和 ORCL 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ORCL 的市值更为突出，为 4,407.69 亿 USD，大约是 ADI (1,102.16 亿 USD) 市值的 4.00 倍。
ADI 的 Beta 值 (0.98) 与 ORCL 的 Beta 值 (1.28) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ADI | ORCL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Analog Devices, Inc. | Oracle Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Vincent T. Roche | Ms. Safra Ada Catz |
| 价格 | 222.22 USD | 157.18 USD |
| 市值 | 1,102.16 亿 USD | 4,407.69 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.98 | 1.28 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1986年3月12日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADI 和 ORCL 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 ADI 和 ORCL 的估值对比，请看下表。
| 代码 | ADI | ORCL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 70.50 | 37.21 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.93 | 1.58 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 11.80 | 7.90 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.14 | 27.04 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.62 | 75.84 |
| EV/EBITDA (TTM) | 28.11 | 21.91 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 12.36 | 9.32 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 36.25 | 89.41 |
股息比较
ADI 的股息率 1.69% 比 ORCL 的 1.08% 大约高出 56%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | ADI | ORCL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.69% | 1.08% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADI 和 ORCL 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ORCL 的杠杆率很高 (D/E 5.75)，同时推高了潜在收益和风险；相比之下，ADI (D/E 0.22) 维持着更稳健的资本结构。
| 代码 | ADI | ORCL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.93 | 1.02 |
| 速动比率 (TTM) | 1.43 | 1.02 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.22 | 5.75 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.16 | 0.60 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.09 | 6.75 |