ADI 与 OKTA：股票综合比较
更新于本文对 ADI 和 OKTA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADI 在市值上占据主导地位，其市值为 1,055.65 亿 USD，显著超过 OKTA 的 208.52 亿 USD，大约是其 5.06 倍。
ADI 的 Beta 值 (0.98) 与 OKTA 的 Beta 值 (0.96) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ADI | OKTA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Analog Devices, Inc. | Okta, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Vincent T. Roche | Mr. Todd McKinnon |
| 价格 | 212.843 USD | 124.745 USD |
| 市值 | 1,055.65 亿 USD | 208.52 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.98 | 0.96 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2017年4月7日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADI 和 OKTA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADI 和 OKTA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- OKTA 拥有较高的市盈率 (766.01)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，ADI (市盈率 67.52) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
| 代码 | ADI | OKTA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 67.52 | 766.01 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.76 | 88.81 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 11.31 | 7.99 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.01 | 3.35 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 33.15 | 28.41 |
| EV/EBITDA (TTM) | 26.97 | 345.09 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 11.86 | 8.20 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 34.79 | 29.15 |
股息比较
ADI 提供 1.76% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 OKTA 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | ADI | OKTA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.76% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADI 和 OKTA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ADI 能履行其付息义务 (利息保障倍数 6.09)。与此形成鲜明对比的是，OKTA 的负比率 (-37.00) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | ADI | OKTA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.93 | 1.35 |
| 速动比率 (TTM) | 1.43 | 1.35 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.22 | 0.15 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.16 | 0.10 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.09 | -37.00 |