ADI 与 ESTC：股票综合比较
更新于本文对 ADI 和 ESTC 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADI 在市值上占据主导地位，其市值为 1,102.16 亿 USD，显著超过 ESTC 的 94.65 亿 USD，大约是其 11.64 倍。
ADI 的 Beta 值 (0.98) 与 ESTC 的 Beta 值 (1.20) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ADI | ESTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Analog Devices, Inc. | Elastic N.V. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Application |
| 首席执行官 | Mr. Vincent T. Roche | Mr. Ashutosh Kulkarni |
| 价格 | 222.22 USD | 90.65 USD |
| 市值 | 1,102.16 亿 USD | 94.65 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.98 | 1.20 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2018年10月5日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADI 和 ESTC 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADI 和 ESTC 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ESTC 的市盈率为负 (-71.03)，凸显了年度亏损，而 ADI (市盈率 70.50) 则展现了稳健的盈利能力。
| 代码 | ADI | ESTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 70.50 | -71.03 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.93 | 2.28 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 11.80 | 6.62 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.14 | 10.98 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.62 | 41.52 |
| EV/EBITDA (TTM) | 28.11 | -318.01 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 12.36 | 6.62 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 36.25 | 41.54 |
股息比较
ADI 提供 1.69% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 ESTC 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | ADI | ESTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.69% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADI 和 ESTC 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ADI 能履行其付息义务 (利息保障倍数 6.09)。与此形成鲜明对比的是，ESTC 的负比率 (-3.16) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | ADI | ESTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.93 | 2.02 |
| 速动比率 (TTM) | 1.43 | 2.02 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.22 | 0.68 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.16 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.09 | -3.16 |