ADC与O：股票综合对比
更新于本文对ADC和O进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ADC和O都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agree Realty Corporation | Realty Income Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Retail REITs | Retail REITs |
| 市值 | 80.23亿 USD | 529.29亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年4月15日 | 1994年10月18日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADC和O 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.17% | 1.40% |
| 13周价格回报率 | -1.81% | 3.49% |
| 26周价格回报率 | -1.09% | 6.63% |
| 52周价格回报率 | 0.57% | -4.01% |
| 月初至今价格回报率 | 0.80% | 3.14% |
| 年初至今价格回报率 | 2.58% | 8.39% |
| 10日平均成交量 | 102.38万 | 510.94万 |
| 3个月平均成交量 | 125.98万 | 560.05万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.37% | 16.45% |
| 贝塔系数 | 0.56 | 0.78 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ADC
3.54%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 15.84%
- 上四分位数
- 10.01%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.65%
ADC 的净资产收益率为 3.54%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
O
2.36%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 15.84%
- 上四分位数
- 10.01%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.65%
O 的净资产收益率为 2.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ADC
28.16%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 72.99%
- 上四分位数
- 48.25%
- 中位数
- 27.21%
- 下四分位数
- 13.68%
- 最小值
- -25.48%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
O
16.77%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 72.99%
- 上四分位数
- 48.25%
- 中位数
- 27.21%
- 下四分位数
- 13.68%
- 最小值
- -25.48%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
ADC
47.06%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 53.88%
- 中位数
- 35.05%
- 下四分位数
- 20.90%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
O
15.23%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 53.88%
- 中位数
- 35.05%
- 下四分位数
- 20.90%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.54% | 2.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.29% | 1.32% |
| 净利润率 (TTM) | 28.16% | 16.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 47.06% | 15.23% |
| 毛利率 (TTM) | 88.01% | 92.63% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ADC
0.74
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.04
ADC 的流动比率为 0.74，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
O
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.04
O 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ADC
0.52
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.28
ADC 的产权比率为 0.52，位于 Retail REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
O
0.72
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.28
O 的产权比率为 0.72，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ADC
2.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 2.33
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.52
ADC 的利息保障倍数为 2.78，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
O
2.15
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 2.33
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.52
O 的利息保障倍数为 2.15，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.74 | 1.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.73 | 1.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 0.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.78 | 2.15 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ADC
3.96%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.40%
- 上四分位数
- 4.96%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 3.75%
- 最小值
- 2.91%
ADC 的股息率为 3.96%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
O
5.35%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.40%
- 上四分位数
- 4.96%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 3.75%
- 最小值
- 2.91%
O 的股息率为 5.35%，处于 Retail REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
ADC
166.31%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 233.72%
- 上四分位数
- 148.83%
- 中位数
- 90.03%
- 下四分位数
- 67.83%
- 最小值
- 12.86%
ADC 的股息支付率为 166.31%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
O
308.01%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 233.72%
- 上四分位数
- 148.83%
- 中位数
- 90.03%
- 下四分位数
- 67.83%
- 最小值
- 12.86%
O 的股息支付率为 308.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.96% | 5.35% |
| 股息支付率 (TTM) | 166.31% | 308.01% |
估值
市盈率 (TTM)
ADC
43.28
Retail REITs 行业
- 最大值
- 69.12
- 上四分位数
- 38.21
- 中位数
- 21.85
- 下四分位数
- 15.96
- 最小值
- 6.82
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
O
57.56
Retail REITs 行业
- 最大值
- 69.12
- 上四分位数
- 38.21
- 中位数
- 21.85
- 下四分位数
- 15.96
- 最小值
- 6.82
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
ADC
12.19
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.84
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 7.00
- 下四分位数
- 5.56
- 最小值
- 2.93
ADC 的市销率为 12.19，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
O
9.65
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.84
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 7.00
- 下四分位数
- 5.56
- 最小值
- 2.93
O 的市销率为 9.65，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ADC
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.73
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.48
ADC 的市净率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
O
1.33
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.73
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.48
O 的市净率为 1.33，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.28 | 57.56 |
| 市销率 (TTM) | 12.19 | 9.65 |
| 市净率 (MRQ) | 1.47 | 1.33 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 1,132.53 | 566.72 |