ADC与O：股票综合对比
更新于本文对ADC和O进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ADC和O都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agree Realty Corporation | Realty Income Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Retail REITs | Retail REITs |
| 市值 | 79.87亿 USD | 552.79亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年4月15日 | 1994年10月18日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADC和O 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.62% | 1.35% |
| 13周价格回报率 | -1.51% | 5.52% |
| 26周价格回报率 | -5.63% | 7.48% |
| 52周价格回报率 | -4.79% | -3.09% |
| 月初至今价格回报率 | 0.96% | 3.45% |
| 年初至今价格回报率 | 1.80% | 13.82% |
| 10日平均成交量 | 78.01万 | 636.20万 |
| 3个月平均成交量 | 103.38万 | 544.17万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.27% | 16.05% |
| 贝塔系数 | 0.55 | 0.78 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ADC
3.36%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.17%
- 上四分位数
- 9.03%
- 中位数
- 6.12%
- 下四分位数
- 3.81%
- 最小值
- -3.17%
ADC 的净资产收益率为 3.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
O
2.36%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.17%
- 上四分位数
- 9.03%
- 中位数
- 6.12%
- 下四分位数
- 3.81%
- 最小值
- -3.17%
O 的净资产收益率为 2.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ADC
28.16%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 75.53%
- 上四分位数
- 49.82%
- 中位数
- 28.35%
- 下四分位数
- 20.68%
- 最小值
- -8.79%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
O
16.77%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 75.53%
- 上四分位数
- 49.82%
- 中位数
- 28.35%
- 下四分位数
- 20.68%
- 最小值
- -8.79%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
ADC
47.06%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 58.14%
- 中位数
- 38.63%
- 下四分位数
- 25.00%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
O
15.23%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 58.14%
- 中位数
- 38.63%
- 下四分位数
- 25.00%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.36% | 2.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.15% | 1.32% |
| 净利润率 (TTM) | 28.16% | 16.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 47.06% | 15.23% |
| 毛利率 (TTM) | 88.01% | 92.63% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ADC
0.74
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.07
ADC 的流动比率为 0.74，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
O
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.07
O 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ADC
0.57
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.34
ADC 的产权比率为 0.57，位于 Retail REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
O
0.72
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.34
O 的产权比率为 0.72，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ADC
2.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
ADC 的利息保障倍数为 2.78，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
O
2.15
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
O 的利息保障倍数为 2.15，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.74 | 1.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.72 | 1.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.57 | 0.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.78 | 2.15 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ADC
4.16%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 3.89%
- 最小值
- 2.37%
ADC 的股息率为 4.16%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
O
5.08%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 3.89%
- 最小值
- 2.37%
O 的股息率为 5.08%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ADC
176.09%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 125.60%
- 中位数
- 85.02%
- 下四分位数
- 51.07%
- 最小值
- 12.86%
ADC 的股息支付率为 176.09%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
O
308.01%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 125.60%
- 中位数
- 85.02%
- 下四分位数
- 51.07%
- 最小值
- 12.86%
O 的股息支付率为 308.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.16% | 5.08% |
| 股息支付率 (TTM) | 176.09% | 308.01% |
估值
市盈率 (TTM)
ADC
42.31
Retail REITs 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 28.02
- 中位数
- 21.98
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 6.89
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
O
60.69
Retail REITs 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 28.02
- 中位数
- 21.98
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 6.89
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
ADC
11.92
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.05
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 5.59
- 最小值
- 3.06
ADC 的市销率为 11.92，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
O
10.18
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.05
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 5.59
- 最小值
- 3.06
O 的市销率为 10.18，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ADC
1.42
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
ADC 的市净率为 1.42，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
O
1.33
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
O 的市净率为 1.33，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ADC | O |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 42.31 | 60.69 |
| 市销率 (TTM) | 11.92 | 10.18 |
| 市净率 (MRQ) | 1.42 | 1.33 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 1,107.28 | 597.48 |