ACM 与 TRU：股票综合对比
ACM 与 TRU 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | ACM | TRU |
|---|---|---|
| 公司名称 | AECOM | TransUnion |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业组 | Capital Goods | Commercial & Professional Services |
| GICS行业 | Construction & Engineering | Professional Services |
| GICS子行业 | Construction & Engineering | Research & Consulting Services |
| 市值 | 106.52 亿 USD | 142.76 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2007年5月10日 | 2015年6月25日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
ACM 的市值约为 106.52 亿 USD，而 TRU 的市值则为 142.76 亿 USD 左右，两者规模大体相当。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACM 和 TRU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ACM | TRU |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.78% | -2.18% |
| 13周价格回报率 | -14.17% | -10.05% |
| 26周价格回报率 | -37.96% | -6.87% |
| 52周价格回报率 | -12.35% | -2.08% |
| 月初至今价格回报率 | -2.86% | 6.94% |
| 年初至今价格回报率 | -13.57% | -13.71% |
| 10日平均成交量 | 103.84万 | 214.12万 |
| 3个月平均成交量 | 140.56万 | 252.56万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.86% | 48.37% |
| 贝塔系数 | 1.01 | 1.63 |
TRU 的Beta值（1.63）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 ACM（Beta 1.01）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ACM
19.75%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 33.62%
- 上四分位数
- 18.81%
- 中位数
- 12.09%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -5.35%
ACM 的净资产收益率为 19.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TRU
10.22%
Professional Services 行业
- 最大值
- 40.94%
- 上四分位数
- 34.75%
- 中位数
- 24.62%
- 下四分位数
- 13.24%
- 最小值
- -2.68%
TRU 的净资产收益率为 10.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ACM
2.94%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.65%
- 上四分位数
- 7.23%
- 中位数
- 4.04%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- -2.32%
ACM 的净利润率为 2.94%，处于 Construction & Engineering 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TRU
9.95%
Professional Services 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 9.62%
- 下四分位数
- 5.36%
- 最小值
- -2.21%
TRU 的净利润率为 9.95%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ACM
6.34%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 18.45%
- 上四分位数
- 10.12%
- 中位数
- 6.88%
- 下四分位数
- 4.25%
- 最小值
- -2.44%
ACM 的营业利润率为 6.34%，在 Construction & Engineering 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TRU
18.44%
Professional Services 行业
- 最大值
- 43.25%
- 上四分位数
- 23.47%
- 中位数
- 14.90%
- 下四分位数
- 9.29%
- 最小值
- 2.22%
TRU 的营业利润率为 18.44%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ACM | TRU |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.75% | 10.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.90% | 4.11% |
| 净利润率 (TTM) | 2.94% | 9.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.34% | 18.44% |
| 毛利率 (TTM) | 7.70% | 59.09% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ACM
1.10
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.76
ACM 的流动比率为 1.10，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TRU
1.75
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.49
TRU 的流动比率为 1.75，处于 Professional Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ACM
1.21
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
ACM 的产权比率为 1.21，与 Construction & Engineering 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TRU
1.15
Professional Services 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.04
- 下四分位数
- 0.44
- 最小值
- 0.00
TRU 的产权比率为 1.15，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ACM
10.70
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 33.75
- 上四分位数
- 16.20
- 中位数
- 8.57
- 下四分位数
- 3.47
- 最小值
- -6.49
ACM 的利息保障倍数为 10.70，处于 Construction & Engineering 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TRU
4.89
Professional Services 行业
- 最大值
- 24.68
- 上四分位数
- 18.11
- 中位数
- 9.63
- 下四分位数
- 5.75
- 最小值
- 0.78
TRU 的利息保障倍数为 4.89，处于 Professional Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ACM | TRU |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.10 | 1.75 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.98 | 1.63 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.21 | 1.15 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 10.70 | 4.89 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | ACM | TRU |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | -4.57% | 12.98% |
| 营收同比增长率 (TTM) | -1.62% | 9.38% |
| 3年营收复合年增长率 | 7.07% | 7.25% |
| 5年营收复合年增长率 | 4.04% | 12.58% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | ACM | TRU |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -54.84% | 55.39% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 0.36% | 59.86% |
| 3年每股收益复合年增长率 | 24.67% | 18.40% |
| 5年每股收益复合年增长率 | -- | 5.34% |
股息
股息率 (TTM)
ACM
1.30%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.80%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.02%
- 最小值
- 0.00%
ACM 的股息率为 1.30%，与 Construction & Engineering 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TRU
0.63%
Professional Services 行业
- 最大值
- 5.09%
- 上四分位数
- 3.36%
- 中位数
- 1.92%
- 下四分位数
- 1.14%
- 最小值
- 0.00%
TRU 的股息率为 0.63%，处于 Professional Services 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ACM
29.79%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 144.77%
- 上四分位数
- 63.32%
- 中位数
- 44.43%
- 下四分位数
- 5.98%
- 最小值
- 0.00%
ACM 的股息支付率为 29.79%，处于 Construction & Engineering 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TRU
19.88%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 72.52%
- 中位数
- 43.04%
- 下四分位数
- 20.51%
- 最小值
- 0.00%
TRU 的股息支付率为 19.88%，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ACM | TRU |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.30% | 0.63% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.79% | 19.88% |
估值
市盈率 (TTM)
ACM
22.84
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 58.45
- 上四分位数
- 32.69
- 中位数
- 18.49
- 下四分位数
- 15.21
- 最小值
- 3.05
ACM 的市盈率为 22.84，与 Construction & Engineering 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TRU
31.35
Professional Services 行业
- 最大值
- 34.60
- 上四分位数
- 23.97
- 中位数
- 21.03
- 下四分位数
- 13.79
- 最小值
- 6.74
TRU 的市盈率为 31.35，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
ACM
0.67
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 3.95
- 上四分位数
- 1.94
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.11
ACM 的市销率为 0.67，与 Construction & Engineering 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TRU
3.12
Professional Services 行业
- 最大值
- 6.34
- 上四分位数
- 3.55
- 中位数
- 2.27
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.15
TRU 的市销率为 3.12，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ACM
5.63
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 8.49
- 上四分位数
- 4.62
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.29
ACM 的市净率为 5.63，处于 Construction & Engineering 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TRU
3.75
Professional Services 行业
- 最大值
- 16.27
- 上四分位数
- 8.55
- 中位数
- 5.89
- 下四分位数
- 3.11
- 最小值
- 0.91
TRU 的市净率为 3.75，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ACM | TRU |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.84 | 31.35 |
| 市销率 (TTM) | 0.67 | 3.12 |
| 市净率 (MRQ) | 5.63 | 3.75 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.26 | 21.07 |