ACM与TPC：股票综合比较
更新于本文对ACM和TPC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ACM的市值（153.14亿USD）显著高于TPC的市值（25.39亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
TPC的Beta值（1.75）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ACM（Beta 0.97）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ACM | TPC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aecom | Tutor Perini Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Engineering & Construction | Engineering & Construction |
| 首席执行官 | W. Troy Rudd | Gary G. Smalley CPA |
| 价格 | 115.75USD | 48.18USD |
| 市值 | 153.14亿USD | 25.39亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.97 | 1.75 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2007年5月10日 | 1973年5月3日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACM 和 TPC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACM
27.52%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 39.77%
- 上四分位数
- 28.08%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.13%
- 最小值
- -14.48%
ACM 的净资产收益率为 27.52%，与 Engineering & Construction 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TPC
-9.21%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 39.77%
- 上四分位数
- 28.08%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.13%
- 最小值
- -14.48%
TPC 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.21%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
ACM
6.55%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 12.65%
- 中位数
- 8.09%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -2.53%
ACM 的投入资本回报率为 6.55%，与 Engineering & Construction 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
TPC
-2.53%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 12.65%
- 中位数
- 8.09%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -2.53%
TPC 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -2.53%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ACM
3.85%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 11.23%
- 上四分位数
- 6.47%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.79%
- 最小值
- -2.45%
ACM 的净利润率为 3.85%，处于 Engineering & Construction 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TPC
-2.45%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 11.23%
- 上四分位数
- 6.47%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.79%
- 最小值
- -2.45%
TPC 的净利润率为负数 -2.45%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
ACM
5.98%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 13.74%
- 上四分位数
- 8.50%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 0.34%
ACM 的营业利润率为 5.98%，在 Engineering & Construction 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TPC
-1.93%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 13.74%
- 上四分位数
- 8.50%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 0.34%
TPC 的营业利润率为负数 -1.93%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACM | TPC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.52% | -9.21% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.24% | -2.49% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 6.55% | -2.53% |
| 净利率 (TTM) | 3.85% | -2.45% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.98% | -1.93% |
| 毛利率 (TTM) | 7.09% | 4.78% |
财务实力
流动比率
ACM
--
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.94
我们目前无法获取 ACM 的流动比率数据。
TPC
1.33
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.94
TPC 的流动比率为 1.33，处于 Engineering & Construction 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ACM
1.32
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.01
ACM 的产权比率为 1.32，处于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TPC
0.01
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.01
TPC 的产权比率为 0.01，位于 Engineering & Construction 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ACM
5.28
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 20.20
- 上四分位数
- 11.91
- 中位数
- 6.46
- 下四分位数
- 3.18
- 最小值
- -2.69
ACM 的利息保障倍数为 5.28，处于 Engineering & Construction 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TPC
-2.69
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 20.20
- 上四分位数
- 11.91
- 中位数
- 6.46
- 下四分位数
- 3.18
- 最小值
- -2.69
TPC 的利息保障倍数为负数 -2.69。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 股票代码 | ACM | TPC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | -- | 1.33 |
| 速动比率 (TTM) | -- | 1.33 |
| 产权比率 (TTM) | 1.32 | 0.01 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.26 | 0.00 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.23 | 8.09 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.28 | -2.69 |
成长性
以下图表比较了 ACM 和 TPC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACM
0.86%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.31%
- 上四分位数
- 0.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACM 的股息率为 0.86%，处于 Engineering & Construction 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
TPC
0.00%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.31%
- 上四分位数
- 0.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TPC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ACM
20.16%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 7.09%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACM 的股息支付率为 20.16%，位于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
TPC
0.00%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 7.09%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TPC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ACM | TPC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.86% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.16% | 0.00% |
估值
市盈率
ACM
24.84
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 95.41
- 上四分位数
- 56.70
- 中位数
- 32.28
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 4.72
ACM 的市盈率为 24.84，与 Engineering & Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TPC
-22.82
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 95.41
- 上四分位数
- 56.70
- 中位数
- 32.28
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 4.72
TPC 的市盈率（P/E）为负数 -22.82，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
ACM
2.51
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 4.99
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.03
在 Engineering & Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
TPC
-0.51
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 4.99
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.03
在 Engineering & Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ACM
0.95
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 3.34
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.44
ACM 的市销率为 0.95，与 Engineering & Construction 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TPC
0.56
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 3.34
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.44
TPC 的市销率为 0.56，处于 Engineering & Construction 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率
ACM
6.71
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 10.70
- 上四分位数
- 7.33
- 中位数
- 4.69
- 下四分位数
- 2.53
- 最小值
- 0.79
ACM 的市净率为 6.71，处于 Engineering & Construction 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TPC
2.18
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 10.70
- 上四分位数
- 7.33
- 中位数
- 4.69
- 下四分位数
- 2.53
- 最小值
- 0.79
TPC 的市净率为 2.18，位于 Engineering & Construction 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | ACM | TPC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.84 | -22.82 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.51 | -0.51 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.95 | 0.56 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.71 | 2.18 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 18.31 | 6.33 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.51 | -70.13 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.04 | 0.50 |