ACLS与AMAT：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对ACLS和AMAT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ACLS	AMAT
公司名称	Axcelis Technologies, Inc.	Applied Materials, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Semiconductors & Semiconductor Equipment	Semiconductors & Semiconductor Equipment
市值	24.84亿 USD	1,291.70亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	2000年7月11日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACLS和AMAT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACLS与AMAT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ACLS	AMAT
5日价格回报率	-5.61%	-14.49%
13周价格回报率	30.24%	-3.00%
26周价格回报率	33.36%	-12.65%
52周价格回报率	-30.54%	-23.69%
月初至今价格回报率	18.48%	-10.61%
年初至今价格回报率	14.78%	-1.03%
10日平均成交量	55.55万	1,017.79万
3个月平均成交量	57.96万	725.65万
3个月每日回报波动率	51.63%	39.21%
贝塔系数	1.73	1.81

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ACLS

15.70%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

ACLS 的净资产收益率为 15.70%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AMAT

35.84%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

AMAT 的净资产收益率为 35.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ACLS 与 AMAT：净资产收益率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ACLS

17.69%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

ACLS 的净利润率为 17.69%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AMAT

24.06%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

AMAT 的净利润率为 24.06%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ACLS 与 AMAT：净利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ACLS

17.81%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

ACLS 的营业利润率为 17.81%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AMAT

29.66%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

AMAT 的营业利润率为 29.66%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ACLS 与 AMAT：营业利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ACLS	AMAT
净资产收益率 (TTM)	15.70%	35.84%
资产回报率 (TTM)	11.85%	20.02%
净利润率 (TTM)	17.69%	24.06%
营业利润率 (TTM)	17.81%	29.66%
毛利率 (TTM)	44.90%	48.14%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ACLS

6.01

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

ACLS 的流动比率为 6.01，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AMAT

2.46

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

AMAT 的流动比率为 2.46，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ACLS 与 AMAT：流动比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ACLS

0.04

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

ACLS 的产权比率为 0.04，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AMAT

0.33

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

AMAT 的产权比率为 0.33，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ACLS 与 AMAT：产权比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ACLS

205.90

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

ACLS 的利息保障倍数为 205.90，表现优异，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AMAT

41.21

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

AMAT 的利息保障倍数为 41.21，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ACLS 与 AMAT：利息保障倍数 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ACLS	AMAT
流动比率 (MRQ)	6.01	2.46
速动比率 (MRQ)	3.89	1.67
产权比率 (MRQ)	0.04	0.33
利息保障倍数 (TTM)	205.90	41.21

成长性

营收增长

ACLS与AMAT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ACLS与AMAT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ACLS

0.00%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACLS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AMAT

1.02%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息率为 1.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ACLS 与 AMAT：股息率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ACLS

0.00%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACLS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AMAT

19.40%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息支付率为 19.40%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ACLS 与 AMAT：股息支付率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	ACLS	AMAT
股息率 (TTM)	0.00%	1.02%
股息支付率 (TTM)	0.00%	19.40%

估值

市盈率 (TTM)

ACLS

15.54

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

ACLS 的市盈率为 15.54，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

AMAT

19.07

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

AMAT 的市盈率为 19.07，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ACLS 与 AMAT：市盈率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ACLS

2.75

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

ACLS 的市销率为 2.75，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AMAT

4.59

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

AMAT 的市销率为 4.59，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ACLS 与 AMAT：市销率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ACLS

2.19

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

ACLS 的市净率为 2.19，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AMAT

6.46

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

AMAT 的市净率为 6.46，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ACLS 与 AMAT：市净率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	ACLS	AMAT
市盈率 (TTM)	15.54	19.07
市销率 (TTM)	2.75	4.59
市净率 (MRQ)	2.19	6.46
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.06	21.99