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ACI与TSN：股票综合对比

更新于

本文对ACI和TSN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ACITSN
公司名称Albertsons Companies, Inc.Tyson Foods, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Consumer Staples Distribution & RetailFood Products
市值101.56亿 USD188.60亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2020年6月26日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACI和TSN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACI与TSN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ACITSN
5日价格回报率4.18%0.15%
13周价格回报率-5.11%-4.96%
26周价格回报率-16.16%-2.49%
52周价格回报率-4.66%-14.72%
月初至今价格回报率2.94%5.00%
年初至今价格回报率-7.28%-6.02%
10日平均成交量783.17万373.63万
3个月平均成交量705.22万279.64万
3个月每日回报波动率33.82%18.98%
贝塔系数0.300.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ACI

29.94%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
38.03%
上四分位数
20.64%
中位数
13.48%
下四分位数
6.46%
最小值
-9.87%

ACI 的净资产收益率为 29.94%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TSN

2.59%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.47%
中位数
10.51%
下四分位数
7.01%
最小值
-1.37%

TSN 的净资产收益率为 2.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ACI 与 TSN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ACI

1.20%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
6.41%
上四分位数
3.85%
中位数
2.53%
下四分位数
1.66%
最小值
-0.70%

ACI 的净利润率为 1.20%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TSN

0.87%

Food Products 行业

最大值
15.24%
上四分位数
9.30%
中位数
6.45%
下四分位数
3.54%
最小值
-1.56%

TSN 的净利润率为 0.87%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ACI 与 TSN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ACI

1.86%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
9.42%
上四分位数
5.53%
中位数
3.90%
下四分位数
2.53%
最小值
-0.11%

ACI 的营业利润率为 1.86%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TSN

2.05%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.47%
下四分位数
5.68%
最小值
0.39%

TSN 的营业利润率为 2.05%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ACI 与 TSN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ACITSN
净资产收益率 (TTM)29.94%2.59%
资产回报率 (TTM)3.66%1.29%
净利润率 (TTM)1.20%0.87%
营业利润率 (TTM)1.86%2.05%
毛利率 (TTM)27.33%6.57%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ACI

0.81

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
1.76
上四分位数
1.31
中位数
0.99
下四分位数
0.81
最小值
0.52

ACI 的流动比率为 0.81，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TSN

1.55

Food Products 行业

最大值
4.14
上四分位数
2.43
中位数
1.62
下四分位数
1.25
最小值
0.57

TSN 的流动比率为 1.55，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ACI 与 TSN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ACI

2.64

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
3.58
上四分位数
1.67
中位数
1.07
下四分位数
0.30
最小值
0.00

ACI 的产权比率为 2.64，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TSN

0.49

Food Products 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.91
中位数
0.50
下四分位数
0.24
最小值
0.00

TSN 的产权比率为 0.49，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ACI 与 TSN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ACI

3.46

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
24.36
上四分位数
13.75
中位数
5.55
下四分位数
2.86
最小值
-5.51

ACI 的利息保障倍数为 3.46，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TSN

3.44

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.71
最小值
-1.69

TSN 的利息保障倍数为 3.44，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ACI 与 TSN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ACITSN
流动比率 (MRQ)0.811.55
速动比率 (MRQ)0.200.66
产权比率 (MRQ)2.640.49
利息保障倍数 (TTM)3.463.44

成长性

营收增长

ACI与TSN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ACI与TSN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ACI

3.28%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
6.30%
上四分位数
3.28%
中位数
1.64%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ACI 的股息率为 3.28%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSN

3.73%

Food Products 行业

最大值
8.11%
上四分位数
4.40%
中位数
2.72%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

TSN 的股息率为 3.73%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ACI 与 TSN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ACI

33.33%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
188.48%
上四分位数
100.66%
中位数
57.10%
下四分位数
29.06%
最小值
0.00%

ACI 的股息支付率为 33.33%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TSN

147.05%

Food Products 行业

最大值
206.40%
上四分位数
114.83%
中位数
77.75%
下四分位数
44.21%
最小值
0.00%

TSN 的股息支付率为 147.05%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ACI 与 TSN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码ACITSN
股息率 (TTM)3.28%3.73%
股息支付率 (TTM)33.33%147.05%

估值

市盈率 (TTM)

ACI

10.17

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
50.51
上四分位数
32.01
中位数
21.81
下四分位数
16.98
最小值
4.41

ACI 的市盈率为 10.17，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TSN

39.41

Food Products 行业

最大值
44.72
上四分位数
26.73
中位数
17.87
下四分位数
12.82
最小值
2.90

TSN 的市盈率为 39.41，位列 Food Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ACI 与 TSN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ACI

0.12

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
1.80
上四分位数
0.96
中位数
0.58
下四分位数
0.38
最小值
0.06

ACI 的市销率为 0.12，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TSN

0.34

Food Products 行业

最大值
3.24
上四分位数
1.88
中位数
1.05
下四分位数
0.68
最小值
0.16

TSN 的市销率为 0.34，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ACI 与 TSN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ACI

3.50

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
8.68
上四分位数
4.65
中位数
2.72
下四分位数
1.94
最小值
0.46

ACI 的市净率为 3.50，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TSN

1.06

Food Products 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.92
中位数
1.93
下四分位数
1.27
最小值
0.47

TSN 的市净率为 1.06，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ACI 与 TSN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码ACITSN
市盈率 (TTM)10.1739.41
市销率 (TTM)0.120.34
市净率 (MRQ)3.501.06
价格与自由现金流比率 (TTM)15.0812.01