ACI与SJM：股票综合对比

更新于2025年10月11日

本文对ACI和SJM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ACI	SJM
公司名称	Albertsons Companies, Inc.	The J. M. Smucker Company
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Food Products
市值	97.13亿 USD	113.00亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2020年6月26日	1994年10月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACI和SJM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACI与SJM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ACI	SJM
5日价格回报率	0.00%	-1.74%
13周价格回报率	-22.30%	1.68%
26周价格回报率	-24.27%	-10.48%
52周价格回报率	-4.93%	-8.83%
月初至今价格回报率	-0.91%	-2.47%
年初至今价格回报率	-11.66%	-3.81%
10日平均成交量	652.41万	149.11万
3个月平均成交量	594.67万	226.17万
3个月每日回报波动率	22.56%	26.47%
贝塔系数	0.33	0.21

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ACI

29.37%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

ACI 的净资产收益率为 29.37%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SJM

-21.99%

Food Products 行业

最大值: 30.51%
上四分位数: 16.54%
中位数: 10.46%
下四分位数: 6.76%
最小值: -2.18%

SJM 的净资产收益率（ROE）为负数 -21.99%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ACI 与 SJM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ACI

1.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

ACI 的净利润率为 1.18%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

SJM

-16.75%

Food Products 行业

最大值: 18.44%
上四分位数: 10.21%
中位数: 6.29%
下四分位数: 3.53%
最小值: -0.80%

SJM 的净利润率为负数 -16.75%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ACI 与 SJM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ACI

1.89%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

ACI 的营业利润率为 1.89%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SJM

-10.87%

Food Products 行业

最大值: 24.83%
上四分位数: 14.29%
中位数: 9.64%
下四分位数: 6.11%
最小值: 0.08%

SJM 的营业利润率为负数 -10.87%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ACI 与 SJM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ACI	SJM
净资产收益率 (TTM)	29.37%	-21.99%
资产回报率 (TTM)	3.59%	-7.92%
净利润率 (TTM)	1.18%	-16.75%
营业利润率 (TTM)	1.89%	-10.87%
毛利率 (TTM)	27.47%	35.36%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ACI

0.82

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

ACI 的流动比率为 0.82，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SJM

0.81

Food Products 行业

最大值: 3.99
上四分位数: 2.39
中位数: 1.62
下四分位数: 1.23
最小值: 0.57

SJM 的流动比率为 0.81，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ACI 与 SJM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ACI

2.43

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

ACI 的产权比率为 2.43，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SJM

1.35

Food Products 行业

最大值: 1.92
上四分位数: 0.92
中位数: 0.51
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

SJM 的产权比率为 1.35，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ACI 与 SJM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ACI

3.40

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

ACI 的利息保障倍数为 3.40，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SJM

-1.69

Food Products 行业

最大值: 65.06
上四分位数: 29.45
中位数: 9.43
下四分位数: 4.70
最小值: -1.69

SJM 的利息保障倍数为负数 -1.69。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ACI 与 SJM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ACI	SJM
流动比率 (MRQ)	0.82	0.81
速动比率 (MRQ)	0.18	0.34
产权比率 (MRQ)	2.43	1.35
利息保障倍数 (TTM)	3.40	-1.69

成长性

营收增长

ACI与SJM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ACI与SJM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ACI

3.21%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACI 的股息率为 3.21%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SJM

4.08%

Food Products 行业

最大值: 8.09%
上四分位数: 4.48%
中位数: 2.69%
下四分位数: 1.66%
最小值: 0.00%

SJM 的股息率为 4.08%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ACI 与 SJM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ACI

32.62%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

ACI 的股息支付率为 32.62%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SJM

59.47%

Food Products 行业

最大值: 216.00%
上四分位数: 112.15%
中位数: 72.83%
下四分位数: 41.56%
最小值: 0.00%

SJM 的股息支付率为 59.47%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ACI 与 SJM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	ACI	SJM
股息率 (TTM)	3.21%	4.08%
股息支付率 (TTM)	32.62%	59.47%

估值

市盈率 (TTM)

ACI

10.16

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

ACI 的市盈率为 10.16，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

SJM

Food Products 行业

最大值: 41.70
上四分位数: 24.61
中位数: 17.81
下四分位数: 12.59
最小值: 3.07

我们目前未能获取 SJM 的市盈率（P/E）数据。

ACI 与 SJM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ACI

0.12

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

ACI 的市销率为 0.12，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

SJM

1.29

Food Products 行业

最大值: 3.33
上四分位数: 1.74
中位数: 1.10
下四分位数: 0.66
最小值: 0.11

SJM 的市销率为 1.29，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ACI 与 SJM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ACI

3.76

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

ACI 的市净率为 3.76，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SJM

1.93

Food Products 行业

最大值: 5.01
上四分位数: 2.98
中位数: 1.93
下四分位数: 1.28
最小值: 0.47

SJM 的市净率为 1.93，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ACI 与 SJM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	ACI	SJM
市盈率 (TTM)	10.16	--
市销率 (TTM)	0.12	1.29
市净率 (MRQ)	3.76	1.93
价格与自由现金流比率 (TTM)	19.35	13.75