ACI与SFM：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ACI和SFM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ACI的市值约为126.26亿USD，而SFM的市值则为158.81亿USD左右，两者规模大体相当。

SFM的Beta值（0.81）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ACI（Beta 0.31）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ACI	SFM
公司名称	Albertsons Companies, Inc.	Sprouts Farmers Market, Inc.
国家	US	US
板块	Consumer Defensive	Consumer Defensive
行业	Grocery Stores	Grocery Stores
首席执行官	Susan D. Morris	Jack L. Sinclair
价格	21.93USD	162.29USD
市值	126.26亿USD	158.81亿USD
贝塔值（波动性）	0.31	0.81
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2020年6月26日	2013年8月1日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACI 和 SFM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACI 与 SFM：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACI

30.23%

Grocery Stores 行业

最大值: 41.83%
上四分位数: 33.21%
中位数: 17.57%
下四分位数: 4.85%
最小值: -1.90%

ACI 的净资产收益率为 30.23%，与 Grocery Stores 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SFM

34.20%

Grocery Stores 行业

最大值: 41.83%
上四分位数: 33.21%
中位数: 17.57%
下四分位数: 4.85%
最小值: -1.90%

SFM 的净资产收益率为 34.20%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ACI 与 SFM：净资产收益率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACI

6.91%

Grocery Stores 行业

最大值: 9.72%
上四分位数: 6.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: 3.42%
最小值: 1.05%

ACI 的投入资本回报率为 6.91%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

SFM

14.95%

Grocery Stores 行业

最大值: 9.72%
上四分位数: 6.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: 3.42%
最小值: 1.05%

SFM 的投入资本回报率为 14.95%，表现极为出色，远超 Grocery Stores 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

ACI 与 SFM：投入资本回报率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

净利润率

ACI

1.19%

Grocery Stores 行业

最大值: 5.53%
上四分位数: 3.00%
中位数: 1.73%
下四分位数: 1.16%
最小值: -1.36%

ACI 的净利润率为 1.19%，处于 Grocery Stores 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SFM

5.53%

Grocery Stores 行业

最大值: 5.53%
上四分位数: 3.00%
中位数: 1.73%
下四分位数: 1.16%
最小值: -1.36%

SFM 的净利润率为 5.53%，处于 Grocery Stores 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ACI 与 SFM：净利率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

营业利润率

ACI

2.05%

Grocery Stores 行业

最大值: 4.30%
上四分位数: 3.63%
中位数: 2.32%
下四分位数: 1.32%
最小值: 0.87%

ACI 的营业利润率为 2.05%，在 Grocery Stores 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SFM

7.22%

Grocery Stores 行业

最大值: 4.30%
上四分位数: 3.63%
中位数: 2.32%
下四分位数: 1.32%
最小值: 0.87%

SFM 的营业利润率为 7.22%，表现极其出色，远高于 Grocery Stores 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

ACI 与 SFM：营业利润率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ACI	SFM
净资产收益率 (TTM)	30.23%	34.20%
资产回报率 (TTM)	3.58%	11.94%
投入资本回报率 (TTM)	6.91%	14.95%
净利率 (TTM)	1.19%	5.53%
营业利润率 (TTM)	2.05%	7.22%
毛利率 (TTM)	27.06%	38.47%

财务实力

流动比率

ACI

0.90

Grocery Stores 行业

最大值: 1.25
上四分位数: 1.20
中位数: 1.00
下四分位数: 0.95
最小值: 0.90

ACI 的流动比率为 0.90，位于 Grocery Stores 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SFM

0.95

Grocery Stores 行业

最大值: 1.25
上四分位数: 1.20
中位数: 1.00
下四分位数: 0.95
最小值: 0.90

SFM 的流动比率为 0.95，位于 Grocery Stores 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ACI 与 SFM：流动比率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

产权比率

ACI

4.19

Grocery Stores 行业

最大值: 4.19
上四分位数: 2.56
中位数: 1.41
下四分位数: 0.87
最小值: 0.12

ACI 的产权比率为 4.19，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SFM

1.33

Grocery Stores 行业

最大值: 4.19
上四分位数: 2.56
中位数: 1.41
下四分位数: 0.87
最小值: 0.12

SFM 的产权比率为 1.33，与 Grocery Stores 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ACI 与 SFM：产权比率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACI

3.59

Grocery Stores 行业

最大值: 24.50
上四分位数: 16.36
中位数: 5.08
下四分位数: 3.73
最小值: -0.63

ACI 的利息保障倍数为 3.59，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

SFM

194.58

Grocery Stores 行业

最大值: 24.50
上四分位数: 16.36
中位数: 5.08
下四分位数: 3.73
最小值: -0.63

SFM 的利息保障倍数为 194.58，表现优异，远超 Grocery Stores 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ACI 与 SFM：利息保障倍数指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ACI	SFM
流动比率 (TTM)	0.90	0.95
速动比率 (TTM)	0.22	0.51
产权比率 (TTM)	4.19	1.33
资产负债率 (TTM)	0.53	0.46
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.97	1.65
利息保障倍数 (TTM)	3.59	194.58

成长性

以下图表比较了 ACI 和 SFM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACI 与 SFM：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACI 与 SFM：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACI 与 SFM：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACI

2.46%

Grocery Stores 行业

最大值: 5.28%
上四分位数: 2.38%
中位数: 1.48%
下四分位数: 0.26%
最小值: 0.00%

ACI 的股息率为 2.46%，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

SFM

0.00%

Grocery Stores 行业

最大值: 5.28%
上四分位数: 2.38%
中位数: 1.48%
下四分位数: 0.26%
最小值: 0.00%

SFM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ACI 与 SFM：股息率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

股息支付率

ACI

30.78%

Grocery Stores 行业

最大值: 4,966.68%
上四分位数: 30.78%
中位数: 24.38%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACI 的股息支付率为 30.78%，处于 Grocery Stores 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SFM

0.00%

Grocery Stores 行业

最大值: 4,966.68%
上四分位数: 30.78%
中位数: 24.38%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SFM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ACI 与 SFM：股息支付率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ACI	SFM
股息率 (TTM)	2.46%	0.00%
股息支付率 (TTM)	30.78%	0.00%

估值

市盈率

ACI

13.26

Grocery Stores 行业

最大值: 35.78
上四分位数: 21.80
中位数: 18.09
下四分位数: 11.47
最小值: 8.82

ACI 的市盈率为 13.26，与 Grocery Stores 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SFM

35.81

Grocery Stores 行业

最大值: 35.78
上四分位数: 21.80
中位数: 18.09
下四分位数: 11.47
最小值: 8.82

SFM 的市盈率为 35.81，在 Grocery Stores 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ACI 与 SFM：市盈率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACI

17.35

Grocery Stores 行业

最大值: 4.43
上四分位数: 3.62
中位数: 2.13
下四分位数: 0.83
最小值: 0.05

ACI 的预期市盈增长率为 17.35，远高于 Grocery Stores 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

SFM

2.82

Grocery Stores 行业

最大值: 4.43
上四分位数: 3.62
中位数: 2.13
下四分位数: 0.83
最小值: 0.05

SFM 的预期市盈增长率为 2.82，处于 Grocery Stores 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ACI 与 SFM：预期市盈增长率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

市销率

ACI

0.16

Grocery Stores 行业

最大值: 0.69
上四分位数: 0.45
中位数: 0.28
下四分位数: 0.22
最小值: 0.14

ACI 的市销率为 0.16，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

SFM

1.97

Grocery Stores 行业

最大值: 0.69
上四分位数: 0.45
中位数: 0.28
下四分位数: 0.22
最小值: 0.14

SFM 的市销率为 1.97，远超 Grocery Stores 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ACI 与 SFM：市销率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

市净率

ACI

3.75

Grocery Stores 行业

最大值: 5.54
上四分位数: 4.47
中位数: 2.48
下四分位数: 1.04
最小值: 0.41

ACI 的市净率为 3.75，处于 Grocery Stores 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SFM

12.42

Grocery Stores 行业

最大值: 5.54
上四分位数: 4.47
中位数: 2.48
下四分位数: 1.04
最小值: 0.41

SFM 的市净率为 12.42，极高，远超 Grocery Stores 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ACI 与 SFM：市净率指标与 Grocery Stores 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ACI	SFM
市盈率 (P/E, TTM)	13.26	35.81
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	17.35	2.82
市销率 (P/S, TTM)	0.16	1.97
市净率 (P/B, TTM)	3.75	12.42
市现率 (P/FCF, TTM)	16.85	32.68
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	7.58	19.94
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	0.33	2.15