ACI与MNST：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ACI和MNST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

MNST的市值（615.19亿USD）远超ACI的市值（126.26亿USD），表明MNST在体量上占据显著优势。

MNST的Beta值（0.60）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ACI（Beta 0.31）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ACI	MNST
公司名称	Albertsons Companies, Inc.	Monster Beverage Corporation
国家	US	US
板块	Consumer Defensive	Consumer Defensive
行业	Grocery Stores	Beverages - Non-Alcoholic
首席执行官	Susan D. Morris	Rodney Cyril Sacks H.Dip.Law, H.Dip.Tax
价格	21.93USD	63.08USD
市值	126.26亿USD	615.19亿USD
贝塔值（波动性）	0.31	0.60
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2020年6月26日	1985年12月9日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACI 和 MNST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACI 与 MNST：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACI

30.23%

Grocery Stores 行业

最大值: 41.83%
上四分位数: 33.21%
中位数: 17.57%
下四分位数: 4.85%
最小值: -1.90%

ACI 的净资产收益率为 30.23%，与 Grocery Stores 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MNST

25.04%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 49.76%
上四分位数: 42.16%
中位数: 24.07%
下四分位数: 12.23%
最小值: -1.36%

MNST 的净资产收益率为 25.04%，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ACI 与 MNST：净资产收益率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACI

6.91%

Grocery Stores 行业

最大值: 9.72%
上四分位数: 6.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: 3.42%
最小值: 1.05%

ACI 的投入资本回报率为 6.91%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

MNST

21.22%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 36.22%
上四分位数: 18.73%
中位数: 10.95%
下四分位数: 6.06%
最小值: -1.60%

MNST 的投入资本回报率为 21.22%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ACI 与 MNST：投入资本回报率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

净利润率

ACI

1.19%

Grocery Stores 行业

最大值: 5.53%
上四分位数: 3.00%
中位数: 1.73%
下四分位数: 1.16%
最小值: -1.36%

ACI 的净利润率为 1.19%，处于 Grocery Stores 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MNST

20.27%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 23.00%
上四分位数: 14.59%
中位数: 9.05%
下四分位数: 7.73%
最小值: -0.38%

MNST 的净利润率为 20.27%，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ACI 与 MNST：净利率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

营业利润率

ACI

2.05%

Grocery Stores 行业

最大值: 4.30%
上四分位数: 3.63%
中位数: 2.32%
下四分位数: 1.32%
最小值: 0.87%

ACI 的营业利润率为 2.05%，在 Grocery Stores 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MNST

26.29%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 26.29%
上四分位数: 18.94%
中位数: 13.83%
下四分位数: 10.97%
最小值: 6.90%

MNST 的营业利润率为 26.29%，位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ACI 与 MNST：营业利润率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ACI	MNST
净资产收益率 (TTM)	30.23%	25.04%
资产回报率 (TTM)	3.58%	18.35%
投入资本回报率 (TTM)	6.91%	21.22%
净利率 (TTM)	1.19%	20.27%
营业利润率 (TTM)	2.05%	26.29%
毛利率 (TTM)	27.06%	54.64%

财务实力

流动比率

ACI

0.90

Grocery Stores 行业

最大值: 1.25
上四分位数: 1.20
中位数: 1.00
下四分位数: 0.95
最小值: 0.90

ACI 的流动比率为 0.90，位于 Grocery Stores 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MNST

3.37

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 2.91
中位数: 1.25
下四分位数: 0.89
最小值: 0.47

MNST 的流动比率为 3.37，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ACI 与 MNST：流动比率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

产权比率

ACI

4.19

Grocery Stores 行业

最大值: 4.19
上四分位数: 2.56
中位数: 1.41
下四分位数: 0.87
最小值: 0.12

ACI 的产权比率为 4.19，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MNST

0.03

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 2.64
上四分位数: 1.32
中位数: 0.62
下四分位数: 0.15
最小值: 0.03

MNST 的产权比率为 0.03，位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ACI 与 MNST：产权比率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACI

3.59

Grocery Stores 行业

最大值: 24.50
上四分位数: 16.36
中位数: 5.08
下四分位数: 3.73
最小值: -0.63

ACI 的利息保障倍数为 3.59，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

MNST

199.39

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 28.26
上四分位数: 25.29
中位数: 10.12
下四分位数: 4.59
最小值: -5.98

MNST 的利息保障倍数为 199.39，表现优异，远超 Beverages - Non-Alcoholic 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ACI 与 MNST：利息保障倍数指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ACI	MNST
流动比率 (TTM)	0.90	3.37
速动比率 (TTM)	0.22	2.78
产权比率 (TTM)	4.19	0.03
资产负债率 (TTM)	0.53	0.02
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.97	-0.83
利息保障倍数 (TTM)	3.59	199.39

成长性

以下图表比较了 ACI 和 MNST 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACI 与 MNST：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACI 与 MNST：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACI 与 MNST：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACI

2.46%

Grocery Stores 行业

最大值: 5.28%
上四分位数: 2.38%
中位数: 1.48%
下四分位数: 0.26%
最小值: 0.00%

ACI 的股息率为 2.46%，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MNST

0.00%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 5.68%
上四分位数: 3.77%
中位数: 1.65%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MNST 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ACI 与 MNST：股息率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

股息支付率

ACI

30.78%

Grocery Stores 行业

最大值: 4,966.68%
上四分位数: 30.78%
中位数: 24.38%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACI 的股息支付率为 30.78%，处于 Grocery Stores 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MNST

0.00%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 163.71%
上四分位数: 77.42%
中位数: 24.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MNST 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ACI 与 MNST：股息支付率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ACI	MNST
股息率 (TTM)	2.46%	0.00%
股息支付率 (TTM)	30.78%	0.00%

估值

市盈率

ACI

13.26

Grocery Stores 行业

最大值: 35.78
上四分位数: 21.80
中位数: 18.09
下四分位数: 11.47
最小值: 8.82

ACI 的市盈率为 13.26，与 Grocery Stores 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MNST

40.67

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 39.79
上四分位数: 34.81
中位数: 26.64
下四分位数: 18.64
最小值: 13.27

MNST 的市盈率为 40.67，在 Beverages - Non-Alcoholic 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ACI 与 MNST：市盈率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACI

17.35

Grocery Stores 行业

最大值: 4.43
上四分位数: 3.62
中位数: 2.13
下四分位数: 0.83
最小值: 0.05

ACI 的预期市盈增长率为 17.35，远高于 Grocery Stores 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

MNST

-0.41

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 6.77
上四分位数: 4.10
中位数: 2.79
下四分位数: 1.25
最小值: 0.18

MNST 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.41。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ACI 与 MNST：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

市销率

ACI

0.16

Grocery Stores 行业

最大值: 0.69
上四分位数: 0.45
中位数: 0.28
下四分位数: 0.22
最小值: 0.14

ACI 的市销率为 0.16，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MNST

8.26

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 6.46
上四分位数: 3.64
中位数: 2.30
下四分位数: 1.50
最小值: 0.03

MNST 的市销率为 8.26，远超 Beverages - Non-Alcoholic 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ACI 与 MNST：市销率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

市净率

ACI

3.75

Grocery Stores 行业

最大值: 5.54
上四分位数: 4.47
中位数: 2.48
下四分位数: 1.04
最小值: 0.41

ACI 的市净率为 3.75，处于 Grocery Stores 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MNST

9.42

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 11.55
上四分位数: 9.88
中位数: 7.66
下四分位数: 3.56
最小值: 1.82

MNST 的市净率为 9.42，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ACI 与 MNST：市净率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ACI	MNST
市盈率 (P/E, TTM)	13.26	40.67
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	17.35	-0.41
市销率 (P/S, TTM)	0.16	8.26
市净率 (P/B, TTM)	3.75	9.42
市现率 (P/FCF, TTM)	16.85	34.89
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	7.58	29.10
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	0.33	8.03