ACI与KR：股票综合比较
更新于本文对ACI和KR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KR的市值（464.97亿USD）远超ACI的市值（126.26亿USD），表明KR在体量上占据显著优势。
KR的Beta值（0.57）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ACI（Beta 0.31）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ACI | KR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Albertsons Companies, Inc. | The Kroger Co. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
| 行业 | Grocery Stores | Grocery Stores |
| 首席执行官 | Susan D. Morris | David John Christopher Kennerley |
| 价格 | 21.93USD | 69.83USD |
| 市值 | 126.26亿USD | 464.97亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.31 | 0.57 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2020年6月26日 | 1977年1月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACI 和 KR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACI
30.23%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 41.83%
- 上四分位数
- 33.21%
- 中位数
- 17.57%
- 下四分位数
- 4.85%
- 最小值
- -1.90%
ACI 的净资产收益率为 30.23%，与 Grocery Stores 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KR
40.38%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 41.83%
- 上四分位数
- 33.21%
- 中位数
- 17.57%
- 下四分位数
- 4.85%
- 最小值
- -1.90%
KR 的净资产收益率为 40.38%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ACI
6.91%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 9.72%
- 上四分位数
- 6.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- 1.05%
ACI 的投入资本回报率为 6.91%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
KR
6.71%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 9.72%
- 上四分位数
- 6.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- 1.05%
KR 的投入资本回报率为 6.71%，与 Grocery Stores 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ACI
1.19%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 5.53%
- 上四分位数
- 3.00%
- 中位数
- 1.73%
- 下四分位数
- 1.16%
- 最小值
- -1.36%
ACI 的净利润率为 1.19%，处于 Grocery Stores 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
KR
4.22%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 5.53%
- 上四分位数
- 3.00%
- 中位数
- 1.73%
- 下四分位数
- 1.16%
- 最小值
- -1.36%
KR 的净利润率为 4.22%，处于 Grocery Stores 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ACI
2.05%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4.30%
- 上四分位数
- 3.63%
- 中位数
- 2.32%
- 下四分位数
- 1.32%
- 最小值
- 0.87%
ACI 的营业利润率为 2.05%，在 Grocery Stores 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
KR
3.81%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4.30%
- 上四分位数
- 3.63%
- 中位数
- 2.32%
- 下四分位数
- 1.32%
- 最小值
- 0.87%
KR 的营业利润率为 3.81%，位于 Grocery Stores 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACI | KR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.23% | 40.38% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.58% | 8.08% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 6.91% | 6.71% |
| 净利率 (TTM) | 1.19% | 4.22% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.05% | 3.81% |
| 毛利率 (TTM) | 27.06% | 22.84% |
财务实力
流动比率
ACI
0.90
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 1.20
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.90
ACI 的流动比率为 0.90，位于 Grocery Stores 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
KR
0.95
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 1.20
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.90
KR 的流动比率为 0.95，处于 Grocery Stores 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ACI
4.19
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4.19
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.12
ACI 的产权比率为 4.19，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
KR
2.83
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4.19
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.12
KR 的产权比率为 2.83，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
ACI
3.59
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 24.50
- 上四分位数
- 16.36
- 中位数
- 5.08
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -0.63
ACI 的利息保障倍数为 3.59，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
KR
4.55
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 24.50
- 上四分位数
- 16.36
- 中位数
- 5.08
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -0.63
KR 的利息保障倍数为 4.55，处于 Grocery Stores 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ACI | KR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 0.95 |
| 速动比率 (TTM) | 0.22 | 0.53 |
| 产权比率 (TTM) | 4.19 | 2.83 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.53 | 0.47 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.97 | 2.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.59 | 4.55 |
成长性
以下图表比较了 ACI 和 KR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACI
2.46%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.38%
- 中位数
- 1.48%
- 下四分位数
- 0.26%
- 最小值
- 0.00%
ACI 的股息率为 2.46%，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
KR
1.83%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.38%
- 中位数
- 1.48%
- 下四分位数
- 0.26%
- 最小值
- 0.00%
KR 的股息率为 1.83%，与 Grocery Stores 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ACI
30.78%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4,966.68%
- 上四分位数
- 30.78%
- 中位数
- 24.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACI 的股息支付率为 30.78%，处于 Grocery Stores 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
KR
20.55%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4,966.68%
- 上四分位数
- 30.78%
- 中位数
- 24.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KR 的股息支付率为 20.55%，处于 Grocery Stores 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | ACI | KR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 1.83% |
| 股息支付率 (TTM) | 30.78% | 20.55% |
估值
市盈率
ACI
13.26
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 35.78
- 上四分位数
- 21.80
- 中位数
- 18.09
- 下四分位数
- 11.47
- 最小值
- 8.82
ACI 的市盈率为 13.26，与 Grocery Stores 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
KR
11.22
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 35.78
- 上四分位数
- 21.80
- 中位数
- 18.09
- 下四分位数
- 11.47
- 最小值
- 8.82
KR 的市盈率为 11.22，位于 Grocery Stores 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
ACI
17.35
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 3.62
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.05
ACI 的预期市盈增长率为 17.35，远高于 Grocery Stores 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
KR
2.08
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 3.62
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.05
KR 的预期市盈增长率为 2.08，处于 Grocery Stores 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ACI
0.16
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 0.69
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.14
ACI 的市销率为 0.16，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
KR
0.46
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 0.69
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.14
KR 的市销率为 0.46，位于 Grocery Stores 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ACI
3.75
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 5.54
- 上四分位数
- 4.47
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.41
ACI 的市净率为 3.75，处于 Grocery Stores 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KR
5.42
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 5.54
- 上四分位数
- 4.47
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.41
KR 的市净率为 5.42，处于 Grocery Stores 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | ACI | KR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 13.26 | 11.22 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 17.35 | 2.08 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.16 | 0.46 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.75 | 5.42 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 16.85 | 27.18 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.58 | 5.82 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 0.33 | 0.70 |