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ACI与GIS：股票综合对比

ACI与GIS深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码ACIGIS
公司名称Albertsons Companies, Inc.General Mills, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业组Consumer Staples Distribution & RetailFood, Beverage & Tobacco
GICS行业Consumer Staples Distribution & RetailFood Products
GICS子行业Food RetailPackaged Foods & Meats
市值87.88 亿 USD187.80 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2020年6月26日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

GIS的市值（187.80 亿 USD）远超ACI的市值（87.88 亿 USD），表明GIS在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较ACI和GIS的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACI+31.49%
GIS-30.78%
ACI与GIS：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码ACIGIS
5日价格回报率3.01%-0.37%
13周价格回报率-1.27%-20.83%
26周价格回报率-11.22%-26.29%
52周价格回报率-23.22%-39.39%
月初至今价格回报率0.35%-5.45%
年初至今价格回报率-0.41%-24.32%
10日平均成交量939.37万811.61万
3个月平均成交量773.67万873.02万
3个月每日回报波动率30.76%28.05%
贝塔系数0.28-0.03

ACI的Beta值（0.28）为正，表示其股价大体上随市场同向运动；而GIS的Beta值（-0.03）为负，通常与市场走势相反，可为投资组合提供一定的风险分散效果。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ACI

8.17%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
38.21%
上四分位数
20.59%
中位数
13.96%
下四分位数
7.98%
最小值
-4.97%

ACI 的净资产收益率为 8.17%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GIS

23.70%

Food Products 行业
最大值
29.31%
上四分位数
16.21%
中位数
10.18%
下四分位数
7.10%
最小值
-1.12%

GIS 的净资产收益率为 23.70%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ACI 与 GIS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ACI

0.26%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
6.94%
上四分位数
3.92%
中位数
2.70%
下四分位数
1.69%
最小值
-0.25%

ACI 的净利润率为 0.26%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GIS

12.05%

Food Products 行业
最大值
17.65%
上四分位数
9.74%
中位数
5.85%
下四分位数
3.11%
最小值
-0.83%

GIS 的净利润率为 12.05%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ACI 与 GIS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ACI

0.90%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
9.78%
上四分位数
5.88%
中位数
4.13%
下四分位数
2.55%
最小值
-1.04%

ACI 的营业利润率为 0.90%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

GIS

18.96%

Food Products 行业
最大值
24.40%
上四分位数
13.72%
中位数
9.07%
下四分位数
5.12%
最小值
-7.65%

GIS 的营业利润率为 18.96%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ACI 与 GIS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ACIGIS
净资产收益率 (TTM)8.17%23.70%
资产回报率 (TTM)0.81%6.76%
净利润率 (TTM)0.26%12.05%
营业利润率 (TTM)0.90%18.96%
毛利率 (TTM)27.18%33.14%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ACI

0.86

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
2.00
上四分位数
1.30
中位数
0.97
下四分位数
0.81
最小值
0.41

ACI 的流动比率为 0.86，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GIS

0.56

Food Products 行业
最大值
3.27
上四分位数
2.18
中位数
1.69
下四分位数
1.34
最小值
0.52

GIS 的流动比率为 0.56，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ACI 与 GIS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ACI

4.87

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
3.20
上四分位数
1.63
中位数
1.08
下四分位数
0.31
最小值
0.00

ACI 的产权比率高达 4.87，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

GIS

1.49

Food Products 行业
最大值
1.77
上四分位数
0.88
中位数
0.46
下四分位数
0.26
最小值
0.00

GIS 的产权比率为 1.49，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ACI 与 GIS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ACI

1.53

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
20.06
上四分位数
12.97
中位数
5.54
下四分位数
2.94
最小值
-3.06

ACI 的利息保障倍数为 1.53，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

GIS

6.41

Food Products 行业
最大值
44.08
上四分位数
21.85
中位数
7.90
下四分位数
4.71
最小值
-5.43

GIS 的利息保障倍数为 6.41，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ACI 与 GIS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ACIGIS
流动比率 (MRQ)0.860.56
速动比率 (MRQ)0.150.30
产权比率 (MRQ)4.871.49
利息保障倍数 (TTM)1.536.41

成长性

营收增长

ACI与GIS的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码ACIGIS
营收同比增长率 (MRQ)7.73%-8.37%
营收同比增长率 (TTM)3.46%-6.48%
3年营收复合年增长率2.32%0.86%
5年营收复合年增长率3.60%2.03%

每股收益增长

ACI与GIS的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码ACIGIS
每股收益同比增长率 (MRQ)---49.96%
每股收益同比增长率 (TTM)-80.78%-10.00%
3年每股收益复合年增长率-48.05%-2.33%
5年每股收益复合年增长率-23.03%2.97%

股息

股息率 (TTM)

ACI

3.67%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
6.65%
上四分位数
3.02%
中位数
1.63%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ACI 的股息率为 3.67%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

GIS

7.05%

Food Products 行业
最大值
7.28%
上四分位数
4.04%
中位数
2.68%
下四分位数
1.81%
最小值
0.00%

GIS 的股息率为 7.05%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ACI 与 GIS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ACI

38.31%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
198.11%
上四分位数
95.51%
中位数
44.39%
下四分位数
26.88%
最小值
0.00%

ACI 的股息支付率为 38.31%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GIS

59.50%

Food Products 行业
最大值
240.00%
上四分位数
126.28%
中位数
73.52%
下四分位数
45.98%
最小值
0.00%

GIS 的股息支付率为 59.50%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ACI 与 GIS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码ACIGIS
股息率 (TTM)3.67%7.05%
股息支付率 (TTM)38.31%59.50%

估值

市盈率 (TTM)

ACI

40.42

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
51.83
上四分位数
31.48
中位数
21.55
下四分位数
16.78
最小值
4.27

ACI 的市盈率为 40.42，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

GIS

8.44

Food Products 行业
最大值
46.31
上四分位数
26.47
中位数
17.66
下四分位数
12.94
最小值
4.61

GIS 的市盈率为 8.44，位于 Food Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ACI 与 GIS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ACI

0.11

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.55
上四分位数
0.88
中位数
0.53
下四分位数
0.34
最小值
0.09

ACI 的市销率为 0.11，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

GIS

1.02

Food Products 行业
最大值
3.34
上四分位数
1.72
中位数
1.02
下四分位数
0.64
最小值
0.19

GIS 的市销率为 1.02，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ACI 与 GIS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ACI

4.95

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
8.35
上四分位数
4.94
中位数
2.83
下四分位数
1.85
最小值
0.47

ACI 的市净率为 4.95，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GIS

2.59

Food Products 行业
最大值
4.70
上四分位数
2.72
中位数
1.89
下四分位数
1.25
最小值
0.52

GIS 的市净率为 2.59，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ACI 与 GIS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码ACIGIS
市盈率 (TTM)40.428.44
市销率 (TTM)0.111.02
市净率 (MRQ)4.952.59
价格与自由现金流比率 (TTM)14.1311.32