ACI与DEO：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ACI和DEO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

DEO的市值（581.85亿USD）远超ACI的市值（126.26亿USD），表明DEO在体量上占据显著优势。

ACI（Beta 0.31）与DEO（Beta 0.28）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

DEO通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而ACI是一家纯粹的美国本土公司。

代码	ACI	DEO
公司名称	Albertsons Companies, Inc.	Diageo plc
国家	US	GB
板块	Consumer Defensive	Consumer Defensive
行业	Grocery Stores	Beverages - Wineries & Distilleries
首席执行官	Susan D. Morris	Debra Ann Crew
价格	21.93USD	104.73USD
市值	126.26亿USD	581.85亿USD
贝塔值（波动性）	0.31	0.28
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2020年6月26日	1991年3月14日
ADR	否	是

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACI 和 DEO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACI 与 DEO：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACI

30.23%

Grocery Stores 行业

最大值: 41.83%
上四分位数: 33.21%
中位数: 17.57%
下四分位数: 4.85%
最小值: -1.90%

ACI 的净资产收益率为 30.23%，与 Grocery Stores 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DEO

35.39%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 35.39%
上四分位数: 26.24%
中位数: 12.22%
下四分位数: 0.68%
最小值: -0.99%

DEO 的净资产收益率为 35.39%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ACI 与 DEO：净资产收益率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACI

6.91%

Grocery Stores 行业

最大值: 9.72%
上四分位数: 6.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: 3.42%
最小值: 1.05%

ACI 的投入资本回报率为 6.91%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

DEO

11.33%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 12.16%
上四分位数: 11.54%
中位数: 6.24%
下四分位数: 1.03%
最小值: 0.64%

DEO 的投入资本回报率为 11.33%，与 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ACI 与 DEO：投入资本回报率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

净利润率

ACI

1.19%

Grocery Stores 行业

最大值: 5.53%
上四分位数: 3.00%
中位数: 1.73%
下四分位数: 1.16%
最小值: -1.36%

ACI 的净利润率为 1.19%，处于 Grocery Stores 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DEO

17.79%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 21.86%
上四分位数: 18.81%
中位数: 9.72%
下四分位数: 1.03%
最小值: -0.80%

DEO 的净利润率为 17.79%，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ACI 与 DEO：净利率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

营业利润率

ACI

2.05%

Grocery Stores 行业

最大值: 4.30%
上四分位数: 3.63%
中位数: 2.32%
下四分位数: 1.32%
最小值: 0.87%

ACI 的营业利润率为 2.05%，在 Grocery Stores 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DEO

28.89%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 28.89%
上四分位数: 28.11%
中位数: 17.76%
下四分位数: 6.58%
最小值: 3.33%

DEO 的营业利润率为 28.89%，位于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ACI 与 DEO：营业利润率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ACI	DEO
净资产收益率 (TTM)	30.23%	35.39%
资产回报率 (TTM)	3.58%	7.66%
投入资本回报率 (TTM)	6.91%	11.33%
净利率 (TTM)	1.19%	17.79%
营业利润率 (TTM)	2.05%	28.89%
毛利率 (TTM)	27.06%	60.45%

财务实力

流动比率

ACI

0.90

Grocery Stores 行业

最大值: 1.25
上四分位数: 1.20
中位数: 1.00
下四分位数: 0.95
最小值: 0.90

ACI 的流动比率为 0.90，位于 Grocery Stores 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DEO

1.60

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 3.88
上四分位数: 3.10
中位数: 2.22
下四分位数: 1.43
最小值: 0.92

DEO 的流动比率为 1.60，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ACI 与 DEO：流动比率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

产权比率

ACI

4.19

Grocery Stores 行业

最大值: 4.19
上四分位数: 2.56
中位数: 1.41
下四分位数: 0.87
最小值: 0.12

ACI 的产权比率为 4.19，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DEO

2.11

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.85
中位数: 1.22
下四分位数: 0.61
最小值: 0.37

DEO 的产权比率为 2.11，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ACI 与 DEO：产权比率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACI

3.59

Grocery Stores 行业

最大值: 24.50
上四分位数: 16.36
中位数: 5.08
下四分位数: 3.73
最小值: -0.63

ACI 的利息保障倍数为 3.59，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

DEO

7.42

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 9.07
上四分位数: 8.13
中位数: 7.62
下四分位数: 5.77
最小值: 2.23

DEO 的利息保障倍数为 7.42，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ACI 与 DEO：利息保障倍数指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ACI	DEO
流动比率 (TTM)	0.90	1.60
速动比率 (TTM)	0.22	0.67
产权比率 (TTM)	4.19	2.11
资产负债率 (TTM)	0.53	0.46
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.97	3.13
利息保障倍数 (TTM)	3.59	7.42

成长性

以下图表比较了 ACI 和 DEO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACI 与 DEO：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACI 与 DEO：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACI 与 DEO：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACI

2.46%

Grocery Stores 行业

最大值: 5.28%
上四分位数: 2.38%
中位数: 1.48%
下四分位数: 0.26%
最小值: 0.00%

ACI 的股息率为 2.46%，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

DEO

4.12%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 4.29%
上四分位数: 3.62%
中位数: 2.95%
下四分位数: 2.29%
最小值: 1.61%

DEO 的股息率为 4.12%，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ACI 与 DEO：股息率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

股息支付率

ACI

30.78%

Grocery Stores 行业

最大值: 4,966.68%
上四分位数: 30.78%
中位数: 24.38%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACI 的股息支付率为 30.78%，处于 Grocery Stores 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DEO

80.45%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 98.04%
上四分位数: 89.24%
中位数: 80.45%
下四分位数: 64.39%
最小值: 48.33%

DEO 的股息支付率为 80.45%，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ACI 与 DEO：股息支付率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ACI	DEO
股息率 (TTM)	2.46%	4.12%
股息支付率 (TTM)	30.78%	80.45%

估值

市盈率

ACI

13.26

Grocery Stores 行业

最大值: 35.78
上四分位数: 21.80
中位数: 18.09
下四分位数: 11.47
最小值: 8.82

ACI 的市盈率为 13.26，与 Grocery Stores 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DEO

294.77

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 283.34
上四分位数: 171.27
中位数: 59.20
下四分位数: 36.80
最小值: 14.39

DEO 的市盈率为 294.77，在 Beverages - Wineries & Distilleries 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ACI 与 DEO：市盈率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACI

17.35

Grocery Stores 行业

最大值: 4.43
上四分位数: 3.62
中位数: 2.13
下四分位数: 0.83
最小值: 0.05

ACI 的预期市盈增长率为 17.35，远高于 Grocery Stores 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

DEO

43.04

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 43.98
上四分位数: 24.22
中位数: 4.45
下四分位数: 3.21
最小值: 1.97

DEO 的预期市盈增长率为 43.04，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

ACI 与 DEO：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

市销率

ACI

0.16

Grocery Stores 行业

最大值: 0.69
上四分位数: 0.45
中位数: 0.28
下四分位数: 0.22
最小值: 0.14

ACI 的市销率为 0.16，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

DEO

2.10

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 3.18
上四分位数: 2.89
中位数: 2.41
下四分位数: 1.76
最小值: 0.97

DEO 的市销率为 2.10，与 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ACI 与 DEO：市销率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

市净率

ACI

3.75

Grocery Stores 行业

最大值: 5.54
上四分位数: 4.47
中位数: 2.48
下四分位数: 1.04
最小值: 0.41

ACI 的市净率为 3.75，处于 Grocery Stores 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DEO

103.04

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 66.00
上四分位数: 27.93
中位数: 3.67
下四分位数: 2.54
最小值: 0.77

DEO 的市净率为 103.04，极高，远超 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ACI 与 DEO：市净率指标分别与其所属的 Grocery Stores 及 Beverages - Wineries & Distilleries 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ACI	DEO
市盈率 (P/E, TTM)	13.26	294.77
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	17.35	43.04
市销率 (P/S, TTM)	0.16	2.10
市净率 (P/B, TTM)	3.75	103.04
市现率 (P/FCF, TTM)	16.85	10.23
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	7.58	9.74
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	0.33	3.09