ACI与DEO：股票综合对比

更新于2025年8月26日

本文对ACI和DEO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ACI是标准的美国国内上市公司，而DEO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	ACI	DEO
公司名称	Albertsons Companies, Inc.	Diageo plc
国家	United States	United Kingdom
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Beverages
市值	109.28亿 USD	640.76亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2020年6月26日	1991年3月14日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACI和DEO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACI与DEO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ACI	DEO
5日价格回报率	1.51%	4.23%
13周价格回报率	-11.43%	4.95%
26周价格回报率	-5.43%	-1.17%
52周价格回报率	-3.80%	-16.17%
月初至今价格回报率	1.56%	14.46%
年初至今价格回报率	-0.61%	-16.41%
10日平均成交量	517.47万	273.15万
3个月平均成交量	582.01万	319.16万
3个月每日回报波动率	24.12%	26.81%
贝塔系数	0.37	0.59

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ACI

29.37%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 34.20%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.70%
下四分位数: 5.18%
最小值: -9.87%

ACI 的净资产收益率为 29.37%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DEO

22.03%

Beverages 行业

最大值: 49.46%
上四分位数: 24.91%
中位数: 11.13%
下四分位数: 5.27%
最小值: -5.93%

DEO 的净资产收益率为 22.03%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ACI 与 DEO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ACI

1.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.16%
上四分位数: 3.87%
中位数: 2.44%
下四分位数: 1.65%
最小值: -0.70%

ACI 的净利润率为 1.18%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

DEO

11.63%

Beverages 行业

最大值: 21.86%
上四分位数: 12.24%
中位数: 8.70%
下四分位数: 5.33%
最小值: -4.40%

DEO 的净利润率为 11.63%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ACI 与 DEO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ACI

1.89%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.29%
中位数: 4.03%
下四分位数: 2.22%
最小值: -1.85%

ACI 的营业利润率为 1.89%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DEO

20.61%

Beverages 行业

最大值: 29.32%
上四分位数: 18.25%
中位数: 13.42%
下四分位数: 10.58%
最小值: 0.71%

DEO 的营业利润率为 20.61%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ACI 与 DEO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ACI	DEO
净资产收益率 (TTM)	29.37%	22.03%
资产回报率 (TTM)	3.59%	4.89%
净利润率 (TTM)	1.18%	11.63%
营业利润率 (TTM)	1.89%	20.61%
毛利率 (TTM)	27.47%	60.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ACI

0.82

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 1.25
中位数: 0.97
下四分位数: 0.82
最小值: 0.52

ACI 的流动比率为 0.82，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DEO

1.63

Beverages 行业

最大值: 3.38
上四分位数: 1.97
中位数: 1.21
下四分位数: 0.86
最小值: 0.53

DEO 的流动比率为 1.63，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ACI 与 DEO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ACI

2.43

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 1.56
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

ACI 的产权比率为 2.43，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DEO

2.14

Beverages 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.23
中位数: 0.79
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

DEO 的产权比率高达 2.14，远超 Beverages 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ACI 与 DEO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ACI

3.40

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 14.71
中位数: 6.25
下四分位数: 3.16
最小值: -10.70

ACI 的利息保障倍数为 3.40，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DEO

11.78

Beverages 行业

最大值: 78.96
上四分位数: 40.67
中位数: 9.62
下四分位数: 3.59
最小值: 0.81

DEO 的利息保障倍数为 11.78，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ACI 与 DEO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ACI	DEO
流动比率 (MRQ)	0.82	1.63
速动比率 (MRQ)	0.18	0.64
产权比率 (MRQ)	2.43	2.14
利息保障倍数 (TTM)	3.40	11.78

成长性

营收增长

ACI与DEO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ACI与DEO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ACI

2.83%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.63%
上四分位数: 3.17%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACI 的股息率为 2.83%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DEO

3.66%

Beverages 行业

最大值: 6.93%
上四分位数: 4.51%
中位数: 3.09%
下四分位数: 2.03%
最小值: 0.00%

DEO 的股息率为 3.66%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ACI 与 DEO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ACI

32.62%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 163.46%
上四分位数: 90.34%
中位数: 52.13%
下四分位数: 20.46%
最小值: 0.00%

ACI 的股息支付率为 32.62%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DEO

97.62%

Beverages 行业

最大值: 143.36%
上四分位数: 99.22%
中位数: 67.03%
下四分位数: 40.31%
最小值: 0.00%

DEO 的股息支付率为 97.62%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ACI 与 DEO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码	ACI	DEO
股息率 (TTM)	2.83%	3.66%
股息支付率 (TTM)	32.62%	97.62%

估值

市盈率 (TTM)

ACI

11.54

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 49.92
上四分位数: 31.34
中位数: 23.38
下四分位数: 17.55
最小值: 6.19

ACI 的市盈率为 11.54，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

DEO

26.69

Beverages 行业

最大值: 41.48
上四分位数: 28.35
中位数: 19.09
下四分位数: 15.36
最小值: 3.14

DEO 的市盈率为 26.69，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ACI 与 DEO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ACI

0.14

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.88
上四分位数: 1.00
中位数: 0.55
下四分位数: 0.40
最小值: 0.06

ACI 的市销率为 0.14，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

DEO

3.10

Beverages 行业

最大值: 3.90
上四分位数: 2.38
中位数: 1.54
下四分位数: 0.84
最小值: 0.41

DEO 的市销率为 3.10，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ACI 与 DEO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ACI

3.76

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.74
上四分位数: 4.99
中位数: 2.88
下四分位数: 1.77
最小值: 0.46

ACI 的市净率为 3.76，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DEO

4.95

Beverages 行业

最大值: 6.29
上四分位数: 3.58
中位数: 2.19
下四分位数: 1.68
最小值: 0.91

DEO 的市净率为 4.95，处于 Beverages 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ACI 与 DEO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码	ACI	DEO
市盈率 (TTM)	11.54	26.69
市销率 (TTM)	0.14	3.10
市净率 (MRQ)	3.76	4.95
价格与自由现金流比率 (TTM)	21.97	23.21