ACI与CL：股票综合比较
更新于本文对ACI和CL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CL的市值（751.91亿USD）远超ACI的市值（126.26亿USD），表明CL在体量上占据显著优势。
ACI（Beta 0.31）与CL（Beta 0.38）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ACI | CL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Albertsons Companies, Inc. | Colgate-Palmolive Company |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
| 行业 | Grocery Stores | Household & Personal Products |
| 首席执行官 | Susan D. Morris | Noel R. Wallace |
| 价格 | 21.93USD | 92.78USD |
| 市值 | 126.26亿USD | 751.91亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.31 | 0.38 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2020年6月26日 | 1973年5月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACI 和 CL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACI
30.23%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 41.83%
- 上四分位数
- 33.21%
- 中位数
- 17.57%
- 下四分位数
- 4.85%
- 最小值
- -1.90%
ACI 的净资产收益率为 30.23%，与 Grocery Stores 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CL
1,022.77%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.00%
- 上四分位数
- 32.25%
- 中位数
- 24.06%
- 下四分位数
- 4.84%
- 最小值
- -18.42%
CL 的净资产收益率为 1,022.77%，在 Household & Personal Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
投入资本回报率
ACI
6.91%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 9.72%
- 上四分位数
- 6.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- 1.05%
ACI 的投入资本回报率为 6.91%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
CL
34.47%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 34.47%
- 上四分位数
- 21.03%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 3.66%
- 最小值
- -4.23%
CL 的投入资本回报率为 34.47%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
ACI
1.19%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 5.53%
- 上四分位数
- 3.00%
- 中位数
- 1.73%
- 下四分位数
- 1.16%
- 最小值
- -1.36%
ACI 的净利润率为 1.19%，处于 Grocery Stores 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CL
14.52%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 20.09%
- 上四分位数
- 12.77%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -6.60%
CL 的净利润率为 14.52%，处于 Household & Personal Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ACI
2.05%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4.30%
- 上四分位数
- 3.63%
- 中位数
- 2.32%
- 下四分位数
- 1.32%
- 最小值
- 0.87%
ACI 的营业利润率为 2.05%，在 Grocery Stores 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CL
21.87%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 33.32%
- 上四分位数
- 16.82%
- 中位数
- 10.84%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -4.25%
CL 的营业利润率为 21.87%，位于 Household & Personal Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACI | CL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.23% | 1022.77% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.58% | 17.40% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 6.91% | 34.47% |
| 净利率 (TTM) | 1.19% | 14.52% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.05% | 21.87% |
| 毛利率 (TTM) | 27.06% | 60.72% |
财务实力
流动比率
ACI
0.90
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 1.20
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.90
ACI 的流动比率为 0.90，位于 Grocery Stores 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
CL
0.85
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 3.05
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.71
CL 的流动比率为 0.85，处于 Household & Personal Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ACI
4.19
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4.19
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.12
ACI 的产权比率为 4.19，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
CL
22.78
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.05
CL 的产权比率高达 22.78，远超 Household & Personal Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数
ACI
3.59
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 24.50
- 上四分位数
- 16.36
- 中位数
- 5.08
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -0.63
ACI 的利息保障倍数为 3.59，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
CL
14.54
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 21.84
- 上四分位数
- 12.04
- 中位数
- 3.71
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -1.74
CL 的利息保障倍数为 14.54，位于 Household & Personal Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | ACI | CL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 0.85 |
| 速动比率 (TTM) | 0.22 | 0.54 |
| 产权比率 (TTM) | 4.19 | 22.78 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.53 | 0.50 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.97 | 1.48 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.59 | 14.54 |
成长性
以下图表比较了 ACI 和 CL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACI
2.46%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.38%
- 中位数
- 1.48%
- 下四分位数
- 0.26%
- 最小值
- 0.00%
ACI 的股息率为 2.46%，处于 Grocery Stores 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
CL
2.18%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.15%
- 上四分位数
- 3.16%
- 中位数
- 2.31%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CL 的股息率为 2.18%，与 Household & Personal Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ACI
30.78%
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4,966.68%
- 上四分位数
- 30.78%
- 中位数
- 24.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACI 的股息支付率为 30.78%，处于 Grocery Stores 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CL
62.17%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 147.82%
- 上四分位数
- 68.54%
- 中位数
- 51.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CL 的股息支付率为 62.17%，处于 Household & Personal Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | ACI | CL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 2.18% |
| 股息支付率 (TTM) | 30.78% | 62.17% |
估值
市盈率
ACI
13.26
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 35.78
- 上四分位数
- 21.80
- 中位数
- 18.09
- 下四分位数
- 11.47
- 最小值
- 8.82
ACI 的市盈率为 13.26，与 Grocery Stores 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CL
26.19
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 66.72
- 上四分位数
- 42.49
- 中位数
- 24.63
- 下四分位数
- 20.39
- 最小值
- 5.23
CL 的市盈率为 26.19，与 Household & Personal Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ACI
17.35
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 3.62
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.05
ACI 的预期市盈增长率为 17.35，远高于 Grocery Stores 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
CL
3.59
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.42
- 上四分位数
- 4.43
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.43
CL 的预期市盈增长率为 3.59，处于 Household & Personal Products 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ACI
0.16
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 0.69
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.14
ACI 的市销率为 0.16，处于 Grocery Stores 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
CL
3.77
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.97
- 上四分位数
- 4.00
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
CL 的市销率为 3.77，与 Household & Personal Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ACI
3.75
Grocery Stores 行业
- 最大值
- 5.54
- 上四分位数
- 4.47
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.41
ACI 的市净率为 3.75，处于 Grocery Stores 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CL
209.00
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.54
- 上四分位数
- 20.07
- 中位数
- 6.47
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.38
CL 的市净率为 209.00，极高，远超 Household & Personal Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | ACI | CL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 13.26 | 26.19 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 17.35 | 3.59 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.16 | 3.77 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.75 | 209.00 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 16.85 | 21.69 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.58 | 17.08 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 0.33 | 4.13 |