ACHR与XYL：股票综合对比
更新于本文对ACHR和XYL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ACHR | XYL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer Aviation Inc. | Xylem Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Machinery |
| 市值 | 63.28亿 USD | 359.95亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2020年12月18日 | 2011年10月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR和XYL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ACHR | XYL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.34% | 4.27% |
| 13周价格回报率 | -11.71% | 14.02% |
| 26周价格回报率 | 17.84% | 19.79% |
| 52周价格回报率 | 212.05% | 9.66% |
| 月初至今价格回报率 | 7.04% | 4.20% |
| 年初至今价格回报率 | -1.74% | 27.13% |
| 10日平均成交量 | 4,667.60万 | 126.34万 |
| 3个月平均成交量 | 3,617.26万 | 120.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 62.59% | 25.90% |
| 贝塔系数 | 3.13 | 1.16 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ACHR
-62.65%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 37.11%
- 上四分位数
- 20.14%
- 中位数
- 11.72%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -6.24%
ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -62.65%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
XYL
8.70%
Machinery 行业
- 最大值
- 33.68%
- 上四分位数
- 20.05%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- -7.69%
XYL 的净资产收益率为 8.70%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.66%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.92%
- 最小值
- 1.01%
ACHR 的净利润率数据目前无法获得。
XYL
10.74%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.72%
- 上四分位数
- 11.07%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- 5.05%
- 最小值
- -1.52%
XYL 的净利润率为 10.74%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -2.15%
ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。
XYL
11.81%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 15.99%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -0.51%
XYL 的营业利润率为 11.81%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ACHR | XYL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -62.65% | 8.70% |
| 资产回报率 (TTM) | -51.01% | 5.66% |
| 净利润率 (TTM) | -- | 10.74% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 11.81% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 37.81% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ACHR
22.30
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.35
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.77
ACHR 的流动比率高达 22.30，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
XYL
1.90
Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.77
XYL 的流动比率为 1.90，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ACHR
0.04
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.03
ACHR 的产权比率为 0.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
XYL
0.18
Machinery 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
XYL 的产权比率为 0.18，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
ACHR
-346.80
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.08
- 中位数
- 7.25
- 下四分位数
- 2.65
- 最小值
- -7.63
ACHR 的利息保障倍数为负数 -346.80。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
XYL
55.35
Machinery 行业
- 最大值
- 81.58
- 上四分位数
- 37.68
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
XYL 的利息保障倍数为 55.35，位于 Machinery 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | ACHR | XYL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 22.30 | 1.90 |
| 速动比率 (MRQ) | 22.01 | 1.31 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.04 | 0.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -346.80 | 55.35 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.72%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.48%
- 下四分位数
- 0.08%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
XYL
1.03%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 1.23%
- 最小值
- 0.00%
XYL 的股息率为 1.03%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.43%
- 中位数
- 17.11%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
XYL
39.55%
Machinery 行业
- 最大值
- 198.34%
- 上四分位数
- 101.42%
- 中位数
- 62.79%
- 下四分位数
- 29.85%
- 最小值
- 0.00%
XYL 的股息支付率为 39.55%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ACHR | XYL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.03% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 39.55% |
估值
市盈率 (TTM)
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.20
- 上四分位数
- 55.74
- 中位数
- 33.28
- 下四分位数
- 27.49
- 最小值
- 15.02
我们目前未能获取 ACHR 的市盈率（P/E）数据。
XYL
38.28
Machinery 行业
- 最大值
- 47.95
- 上四分位数
- 30.11
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 16.56
- 最小值
- 6.48
XYL 的市盈率为 38.28，位列 Machinery 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 4.87
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.33
抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。
XYL
4.11
Machinery 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.04
XYL 的市销率为 4.11，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ACHR
4.09
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.90
- 上四分位数
- 8.93
- 中位数
- 4.70
- 下四分位数
- 3.03
- 最小值
- 0.83
ACHR 的市净率为 4.09，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
XYL
2.84
Machinery 行业
- 最大值
- 7.29
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
XYL 的市净率为 2.84，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ACHR | XYL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 38.28 |
| 市销率 (TTM) | -- | 4.11 |
| 市净率 (MRQ) | 4.09 | 2.84 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 41.22 |