ACHR与TT：股票综合比较
更新于本文对ACHR和TT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
TT的市值（975.46亿USD）远超ACHR的市值（64.48亿USD），表明TT在体量上占据显著优势。
ACHR的Beta值（3.13）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于TT（Beta 1.17），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | ACHR | TT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer Aviation Inc. | Trane Technologies plc |
| 国家 | US | IE |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Construction |
| 首席执行官 | Adam D. Goldstein | David S. Regnery |
| 价格 | 10.17USD | 437.39USD |
| 市值 | 64.48亿USD | 975.46亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 3.13 | 1.17 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2020年12月18日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR 和 TT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACHR
-80.09%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 42.57%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 8.39%
- 下四分位数
- -0.77%
- 最小值
- -23.36%
ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -80.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
TT
37.12%
Construction 行业
- 最大值
- 40.76%
- 上四分位数
- 26.03%
- 中位数
- 16.38%
- 下四分位数
- 5.66%
- 最小值
- -4.01%
TT 的净资产收益率为 37.12%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ACHR
-44.42%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 23.42%
- 上四分位数
- 8.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- -5.60%
- 最小值
- -22.46%
ACHR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -44.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
TT
20.43%
Construction 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 15.45%
- 中位数
- 9.91%
- 下四分位数
- 5.86%
- 最小值
- 2.28%
TT 的投入资本回报率为 20.43%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.67%
- 上四分位数
- 8.04%
- 中位数
- 4.95%
- 下四分位数
- -5.07%
- 最小值
- -16.58%
ACHR 的净利润率数据目前无法获得。
TT
13.47%
Construction 行业
- 最大值
- 24.94%
- 上四分位数
- 14.61%
- 中位数
- 10.07%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- -9.49%
TT 的净利润率为 13.47%，处于 Construction 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -4.96%
ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。
TT
18.15%
Construction 行业
- 最大值
- 24.04%
- 上四分位数
- 19.17%
- 中位数
- 13.63%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- -7.88%
TT 的营业利润率为 18.15%，在 Construction 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACHR | TT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -80.09% | 37.12% |
| 资产回报率 (TTM) | -42.29% | 13.60% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -44.42% | 20.43% |
| 净利率 (TTM) | -- | 13.47% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 18.15% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 35.93% |
财务实力
流动比率
ACHR
15.80
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 5.13
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.41
ACHR 的流动比率高达 15.80，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
TT
1.09
Construction 行业
- 最大值
- 4.22
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.96
TT 的流动比率为 1.09，位于 Construction 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
ACHR
0.08
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.20
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
ACHR 的产权比率为 0.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TT
0.64
Construction 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.05
TT 的产权比率为 0.64，与 Construction 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 12.62
- 上四分位数
- 7.38
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -6.68
ACHR 的利息保障倍数数据目前不可用。
TT
15.46
Construction 行业
- 最大值
- 30.91
- 上四分位数
- 15.60
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -4.26
TT 的利息保障倍数为 15.46，处于 Construction 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ACHR | TT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 15.80 | 1.09 |
| 速动比率 (TTM) | 15.80 | 0.74 |
| 产权比率 (TTM) | 0.08 | 0.64 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.06 | 0.24 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.89 | 0.96 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 15.46 |
成长性
以下图表比较了 ACHR 和 TT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 6.00%
- 上四分位数
- 0.66%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TT
0.81%
Construction 行业
- 最大值
- 2.43%
- 上四分位数
- 1.20%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TT 的股息率为 0.81%，与 Construction 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 172.02%
- 上四分位数
- 32.47%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TT
28.37%
Construction 行业
- 最大值
- 84.31%
- 上四分位数
- 28.17%
- 中位数
- 11.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TT 的股息支付率为 28.37%，位于 Construction 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | ACHR | TT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.81% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 28.37% |
估值
市盈率
ACHR
-7.87
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 75.34
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 38.63
- 下四分位数
- 26.10
- 最小值
- 16.44
ACHR 的市盈率（P/E）为负数 -7.87，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
TT
35.67
Construction 行业
- 最大值
- 52.50
- 上四分位数
- 32.30
- 中位数
- 22.66
- 下四分位数
- 14.68
- 最小值
- 9.62
TT 的市盈率为 35.67，位列 Construction 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
ACHR
0.21
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 10.68
- 上四分位数
- 5.36
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.01
ACHR 的预期市盈增长率为 0.21，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
TT
3.12
Construction 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.27
在 Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 19.34
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.35
抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。
TT
4.80
Construction 行业
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 3.38
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.09
TT 的市销率为 4.80，位于 Construction 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ACHR
4.00
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.08
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 4.12
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- 0.69
ACHR 的市净率为 4.00，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TT
13.03
Construction 行业
- 最大值
- 12.88
- 上四分位数
- 6.91
- 中位数
- 3.04
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.71
TT 的市净率为 13.03，极高，远超 Construction 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | ACHR | TT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -7.87 | 35.67 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.21 | 3.12 |
| 市销率 (P/S, TTM) | -- | 4.80 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.00 | 13.03 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -14.28 | 34.48 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -10.89 | 24.98 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | -- | 5.00 |