ACHR与TDG：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ACHR和TDG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

TDG的市值（855.41亿USD）远超ACHR的市值（64.48亿USD），表明TDG在体量上占据显著优势。

ACHR的Beta值（3.13）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于TDG（Beta 1.05），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ACHR	TDG
公司名称	Archer Aviation Inc.	TransDigm Group Incorporated
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Aerospace & Defense	Aerospace & Defense
首席执行官	Adam D. Goldstein	Kevin M. Stein
价格	10.17USD	1,522.98USD
市值	64.48亿USD	855.41亿USD
贝塔值（波动性）	3.13	1.05
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2020年12月18日	2006年3月15日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR 和 TDG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACHR 与 TDG：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACHR

-80.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -80.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

TDG

-36.67%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

TDG 的净资产收益率（ROE）为负数 -36.67%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ACHR 与 TDG：净资产收益率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACHR

-44.42%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

ACHR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -44.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

TDG

14.56%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

TDG 的投入资本回报率为 14.56%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ACHR 与 TDG：投入资本回报率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

ACHR 的净利润率数据目前无法获得。

TDG

22.67%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

TDG 的净利润率为 22.67%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ACHR 与 TDG：净利率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。

TDG

46.02%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

TDG 的营业利润率为 46.02%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

ACHR 与 TDG：营业利润率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ACHR	TDG
净资产收益率 (TTM)	-80.09%	-36.67%
资产回报率 (TTM)	-42.29%	8.68%
投入资本回报率 (TTM)	-44.42%	14.56%
净利率 (TTM)	--	22.67%
营业利润率 (TTM)	--	46.02%
毛利率 (TTM)	--	58.98%

财务实力

流动比率

ACHR

15.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

ACHR 的流动比率高达 15.80，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

TDG

3.09

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

TDG 的流动比率为 3.09，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ACHR 与 TDG：流动比率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

ACHR

0.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

ACHR 的产权比率为 0.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TDG

-4.42

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

TDG 的产权比率为 -4.42，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ACHR 与 TDG：产权比率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

ACHR 的利息保障倍数数据目前不可用。

TDG

2.73

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

TDG 的利息保障倍数为 2.73，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ACHR 与 TDG：利息保障倍数指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ACHR	TDG
流动比率 (TTM)	15.80	3.09
速动比率 (TTM)	15.80	2.12
产权比率 (TTM)	0.08	-4.42
资产负债率 (TTM)	0.06	1.14
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.89	5.34
利息保障倍数 (TTM)	--	2.73

成长性

以下图表比较了 ACHR 和 TDG 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACHR 与 TDG：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACHR 与 TDG：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACHR 与 TDG：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TDG

4.92%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TDG 的股息率为 4.92%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ACHR 与 TDG：股息率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TDG

231.25%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TDG 的股息支付率为 231.25%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ACHR 与 TDG：股息支付率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ACHR	TDG
股息率 (TTM)	0.00%	4.92%
股息支付率 (TTM)	0.00%	231.25%

估值

市盈率

ACHR

-7.87

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

ACHR 的市盈率（P/E）为负数 -7.87，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

TDG

46.55

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

TDG 的市盈率为 46.55，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ACHR 与 TDG：市盈率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACHR

0.21

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

ACHR 的预期市盈增长率为 0.21，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

TDG

3.03

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

TDG 的预期市盈增长率为 3.03，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ACHR 与 TDG：预期市盈增长率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。

TDG

10.20

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

TDG 的市销率为 10.20，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ACHR 与 TDG：市销率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

ACHR

4.00

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

ACHR 的市净率为 4.00，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TDG

-15.60

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

TDG 的市净率（P/B）为负数 -15.60，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

ACHR 与 TDG：市净率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ACHR	TDG
市盈率 (P/E, TTM)	-7.87	46.55
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	0.21	3.03
市销率 (P/S, TTM)	--	10.20
市净率 (P/B, TTM)	4.00	-15.60
市现率 (P/FCF, TTM)	-14.28	45.00
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-10.89	25.52
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	--	12.90