ACHR 与 TDG：股票综合比较
更新于本文对 ACHR 和 TDG 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
TDG 的市值更为突出，为 789.93 亿 USD，大约是 ACHR (59.40 亿 USD) 市值的 13.30 倍。
ACHR 的 Beta 值 (3.13) 表明其预期市场波动远大于 TDG 更为平稳的 Beta 值 (1.09)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ACHR | TDG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer Aviation Inc. | TransDigm Group Incorporated |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Aerospace & Defense |
| 首席执行官 | Mr. Adam D. Goldstein | Dr. Kevin M. Stein Ph.D. |
| 价格 | 10.82 USD | 1,406.4 USD |
| 市值 | 59.40 亿 USD | 789.93 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 3.13 | 1.09 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2020年12月18日 | 2006年3月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ACHR 和 TDG 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ACHR 和 TDG 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ACHR 的市盈率为负 (-8.37)，反映了上一财年的净亏损，而 TDG (市盈率 42.98) 则显示出健康的盈利状况。
- TDG 的市净率 (-14.41) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，ACHR (市净率 4.25) 拥有正的账面价值。
- ACHR 的市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-13.16)，表明其在过去一年消耗的现金多于产生的现金 — 这是一个重要的流动性警示。相比之下，TDG (P/FCF 41.55) 则表明其产生了正的自由现金流。
| 代码 | ACHR | TDG |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -8.37 | 42.98 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 0.22 | 2.80 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.00 | 9.42 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.25 | -14.41 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -13.16 | 41.55 |
| EV/EBITDA (TTM) | -9.88 | 23.97 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 0.00 | 12.12 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -11.05 | 53.45 |
股息比较
ACHR 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 TDG 则提供 5.33% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ACHR | TDG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 5.33% |
财务状况指标比较
这里对比了 ACHR 和 TDG 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- TDG 的股东权益为负 (D/E -4.42)，可能意味着资产不足；相较而言，ACHR (D/E 0.08) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- TDG 的负债占资产比率 1.14 显示其资产主要通过债务融资，而 ACHR (比率 0.06) 则选择了更为保守的融资结构。
- ACHR 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 TDG (比率 2.73) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ACHR | TDG |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 15.80 | 3.09 |
| 速动比率 (TTM) | 15.80 | 2.12 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.08 | -4.42 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.06 | 1.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 2.73 |