ACHR与SWK：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ACHR和SWK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

SWK的市值（110.00亿USD）远超ACHR的市值（64.48亿USD），表明SWK在体量上占据显著优势。

ACHR的Beta值（3.13）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于SWK（Beta 1.17），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ACHR	SWK
公司名称	Archer Aviation Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Aerospace & Defense	Manufacturing - Tools & Accessories
首席执行官	Adam D. Goldstein	Donald Allan Jr.
价格	10.17USD	71.1USD
市值	64.48亿USD	110.00亿USD
贝塔值（波动性）	3.13	1.17
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2020年12月18日	1980年3月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR 和 SWK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACHR 与 SWK：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACHR

-80.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -80.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

SWK

4.07%

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 34.68%
上四分位数: 20.63%
中位数: 10.07%
下四分位数: 7.35%
最小值: 1.56%

SWK 的净资产收益率为 4.07%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ACHR 与 SWK：净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACHR

-44.42%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

ACHR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -44.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

SWK

7.32%

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 18.96%
上四分位数: 14.59%
中位数: 7.53%
下四分位数: 6.50%
最小值: 2.74%

SWK 的投入资本回报率为 7.32%，与 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ACHR 与 SWK：投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

净利润率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

ACHR 的净利润率数据目前无法获得。

SWK

2.34%

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 21.42%
上四分位数: 12.34%
中位数: 8.01%
下四分位数: 4.68%
最小值: 1.24%

SWK 的净利润率为 2.34%，位于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ACHR 与 SWK：净利率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

营业利润率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。

SWK

7.81%

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 27.46%
上四分位数: 18.11%
中位数: 11.96%
下四分位数: 8.53%
最小值: 6.01%

SWK 的营业利润率为 7.81%，处于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ACHR 与 SWK：营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ACHR	SWK
净资产收益率 (TTM)	-80.09%	4.07%
资产回报率 (TTM)	-42.29%	1.59%
投入资本回报率 (TTM)	-44.42%	7.32%
净利率 (TTM)	--	2.34%
营业利润率 (TTM)	--	7.81%
毛利率 (TTM)	--	29.92%

财务实力

流动比率

ACHR

15.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

ACHR 的流动比率高达 15.80，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SWK

1.10

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 4.14
上四分位数: 3.17
中位数: 2.45
下四分位数: 1.81
最小值: 1.10

SWK 的流动比率为 1.10，位于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ACHR 与 SWK：流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

产权比率

ACHR

0.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

ACHR 的产权比率为 0.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SWK

0.76

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 0.94
上四分位数: 0.78
中位数: 0.72
下四分位数: 0.31
最小值: 0.05

SWK 的产权比率为 0.76，与 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ACHR 与 SWK：产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

ACHR 的利息保障倍数数据目前不可用。

SWK

2.41

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 14.51
上四分位数: 10.02
中位数: 6.60
下四分位数: 5.24
最小值: 1.53

SWK 的利息保障倍数为 2.41，处于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ACHR 与 SWK：利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ACHR	SWK
流动比率 (TTM)	15.80	1.10
速动比率 (TTM)	15.80	0.36
产权比率 (TTM)	0.08	0.76
资产负债率 (TTM)	0.06	0.30
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.89	4.61
利息保障倍数 (TTM)	--	2.41

成长性

以下图表比较了 ACHR 和 SWK 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACHR 与 SWK：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACHR 与 SWK：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACHR 与 SWK：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SWK

4.61%

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 4.85%
上四分位数: 2.87%
中位数: 2.00%
下四分位数: 1.05%
最小值: 0.00%

SWK 的股息率为 4.61%，处于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ACHR 与 SWK：股息率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

股息支付率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SWK

138.27%

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 138.27%
上四分位数: 47.32%
中位数: 36.66%
下四分位数: 23.90%
最小值: 0.00%

SWK 的股息支付率为 138.27%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ACHR 与 SWK：股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ACHR	SWK
股息率 (TTM)	0.00%	4.61%
股息支付率 (TTM)	0.00%	138.27%

估值

市盈率

ACHR

-7.87

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

ACHR 的市盈率（P/E）为负数 -7.87，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

SWK

30.06

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 48.52
上四分位数: 33.58
中位数: 21.58
下四分位数: 16.21
最小值: 15.65

SWK 的市盈率为 30.06，与 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ACHR 与 SWK：市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACHR

0.21

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

ACHR 的预期市盈增长率为 0.21，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

SWK

1.14

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 5.86
上四分位数: 4.35
中位数: 3.53
下四分位数: 1.63
最小值: 0.87

SWK 的预期市盈增长率为 1.14，位于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

ACHR 与 SWK：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

市销率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。

SWK

0.72

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 3.41
上四分位数: 3.03
中位数: 1.33
下四分位数: 0.93
最小值: 0.69

SWK 的市销率为 0.72，处于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ACHR 与 SWK：市销率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

市净率

ACHR

4.00

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

ACHR 的市净率为 4.00，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SWK

1.21

Manufacturing - Tools & Accessories 行业

最大值: 4.75
上四分位数: 4.14
中位数: 2.35
下四分位数: 1.37
最小值: 1.16

SWK 的市净率为 1.21，位于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ACHR 与 SWK：市净率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Manufacturing - Tools & Accessories 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ACHR	SWK
市盈率 (P/E, TTM)	-7.87	30.06
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	0.21	1.14
市销率 (P/S, TTM)	--	0.72
市净率 (P/B, TTM)	4.00	1.21
市现率 (P/FCF, TTM)	-14.28	14.38
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-10.89	12.54
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	--	1.14