ACHR与SAIA：股票综合比较
更新于本文对ACHR和SAIA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ACHR的市值约为64.48亿USD，而SAIA的市值则为78.51亿USD左右，两者规模大体相当。
ACHR的Beta值（3.13）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于SAIA（Beta 2.00），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | ACHR | SAIA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer Aviation Inc. | Saia, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Trucking |
| 首席执行官 | Adam D. Goldstein | Frederick J. Holzgrefe III |
| 价格 | 10.17USD | 294.79USD |
| 市值 | 64.48亿USD | 78.51亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 3.13 | 2.00 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2020年12月18日 | 2002年9月11日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR 和 SAIA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACHR
-80.09%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 42.57%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 8.39%
- 下四分位数
- -0.77%
- 最小值
- -23.36%
ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -80.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SAIA
14.21%
Trucking 行业
- 最大值
- 27.40%
- 上四分位数
- 13.41%
- 中位数
- 6.54%
- 下四分位数
- 1.91%
- 最小值
- -3.46%
SAIA 的净资产收益率为 14.21%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ACHR
-44.42%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 23.42%
- 上四分位数
- 8.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- -5.60%
- 最小值
- -22.46%
ACHR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -44.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
SAIA
10.76%
Trucking 行业
- 最大值
- 10.76%
- 上四分位数
- 8.53%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 1.79%
- 最小值
- -2.53%
SAIA 的投入资本回报率为 10.76%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.67%
- 上四分位数
- 8.04%
- 中位数
- 4.95%
- 下四分位数
- -5.07%
- 最小值
- -16.58%
ACHR 的净利润率数据目前无法获得。
SAIA
9.91%
Trucking 行业
- 最大值
- 4.81%
- 上四分位数
- 4.61%
- 中位数
- 2.88%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- 0.60%
SAIA 的净利润率为 9.91%，达到了非常高的水平，远超 Trucking 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -4.96%
ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。
SAIA
13.40%
Trucking 行业
- 最大值
- 13.40%
- 上四分位数
- 8.09%
- 中位数
- 4.17%
- 下四分位数
- 2.19%
- 最小值
- -1.98%
SAIA 的营业利润率为 13.40%，位于 Trucking 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACHR | SAIA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -80.09% | 14.21% |
| 资产回报率 (TTM) | -42.29% | 9.54% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -44.42% | 10.76% |
| 净利率 (TTM) | -- | 9.91% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 13.40% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 18.56% |
财务实力
流动比率
ACHR
15.80
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 5.13
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.41
ACHR 的流动比率高达 15.80，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
SAIA
1.43
Trucking 行业
- 最大值
- 1.90
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.88
SAIA 的流动比率为 1.43，处于 Trucking 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ACHR
0.08
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.20
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
ACHR 的产权比率为 0.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
SAIA
0.18
Trucking 行业
- 最大值
- 0.63
- 上四分位数
- 0.50
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
SAIA 的产权比率为 0.18，位于 Trucking 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 12.62
- 上四分位数
- 7.38
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -6.68
ACHR 的利息保障倍数数据目前不可用。
SAIA
34.28
Trucking 行业
- 最大值
- 34.42
- 上四分位数
- 21.52
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -2.10
SAIA 的利息保障倍数为 34.28，位于 Trucking 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | ACHR | SAIA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 15.80 | 1.43 |
| 速动比率 (TTM) | 15.80 | 1.43 |
| 产权比率 (TTM) | 0.08 | 0.18 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.06 | 0.12 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.89 | 0.61 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 34.28 |
成长性
以下图表比较了 ACHR 和 SAIA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 6.00%
- 上四分位数
- 0.66%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SAIA
0.00%
Trucking 行业
- 最大值
- 2.03%
- 上四分位数
- 1.69%
- 中位数
- 1.22%
- 下四分位数
- 0.65%
- 最小值
- 0.00%
SAIA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 172.02%
- 上四分位数
- 32.47%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SAIA
0.00%
Trucking 行业
- 最大值
- 195.49%
- 上四分位数
- 55.74%
- 中位数
- 19.72%
- 下四分位数
- 9.76%
- 最小值
- 0.00%
SAIA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ACHR | SAIA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
ACHR
-7.87
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 75.34
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 38.63
- 下四分位数
- 26.10
- 最小值
- 16.44
ACHR 的市盈率（P/E）为负数 -7.87，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
SAIA
24.52
Trucking 行业
- 最大值
- 48.87
- 上四分位数
- 44.85
- 中位数
- 26.67
- 下四分位数
- 17.49
- 最小值
- 8.11
SAIA 的市盈率为 24.52，与 Trucking 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ACHR
0.21
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 10.68
- 上四分位数
- 5.36
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.01
ACHR 的预期市盈增长率为 0.21，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
SAIA
1.22
Trucking 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.14
在 Trucking 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 19.34
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.35
抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。
SAIA
2.42
Trucking 行业
- 最大值
- 1.13
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.39
SAIA 的市销率为 2.42，远超 Trucking 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ACHR
4.00
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.08
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 4.12
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- 0.69
ACHR 的市净率为 4.00，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SAIA
3.34
Trucking 行业
- 最大值
- 3.14
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.84
SAIA 的市净率为 3.34，极高，远超 Trucking 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | ACHR | SAIA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -7.87 | 24.52 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.21 | 1.22 |
| 市销率 (P/S, TTM) | -- | 2.42 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.00 | 3.34 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -14.28 | -38.68 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -10.89 | 12.59 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | -- | 2.55 |