ACHR与NSC：股票综合比较
更新于本文对ACHR和NSC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NSC的市值（591.79亿USD）远超ACHR的市值（64.48亿USD），表明NSC在体量上占据显著优势。
ACHR的Beta值（3.13）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于NSC（Beta 1.31），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | ACHR | NSC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer Aviation Inc. | Norfolk Southern Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Railroads |
| 首席执行官 | Adam D. Goldstein | Mark R. George |
| 价格 | 10.17USD | 262.5USD |
| 市值 | 64.48亿USD | 591.79亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 3.13 | 1.31 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2020年12月18日 | 1982年6月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR 和 NSC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACHR
-80.09%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 42.57%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 8.39%
- 下四分位数
- -0.77%
- 最小值
- -23.36%
ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -80.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
NSC
23.89%
Railroads 行业
- 最大值
- 40.80%
- 上四分位数
- 24.36%
- 中位数
- 18.32%
- 下四分位数
- 11.84%
- 最小值
- 8.37%
NSC 的净资产收益率为 23.89%，与 Railroads 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ACHR
-44.42%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 23.42%
- 上四分位数
- 8.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- -5.60%
- 最小值
- -22.46%
ACHR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -44.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
NSC
9.44%
Railroads 行业
- 最大值
- 11.47%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 9.08%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- 4.32%
NSC 的投入资本回报率为 9.44%，与 Railroads 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.67%
- 上四分位数
- 8.04%
- 中位数
- 4.95%
- 下四分位数
- -5.07%
- 最小值
- -16.58%
ACHR 的净利润率数据目前无法获得。
NSC
27.40%
Railroads 行业
- 最大值
- 27.77%
- 上四分位数
- 26.50%
- 中位数
- 24.33%
- 下四分位数
- 9.34%
- 最小值
- 4.79%
NSC 的净利润率为 27.40%，处于 Railroads 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -4.96%
ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。
NSC
41.08%
Railroads 行业
- 最大值
- 41.08%
- 上四分位数
- 37.86%
- 中位数
- 35.40%
- 下四分位数
- 15.99%
- 最小值
- 10.85%
NSC 的营业利润率为 41.08%，位于 Railroads 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACHR | NSC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -80.09% | 23.89% |
| 资产回报率 (TTM) | -42.29% | 7.58% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -44.42% | 9.44% |
| 净利率 (TTM) | -- | 27.40% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 41.08% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 39.07% |
财务实力
流动比率
ACHR
15.80
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 5.13
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.41
ACHR 的流动比率高达 15.80，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
NSC
0.78
Railroads 行业
- 最大值
- 1.97
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.62
NSC 的流动比率为 0.78，处于 Railroads 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ACHR
0.08
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.20
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
ACHR 的产权比率为 0.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
NSC
1.19
Railroads 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.39
NSC 的产权比率为 1.19，与 Railroads 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 12.62
- 上四分位数
- 7.38
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -6.68
ACHR 的利息保障倍数数据目前不可用。
NSC
6.18
Railroads 行业
- 最大值
- 8.45
- 上四分位数
- 7.16
- 中位数
- 6.40
- 下四分位数
- 5.53
- 最小值
- 4.30
NSC 的利息保障倍数为 6.18，处于 Railroads 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ACHR | NSC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 15.80 | 0.78 |
| 速动比率 (TTM) | 15.80 | 0.70 |
| 产权比率 (TTM) | 0.08 | 1.19 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.06 | 0.39 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.89 | 2.51 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 6.18 |
成长性
以下图表比较了 ACHR 和 NSC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 6.00%
- 上四分位数
- 0.66%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
NSC
2.06%
Railroads 行业
- 最大值
- 4.30%
- 上四分位数
- 2.64%
- 中位数
- 2.21%
- 下四分位数
- 1.33%
- 最小值
- 0.43%
NSC 的股息率为 2.06%，与 Railroads 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 172.02%
- 上四分位数
- 32.47%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
NSC
36.82%
Railroads 行业
- 最大值
- 69.30%
- 上四分位数
- 47.83%
- 中位数
- 32.93%
- 下四分位数
- 18.85%
- 最小值
- 13.29%
NSC 的股息支付率为 36.82%，处于 Railroads 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | ACHR | NSC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.06% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 36.82% |
估值
市盈率
ACHR
-7.87
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 75.34
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 38.63
- 下四分位数
- 26.10
- 最小值
- 16.44
ACHR 的市盈率（P/E）为负数 -7.87，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
NSC
17.88
Railroads 行业
- 最大值
- 26.01
- 上四分位数
- 22.00
- 中位数
- 19.48
- 下四分位数
- 17.09
- 最小值
- 16.09
NSC 的市盈率为 17.88，与 Railroads 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ACHR
0.21
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 10.68
- 上四分位数
- 5.36
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.01
ACHR 的预期市盈增长率为 0.21，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
NSC
1.58
Railroads 行业
- 最大值
- 1.85
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 1.52
在 Railroads 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 19.34
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.35
抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。
NSC
4.89
Railroads 行业
- 最大值
- 6.74
- 上四分位数
- 5.30
- 中位数
- 4.55
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- 0.42
NSC 的市销率为 4.89，与 Railroads 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ACHR
4.00
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.08
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 4.12
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- 0.69
ACHR 的市净率为 4.00，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NSC
4.09
Railroads 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.36
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 1.98
- 最小值
- 1.00
NSC 的市净率为 4.09，处于 Railroads 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | ACHR | NSC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -7.87 | 17.88 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.21 | 1.58 |
| 市销率 (P/S, TTM) | -- | 4.89 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.00 | 4.09 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -14.28 | 31.33 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -10.89 | 11.65 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | -- | 6.22 |