ACHR与LUV：股票综合比较
更新于本文对ACHR和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务状况、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LUV的市值（181.25亿USD）远超ACHR的（56.22亿USD），表明LUV在体量上占据显著优势。
ACHR的Beta值（3.13）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于LUV（Beta 1.23），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | ACHR | LUV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer Aviation Inc. | Southwest Airlines Co. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Airlines, Airports & Air Services |
| 首席执行官 | Mr. Adam D. Goldstein | Mr. Robert E. Jordan |
| 价格 | 10.24 USD | 31.805 USD |
| 市值 | 56.22 亿 USD | 181.25 亿 USD |
| 贝塔值（波动性） | 3.13 | 1.23 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2020年12月18日 | 1980年1月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
下图展示了ACHR和LUV过去一年的历史表现，假设初始投资均为1万美元，以比较其投资回报表现。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
- ACHR：$33431.37（234.31％）
- LUV：$11381.53（13.82％）
盈利能力
净资产收益率
ACHR
-80.09%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 65.35%
- 上四分位数
- 17.24%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- -26.11%
- 最小值
- -80.09%
ACHR 的净资产收益率（ROE）为负（-80.09%）。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
LUV
5.38%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 43.45%
- 上四分位数
- 30.24%
- 中位数
- 13.06%
- 下四分位数
- -5.12%
- 最小值
- -22.04%
LUV 的净资产收益率 5.38% 与 Airlines, Airports & Air Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ACHR
-44.42%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 23.42%
- 上四分位数
- 8.26%
- 中位数
- 4.79%
- 下四分位数
- -30.69%
- 最小值
- -64.95%
ACHR 的投入资本回报率（ROIC）为负（-44.42%）。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
LUV
1.92%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 10.45%
- 中位数
- 2.64%
- 下四分位数
- -5.92%
- 最小值
- -22.99%
LUV 的投入资本回报率 1.92% 与 Airlines, Airports & Air Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 45.07%
- 上四分位数
- 7.61%
- 中位数
- 1.42%
- 下四分位数
- -47.88%
- 最小值
- -90.76%
ACHR 的净利润率数据目前无法获得。
LUV
1.98%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 43.25%
- 上四分位数
- 7.45%
- 中位数
- 1.24%
- 下四分位数
- -19.70%
- 最小值
- -50.23%
LUV 的净利润率 1.98% 处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 10.92%
- 中位数
- 6.33%
- 下四分位数
- -48.66%
- 最小值
- -98.53%
ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。
LUV
1.99%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 43.57%
- 上四分位数
- 11.93%
- 中位数
- 1.99%
- 下四分位数
- -13.98%
- 最小值
- -39.49%
LUV 的营业利润率 1.99% 在 Airlines, Airports & Air Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率是该行业的典型代表。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACHR | LUV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -80.09% | 5.38% |
| 资产回报率 (TTM) | -42.29% | 1.64% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -44.42% | 1.92% |
| 净利率 (TTM) | -- | 1.98% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 1.99% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 18.43% |
财务状况
流动比率
ACHR
15.80
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 7.11
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.08
ACHR 的流动比率高达 15.80，显著高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司短期内偿还债务的能力非常强，但另一方面也可能反映出其资产利用效率有待提高，未能将流动资产充分转化为利润。
LUV
0.77
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 1.77
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.43
- 最小值
- 0.19
LUV 的流动比率为 0.77，处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ACHR
0.08
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.55
- 上四分位数
- 0.80
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
ACHR 的产权比率为 0.08，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LUV
0.85
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 5.08
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.42
- 最小值
- 0.01
LUV 的产权比率为 0.85，与 Airlines, Airports & Air Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 21.35
- 上四分位数
- 7.32
- 中位数
- 2.40
- 下四分位数
- -3.28
- 最小值
- -15.48
关于 ACHR 的利息保障倍数数据，目前暂缺。
LUV
2.88
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 10.75
- 上四分位数
- 4.60
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- -3.11
- 最小值
- -14.54
LUV 的利息保障倍数 2.88 处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务状况概览
| 股票代码 | ACHR | LUV |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 15.80 | 0.77 |
| 速动比率 (TTM) | 15.80 | 0.72 |
| 产权比率 (TTM) | 0.08 | 0.85 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.06 | 0.24 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.89 | -0.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 2.88 |
成长性
以下图表比较了 ACHR 和 LUV 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率 (YoY)
每股收益同比增长率 (YoY)
自由现金流同比增长率 (YoY)
股息
股息率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 0.71%
- 上四分位数
- 0.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 目前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
LUV
2.26%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 10.05%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息率 2.26% 位于 Airlines, Airports & Air Services 行业的前25%，意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的重视。
股息支付率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 39.00%
- 上四分位数
- 16.10%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这通常意味着公司将所有利润进行再投资，以支持未来的业务增长。
LUV
58.97%
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 106.87%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息支付率 58.97% 位于行业前列（高于75%的同行）。这体现了公司相对慷慨的股息政策，与同行相比，更倾向于将利润以股息形式回馈给股东。
股息概览
| 股票代码 | ACHR | LUV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.26% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 58.97% |
估值
市盈率
ACHR
-7.92
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 74.37
- 上四分位数
- 50.66
- 中位数
- 36.31
- 下四分位数
- 19.78
- 最小值
- 0.01
ACHR 的市盈率（P/E）为负（-7.92），这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
LUV
34.02
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 34.95
- 上四分位数
- 20.47
- 中位数
- 12.97
- 下四分位数
- 10.64
- 最小值
- 7.01
LUV 的市盈率 34.02 位列行业前25%。这表明投资者相对于同行给予了它更高的估值溢价，这通常源于对其增长路径或竞争优势的强烈信心。
预期市盈增长率
ACHR
0.21
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 8.36
- 上四分位数
- 3.85
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
ACHR 的预期市盈增长率 0.21 处于 Aerospace & Defense 行业的中位水平。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合行业的一般标准。
LUV
0.92
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
LUV 的预期市盈增长率 0.92 处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的中位水平。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合行业的一般标准。
市净率
ACHR
4.03
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 11.45
- 上四分位数
- 5.66
- 中位数
- 2.94
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.00
ACHR 的市净率 4.03 处于 Aerospace & Defense 行业的中位数附近，表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，处于一个标准的范围之内。
LUV
1.98
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 8.78
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.38
LUV 的市净率 1.98 处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的中位数附近，表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，处于一个标准的范围之内。
市销率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.18
- 中位数
- 2.63
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.00
抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。
LUV
0.66
Airlines, Airports & Air Services 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.02
LUV 的市销率 0.66 与 Airlines, Airports & Air Services 的同行水平相当，表明市场对其销售额的估值符合行业常规水平。
估值概览
| 股票代码 | ACHR | LUV |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -7.92 | 34.02 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.21 | 0.92 |
| 市销率 (P/S, TTM) | -- | 0.66 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.03 | 1.98 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -12.45 | -32.19 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -9.25 | 6.98 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | -- | 0.65 |