ACHR 与 JBHT：股票综合比较
更新于本文对 ACHR 和 JBHT 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
JBHT 的市值更为突出，为 138.25 亿 USD，大约是 ACHR (59.40 亿 USD) 市值的 2.33 倍。
ACHR 的 Beta 值 (3.13) 表明其预期市场波动远大于 JBHT 更为平稳的 Beta 值 (1.33)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ACHR | JBHT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer Aviation Inc. | J.B. Hunt Transport Services, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Integrated Freight & Logistics |
| 首席执行官 | Mr. Adam D. Goldstein | Ms. Shelley Simpson |
| 价格 | 10.82 USD | 139.37 USD |
| 市值 | 59.40 亿 USD | 138.25 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 3.13 | 1.33 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2020年12月18日 | 1983年11月22日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ACHR 和 JBHT 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ACHR 和 JBHT 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ACHR 的市盈率为负 (-8.37)，反映了上一财年的净亏损，而 JBHT (市盈率 24.64) 则显示出健康的盈利状况。
- ACHR 的市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-13.16)，表明其在过去一年消耗的现金多于产生的现金 — 这是一个重要的流动性警示。相比之下，JBHT (P/FCF 26.94) 则表明其产生了正的自由现金流。
| 代码 | ACHR | JBHT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -8.37 | 24.64 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 0.22 | 1.09 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.00 | 1.15 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.25 | 1.67 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -13.16 | 26.94 |
| EV/EBITDA (TTM) | -9.88 | 9.72 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 0.00 | 1.27 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -11.05 | 29.94 |
股息比较
ACHR 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 JBHT 则提供 1.25% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ACHR | JBHT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.25% |
财务状况指标比较
这里对比了 ACHR 和 JBHT 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- JBHT 的流动比率 0.89 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，ACHR (流动比率 15.80) 维持着较为健康的流动性。
- ACHR 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 JBHT (比率 9.95) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ACHR | JBHT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 15.80 | 0.89 |
| 速动比率 (TTM) | 15.80 | 0.89 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.08 | 0.19 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.06 | 0.19 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 9.95 |