ACHR与GPN：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ACHR和GPN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

GPN的市值（199.62亿USD）远超ACHR的市值（64.48亿USD），表明GPN在体量上占据显著优势。

ACHR的Beta值（3.13）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于GPN（Beta 0.94），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ACHR	GPN
公司名称	Archer Aviation Inc.	Global Payments Inc.
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Aerospace & Defense	Specialty Business Services
首席执行官	Adam D. Goldstein	Robert M. Cortopassi
价格	10.17USD	81.85USD
市值	64.48亿USD	199.62亿USD
贝塔值（波动性）	3.13	0.94
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2020年12月18日	2001年1月16日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR 和 GPN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACHR 与 GPN：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACHR

-80.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -80.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

GPN

6.97%

Specialty Business Services 行业

最大值: 30.24%
上四分位数: 17.20%
中位数: 7.32%
下四分位数: 4.37%
最小值: -13.44%

GPN 的净资产收益率为 6.97%，与 Specialty Business Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ACHR 与 GPN：净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACHR

-44.42%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

ACHR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -44.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

GPN

4.77%

Specialty Business Services 行业

最大值: 22.69%
上四分位数: 10.02%
中位数: 5.30%
下四分位数: 1.55%
最小值: -1.58%

GPN 的投入资本回报率为 4.77%，与 Specialty Business Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ACHR 与 GPN：投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

净利润率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

ACHR 的净利润率数据目前无法获得。

GPN

15.48%

Specialty Business Services 行业

最大值: 17.53%
上四分位数: 11.60%
中位数: 5.65%
下四分位数: 1.65%
最小值: -5.21%

GPN 的净利润率为 15.48%，处于 Specialty Business Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ACHR 与 GPN：净利率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

营业利润率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。

GPN

24.30%

Specialty Business Services 行业

最大值: 29.40%
上四分位数: 16.52%
中位数: 5.78%
下四分位数: 1.54%
最小值: -5.17%

GPN 的营业利润率为 24.30%，位于 Specialty Business Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ACHR 与 GPN：营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ACHR	GPN
净资产收益率 (TTM)	-80.09%	6.97%
资产回报率 (TTM)	-42.29%	3.28%
投入资本回报率 (TTM)	-44.42%	4.77%
净利率 (TTM)	--	15.48%
营业利润率 (TTM)	--	24.30%
毛利率 (TTM)	--	62.77%

财务实力

流动比率

ACHR

15.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

ACHR 的流动比率高达 15.80，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

GPN

0.94

Specialty Business Services 行业

最大值: 2.21
上四分位数: 1.84
中位数: 1.52
下四分位数: 0.94
最小值: 0.26

GPN 的流动比率为 0.94，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ACHR 与 GPN：流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

产权比率

ACHR

0.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

ACHR 的产权比率为 0.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GPN

0.76

Specialty Business Services 行业

最大值: 1.02
上四分位数: 0.93
中位数: 0.62
下四分位数: 0.22
最小值: 0.03

GPN 的产权比率为 0.76，与 Specialty Business Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ACHR 与 GPN：产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

ACHR 的利息保障倍数数据目前不可用。

GPN

3.88

Specialty Business Services 行业

最大值: 15.61
上四分位数: 6.91
中位数: 3.29
下四分位数: 0.04
最小值: -8.58

GPN 的利息保障倍数为 3.88，处于 Specialty Business Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ACHR 与 GPN：利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ACHR	GPN
流动比率 (TTM)	15.80	0.94
速动比率 (TTM)	15.80	0.94
产权比率 (TTM)	0.08	0.76
资产负债率 (TTM)	0.06	0.36
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.89	3.07
利息保障倍数 (TTM)	--	3.88

成长性

以下图表比较了 ACHR 和 GPN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACHR 与 GPN：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACHR 与 GPN：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACHR 与 GPN：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GPN

1.22%

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.37%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GPN 的股息率为 1.22%，与 Specialty Business Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ACHR 与 GPN：股息率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

股息支付率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GPN

16.02%

Specialty Business Services 行业

最大值: 79.38%
上四分位数: 51.62%
中位数: 23.75%
下四分位数: 1.08%
最小值: 0.00%

GPN 的股息支付率为 16.02%，处于 Specialty Business Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ACHR 与 GPN：股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ACHR	GPN
股息率 (TTM)	0.00%	1.22%
股息支付率 (TTM)	0.00%	16.02%

估值

市盈率

ACHR

-7.87

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

ACHR 的市盈率（P/E）为负数 -7.87，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

GPN

12.92

Specialty Business Services 行业

最大值: 52.23
上四分位数: 42.83
中位数: 32.04
下四分位数: 16.00
最小值: 2.24

GPN 的市盈率为 12.92，位于 Specialty Business Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ACHR 与 GPN：市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACHR

0.21

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

ACHR 的预期市盈增长率为 0.21，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

GPN

0.78

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.93
上四分位数: 3.34
中位数: 2.19
下四分位数: 0.14
最小值: 0.06

GPN 的预期市盈增长率为 0.78，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ACHR 与 GPN：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

市销率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。

GPN

1.98

Specialty Business Services 行业

最大值: 6.26
上四分位数: 3.60
中位数: 1.90
下四分位数: 0.73
最小值: 0.34

GPN 的市销率为 1.98，与 Specialty Business Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ACHR 与 GPN：市销率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

市净率

ACHR

4.00

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

ACHR 的市净率为 4.00，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GPN

0.91

Specialty Business Services 行业

最大值: 3.69
上四分位数: 3.69
中位数: 2.13
下四分位数: 1.55
最小值: 0.59

对于 Specialty Business Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ACHR 与 GPN：市净率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Specialty Business Services 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ACHR	GPN
市盈率 (P/E, TTM)	-7.87	12.92
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	0.21	0.78
市销率 (P/S, TTM)	--	1.98
市净率 (P/B, TTM)	4.00	0.91
市现率 (P/FCF, TTM)	-14.28	6.62
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-10.89	7.44
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	--	3.37