ACHR与FAST：股票综合比较
更新于本文对ACHR和FAST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FAST的市值（494.80亿USD）远超ACHR的市值（64.48亿USD），表明FAST在体量上占据显著优势。
ACHR的Beta值（3.13）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于FAST（Beta 0.97），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | ACHR | FAST |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer Aviation Inc. | Fastenal Company |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Industrial - Distribution |
| 首席执行官 | Adam D. Goldstein | Daniel L. Florness |
| 价格 | 10.17USD | 43.13USD |
| 市值 | 64.48亿USD | 494.80亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 3.13 | 0.97 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2020年12月18日 | 1987年8月20日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR 和 FAST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACHR
-80.09%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 42.57%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 8.39%
- 下四分位数
- -0.77%
- 最小值
- -23.36%
ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -80.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
FAST
31.99%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 31.99%
- 上四分位数
- 26.73%
- 中位数
- 19.92%
- 下四分位数
- 10.89%
- 最小值
- -9.35%
FAST 的净资产收益率为 31.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ACHR
-44.42%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 23.42%
- 上四分位数
- 8.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- -5.60%
- 最小值
- -22.46%
ACHR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -44.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
FAST
27.06%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 30.61%
- 上四分位数
- 16.52%
- 中位数
- 12.03%
- 下四分位数
- 6.68%
- 最小值
- -1.11%
FAST 的投入资本回报率为 27.06%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.67%
- 上四分位数
- 8.04%
- 中位数
- 4.95%
- 下四分位数
- -5.07%
- 最小值
- -16.58%
ACHR 的净利润率数据目前无法获得。
FAST
15.13%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 11.08%
- 上四分位数
- 7.38%
- 中位数
- 5.32%
- 下四分位数
- 3.79%
- 最小值
- 0.06%
FAST 的净利润率为 15.13%，达到了非常高的水平，远超 Industrial - Distribution 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -4.96%
ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。
FAST
19.89%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 15.31%
- 上四分位数
- 10.56%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- -0.91%
FAST 的营业利润率为 19.89%，表现极其出色，远高于 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACHR | FAST |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -80.09% | 31.99% |
| 资产回报率 (TTM) | -42.29% | 23.64% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -44.42% | 27.06% |
| 净利率 (TTM) | -- | 15.13% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 19.89% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 44.99% |
财务实力
流动比率
ACHR
15.80
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 5.13
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.41
ACHR 的流动比率高达 15.80，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
FAST
4.28
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.57
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 2.29
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 1.33
FAST 的流动比率高达 4.28，显著超出 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
ACHR
0.08
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.20
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
ACHR 的产权比率为 0.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
FAST
0.13
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.13
FAST 的产权比率为 0.13，位于 Industrial - Distribution 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 12.62
- 上四分位数
- 7.38
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -6.68
ACHR 的利息保障倍数数据目前不可用。
FAST
216.24
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 34.29
- 上四分位数
- 28.91
- 中位数
- 12.63
- 下四分位数
- 3.84
- 最小值
- -0.41
FAST 的利息保障倍数为 216.24，表现优异，远超 Industrial - Distribution 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 股票代码 | ACHR | FAST |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 15.80 | 4.28 |
| 速动比率 (TTM) | 15.80 | 2.14 |
| 产权比率 (TTM) | 0.08 | 0.13 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.06 | 0.10 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.89 | 0.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 216.24 |
成长性
以下图表比较了 ACHR 和 FAST 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 6.00%
- 上四分位数
- 0.66%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
FAST
2.88%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.95%
- 上四分位数
- 2.10%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FAST 的股息率为 2.88%，处于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
ACHR
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 172.02%
- 上四分位数
- 32.47%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
FAST
79.61%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 88.24%
- 上四分位数
- 56.62%
- 中位数
- 19.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FAST 的股息支付率为 79.61%，位于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | ACHR | FAST |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.88% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 79.61% |
估值
市盈率
ACHR
-7.87
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 75.34
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 38.63
- 下四分位数
- 26.10
- 最小值
- 16.44
ACHR 的市盈率（P/E）为负数 -7.87，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
FAST
42.96
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 53.67
- 上四分位数
- 39.13
- 中位数
- 26.86
- 下四分位数
- 22.49
- 最小值
- 12.77
FAST 的市盈率为 42.96，位列 Industrial - Distribution 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
ACHR
0.21
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 10.68
- 上四分位数
- 5.36
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.01
ACHR 的预期市盈增长率为 0.21，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
FAST
5.01
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.85
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.12
FAST 的预期市盈增长率为 5.01，远高于 Industrial - Distribution 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
ACHR
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 19.34
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.35
抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。
FAST
6.50
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.17
FAST 的市销率为 6.50，远超 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ACHR
4.00
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.08
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 4.12
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- 0.69
ACHR 的市净率为 4.00，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
FAST
13.41
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 13.04
- 上四分位数
- 7.19
- 中位数
- 3.64
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- 0.74
FAST 的市净率为 13.41，极高，远超 Industrial - Distribution 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | ACHR | FAST |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -7.87 | 42.96 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.21 | 5.01 |
| 市销率 (P/S, TTM) | -- | 6.50 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.00 | 13.41 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -14.28 | 56.97 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -10.89 | 29.36 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | -- | 6.54 |