ACHR与CP：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ACHR和CP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CP的市值（753.95亿USD）远超ACHR的市值（64.48亿USD），表明CP在体量上占据显著优势。

ACHR的Beta值（3.13）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于CP（Beta 1.07），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ACHR	CP
公司名称	Archer Aviation Inc.	Canadian Pacific Railway Limited
国家	US	CA
板块	Industrials	Industrials
行业	Aerospace & Defense	Railroads
首席执行官	Adam D. Goldstein	Keith E. Creel
价格	10.17USD	81.03USD
市值	64.48亿USD	753.95亿USD
贝塔值（波动性）	3.13	1.07
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2020年12月18日	1983年12月30日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR 和 CP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACHR 与 CP：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACHR

-80.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -80.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CP

8.37%

Railroads 行业

最大值: 40.80%
上四分位数: 24.36%
中位数: 18.32%
下四分位数: 11.84%
最小值: 8.37%

CP 的净资产收益率为 8.37%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ACHR 与 CP：净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACHR

-44.42%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

ACHR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -44.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

CP

4.91%

Railroads 行业

最大值: 11.47%
上四分位数: 9.66%
中位数: 9.08%
下四分位数: 7.36%
最小值: 4.32%

CP 的投入资本回报率为 4.91%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

ACHR 与 CP：投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

净利润率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

ACHR 的净利润率数据目前无法获得。

CP

26.00%

Railroads 行业

最大值: 27.77%
上四分位数: 26.50%
中位数: 24.33%
下四分位数: 9.34%
最小值: 4.79%

CP 的净利润率为 26.00%，处于 Railroads 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ACHR 与 CP：净利率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

营业利润率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。

CP

36.27%

Railroads 行业

最大值: 41.08%
上四分位数: 37.86%
中位数: 35.40%
下四分位数: 15.99%
最小值: 10.85%

CP 的营业利润率为 36.27%，在 Railroads 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ACHR 与 CP：营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ACHR	CP
净资产收益率 (TTM)	-80.09%	8.37%
资产回报率 (TTM)	-42.29%	4.38%
投入资本回报率 (TTM)	-44.42%	4.91%
净利率 (TTM)	--	26.00%
营业利润率 (TTM)	--	36.27%
毛利率 (TTM)	--	41.02%

财务实力

流动比率

ACHR

15.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

ACHR 的流动比率高达 15.80，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CP

0.81

Railroads 行业

最大值: 1.97
上四分位数: 1.41
中位数: 0.85
下四分位数: 0.77
最小值: 0.62

CP 的流动比率为 0.81，处于 Railroads 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ACHR 与 CP：流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

产权比率

ACHR

0.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

ACHR 的产权比率为 0.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CP

0.47

Railroads 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.44
中位数: 1.19
下四分位数: 0.72
最小值: 0.39

CP 的产权比率为 0.47，位于 Railroads 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ACHR 与 CP：产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

ACHR 的利息保障倍数数据目前不可用。

CP

6.63

Railroads 行业

最大值: 8.45
上四分位数: 7.16
中位数: 6.40
下四分位数: 5.53
最小值: 4.30

CP 的利息保障倍数为 6.63，处于 Railroads 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ACHR 与 CP：利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ACHR	CP
流动比率 (TTM)	15.80	0.81
速动比率 (TTM)	15.80	0.70
产权比率 (TTM)	0.08	0.47
资产负债率 (TTM)	0.06	0.26
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.89	2.86
利息保障倍数 (TTM)	--	6.63

成长性

以下图表比较了 ACHR 和 CP 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACHR 与 CP：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACHR 与 CP：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACHR 与 CP：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CP

0.73%

Railroads 行业

最大值: 4.30%
上四分位数: 2.64%
中位数: 2.21%
下四分位数: 1.33%
最小值: 0.43%

CP 的股息率为 0.73%，处于 Railroads 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ACHR 与 CP：股息率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

股息支付率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CP

18.40%

Railroads 行业

最大值: 69.30%
上四分位数: 47.83%
中位数: 32.93%
下四分位数: 18.85%
最小值: 13.29%

CP 的股息支付率为 18.40%，位于 Railroads 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ACHR 与 CP：股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ACHR	CP
股息率 (TTM)	0.00%	0.73%
股息支付率 (TTM)	0.00%	18.40%

估值

市盈率

ACHR

-7.87

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

ACHR 的市盈率（P/E）为负数 -7.87，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

CP

26.63

Railroads 行业

最大值: 26.01
上四分位数: 22.00
中位数: 19.48
下四分位数: 17.09
最小值: 16.09

CP 的市盈率为 26.63，在 Railroads 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ACHR 与 CP：市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACHR

0.21

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

ACHR 的预期市盈增长率为 0.21，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

CP

1.90

Railroads 行业

最大值: 1.85
上四分位数: 1.84
中位数: 1.79
下四分位数: 1.59
最小值: 1.52

在 Railroads 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ACHR 与 CP：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

市销率

ACHR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。

CP

6.90

Railroads 行业

最大值: 6.74
上四分位数: 5.30
中位数: 4.55
下四分位数: 2.73
最小值: 0.42

CP 的市销率为 6.90，远超 Railroads 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ACHR 与 CP：市销率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

市净率

ACHR

4.00

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

ACHR 的市净率为 4.00，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CP

2.13

Railroads 行业

最大值: 5.11
上四分位数: 4.36
中位数: 3.70
下四分位数: 1.98
最小值: 1.00

CP 的市净率为 2.13，处于 Railroads 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ACHR 与 CP：市净率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ACHR	CP
市盈率 (P/E, TTM)	-7.87	26.63
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	0.21	1.90
市销率 (P/S, TTM)	--	6.90
市净率 (P/B, TTM)	4.00	2.13
市现率 (P/FCF, TTM)	-14.28	43.44
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-10.89	16.19
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	--	8.38