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ACHR与CP：股票综合对比

更新于

本文对ACHR和CP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ACHRCP
公司名称Archer Aviation Inc.Canadian Pacific Kansas City Limited
国家United StatesCanada
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseGround Transportation
市值80.37亿 USD713.48亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2020年12月18日1983年12月30日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHR和CP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACHR与CP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ACHRCP
5日价格回报率22.40%3.99%
13周价格回报率19.23%-0.32%
26周价格回报率79.54%4.47%
52周价格回报率291.82%-1.88%
月初至今价格回报率30.06%4.66%
年初至今价格回报率27.79%4.23%
10日平均成交量7,587.19万178.65万
3个月平均成交量4,089.68万161.27万
3个月每日回报波动率76.13%20.29%
贝塔系数3.120.67

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ACHR

-62.65%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

ACHR 的净资产收益率（ROE）为负数 -62.65%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CP

8.97%

Ground Transportation 行业

最大值
23.35%
上四分位数
13.74%
中位数
9.05%
下四分位数
6.86%
最小值
1.73%

CP 的净资产收益率为 8.97%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ACHR 与 CP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ACHR

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

ACHR 的净利润率数据目前无法获得。

CP

28.04%

Ground Transportation 行业

最大值
32.19%
上四分位数
17.08%
中位数
7.19%
下四分位数
4.45%
最小值
-5.54%

CP 的净利润率为 28.04%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ACHR 与 CP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ACHR

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。

CP

36.35%

Ground Transportation 行业

最大值
42.90%
上四分位数
23.80%
中位数
10.93%
下四分位数
7.06%
最小值
-12.94%

CP 的营业利润率为 36.35%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ACHR 与 CP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ACHRCP
净资产收益率 (TTM)-62.65%8.97%
资产回报率 (TTM)-51.01%4.87%
净利润率 (TTM)--28.04%
营业利润率 (TTM)--36.35%
毛利率 (TTM)--85.09%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ACHR

22.30

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

ACHR 的流动比率高达 22.30，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CP

0.93

Ground Transportation 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.31
中位数
0.98
下四分位数
0.74
最小值
0.35

CP 的流动比率为 0.93，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ACHR 与 CP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ACHR

0.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

ACHR 的产权比率为 0.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CP

0.48

Ground Transportation 行业

最大值
2.51
上四分位数
1.48
中位数
1.02
下四分位数
0.48
最小值
0.00

CP 的产权比率为 0.48，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ACHR 与 CP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ACHR

-346.80

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

ACHR 的利息保障倍数为负数 -346.80。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CP

6.97

Ground Transportation 行业

最大值
59.80
上四分位数
25.78
中位数
8.23
下四分位数
2.52
最小值
-24.57

CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ACHR 与 CP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ACHRCP
流动比率 (MRQ)22.300.93
速动比率 (MRQ)22.010.81
产权比率 (MRQ)0.040.48
利息保障倍数 (TTM)-346.806.97

成长性

营收增长

ACHR与CP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ACHR与CP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

ACHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CP

0.74%

Ground Transportation 行业

最大值
5.29%
上四分位数
2.57%
中位数
1.59%
下四分位数
0.71%
最小值
0.00%

CP 的股息率为 0.74%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ACHR 与 CP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

ACHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CP

17.72%

Ground Transportation 行业

最大值
149.12%
上四分位数
75.08%
中位数
41.35%
下四分位数
16.42%
最小值
0.00%

CP 的股息支付率为 17.72%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ACHR 与 CP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息概览

代码ACHRCP
股息率 (TTM)0.00%0.74%
股息支付率 (TTM)0.00%17.72%

估值

市盈率 (TTM)

ACHR

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

我们目前未能获取 ACHR 的市盈率（P/E）数据。

CP

23.81

Ground Transportation 行业

最大值
39.04
上四分位数
24.45
中位数
17.51
下四分位数
12.92
最小值
5.87

CP 的市盈率为 23.81，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ACHR 与 CP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ACHR

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

抱歉，我们暂时无法提供 ACHR 的市销率（P/S）数据。

CP

6.68

Ground Transportation 行业

最大值
2.82
上四分位数
2.22
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24

CP 的市销率为 6.68，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ACHR 与 CP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ACHR

4.09

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

ACHR 的市净率为 4.09，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CP

2.18

Ground Transportation 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.03
中位数
1.40
下四分位数
1.18
最小值
0.67

CP 的市净率为 2.18，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ACHR 与 CP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

估值概览

代码ACHRCP
市盈率 (TTM)--23.81
市销率 (TTM)--6.68
市净率 (MRQ)4.092.18
价格与自由现金流比率 (TTM)--39.82