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ACHRATI:股票综合比较

更新于

本文对ACHRATI进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ATI的市值(122.52亿USD)远超ACHR的市值(64.48亿USD),表明ATI在体量上占据显著优势。

ACHR的Beta值(3.13)显著较高,预示其股价相对于市场的波动幅度远大于ATI(Beta 1.13),这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码ACHRATI
公司名称Archer Aviation Inc.ATI Inc.
国家USUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication
首席执行官Adam D. GoldsteinKimberly A. Fields
价格10.17USD86.85USD
市值64.48亿USD122.52亿USD
贝塔值(波动性)3.131.13
交易所NYSENYSE
IPO日期2020年12月18日1999年11月29日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ACHRATI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACHRATI:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACHR

-80.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
42.57%
上四分位数
16.67%
中位数
8.39%
下四分位数
-0.77%
最小值
-23.36%

ACHR 的净资产收益率(ROE)为负数 -80.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

ATI

23.21%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
23.40%
上四分位数
15.08%
中位数
9.30%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.79%

ATI 的净资产收益率为 23.21%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ACHRATI净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACHR

-44.42%

Aerospace & Defense 行业

最大值
23.42%
上四分位数
8.86%
中位数
5.47%
下四分位数
-5.60%
最小值
-22.46%

ACHR 的投入资本回报率(ROIC)为负数 -44.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本(包括股权和债务)中创造利润,是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ATI

12.04%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
21.57%
上四分位数
14.50%
中位数
8.86%
下四分位数
5.72%
最小值
1.14%

ATI 的投入资本回报率为 12.04%,与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ACHRATI投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

净利润率

ACHR

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.67%
上四分位数
8.04%
中位数
4.95%
下四分位数
-5.07%
最小值
-16.58%

ACHR 的净利润率数据目前无法获得。

ATI

8.93%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
15.92%
上四分位数
8.93%
中位数
6.65%
下四分位数
2.99%
最小值
-2.03%

ATI 的净利润率为 8.93%,处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ACHRATI净利率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

营业利润率

ACHR

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.01%
上四分位数
11.49%
中位数
8.96%
下四分位数
3.77%
最小值
-4.96%

ACHR 的营业利润率数据暂无法提供。

ATI

14.35%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
21.93%
上四分位数
16.54%
中位数
9.11%
下四分位数
3.53%
最小值
0.65%

ATI 的营业利润率为 14.35%,在 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ACHRATI营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ACHRATI
净资产收益率 (TTM)-80.09%23.21%
资产回报率 (TTM)-42.29%7.69%
投入资本回报率 (TTM)-44.42%12.04%
净利率 (TTM)--8.93%
营业利润率 (TTM)--14.35%
毛利率 (TTM)--20.98%

财务实力

流动比率

ACHR

15.80

Aerospace & Defense 行业

最大值
5.13
上四分位数
3.36
中位数
2.16
下四分位数
1.20
最小值
0.41

ACHR 的流动比率高达 15.80,显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

ATI

2.53

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.75
中位数
2.53
下四分位数
1.70
最小值
0.23

ATI 的流动比率为 2.53,处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ACHRATI流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

产权比率

ACHR

0.08

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.20
上四分位数
0.73
中位数
0.51
下四分位数
0.09
最小值
0.00

ACHR 的产权比率为 0.08,位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

ATI

1.01

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
1.08
上四分位数
0.66
中位数
0.34
下四分位数
0.06
最小值
0.00

ATI 的产权比率为 1.01,处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ACHRATI产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACHR

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
12.62
上四分位数
7.38
中位数
2.95
下四分位数
1.68
最小值
-6.68

ACHR 的利息保障倍数数据目前不可用。

ATI

6.12

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
10.78
上四分位数
10.60
中位数
7.36
下四分位数
3.87
最小值
0.89

ATI 的利息保障倍数为 6.12,处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ACHRATI利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ACHRATI
流动比率 (TTM)15.802.53
速动比率 (TTM)15.801.30
产权比率 (TTM)0.081.01
资产负债率 (TTM)0.060.37
净负债与EBITDA比率 (TTM)1.891.90
利息保障倍数 (TTM)--6.12

成长性

以下图表比较了 ACHRATI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACHRATI:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACHRATI:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACHRATI:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
6.00%
上四分位数
0.66%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ACHR 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ATI

0.00%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
3.39%
上四分位数
1.07%
中位数
0.27%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ATI 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ACHRATI股息率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

股息支付率

ACHR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
172.02%
上四分位数
32.47%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ACHR 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ATI

0.00%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
96.53%
上四分位数
19.10%
中位数
6.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ATI 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ACHRATI股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ACHRATI
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率

ACHR

-7.87

Aerospace & Defense 行业

最大值
75.34
上四分位数
54.40
中位数
38.63
下四分位数
26.10
最小值
16.44

ACHR 的市盈率(P/E)为负数 -7.87,这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ATI

30.87

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
38.69
上四分位数
32.70
中位数
28.84
下四分位数
16.47
最小值
12.59

ATI 的市盈率为 30.87,与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ACHRATI市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACHR

0.21

Aerospace & Defense 行业

最大值
10.68
上四分位数
5.36
中位数
2.31
下四分位数
1.47
最小值
0.01

ACHR 的预期市盈增长率为 0.21,位于 Aerospace & Defense 行业的后25%,这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期,其当前股价具有吸引力,可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

ATI

1.70

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
4.49
上四分位数
3.46
中位数
2.32
下四分位数
1.70
最小值
1.00

Manufacturing - Metal Fabrication 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

ACHRATI预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

市销率

ACHR

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
19.34
上四分位数
9.54
中位数
2.71
下四分位数
1.59
最小值
0.35

抱歉,我们暂时无法提供 ACHR 的市销率(P/S)数据。

ATI

2.74

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
4.70
上四分位数
2.74
中位数
1.93
下四分位数
0.83
最小值
0.16

ATI 的市销率为 2.74,位于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

ACHRATI市销率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

市净率

ACHR

4.00

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.08
上四分位数
8.12
中位数
4.12
下四分位数
2.69
最小值
0.69

ACHR 的市净率为 4.00,处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

ATI

6.57

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
6.57
上四分位数
3.47
中位数
2.44
下四分位数
1.33
最小值
0.88

ATI 的市净率为 6.57,极高,远超 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

ACHRATI市净率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseManufacturing - Metal Fabrication 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ACHRATI
市盈率 (P/E, TTM)-7.8730.87
预期市盈增长率 (PEG, TTM)0.211.70
市销率 (P/S, TTM)--2.74
市净率 (P/B, TTM)4.006.57
市现率 (P/FCF, TTM)-14.2865.55
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)-10.8918.35
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)--3.06