ACHC与HCA：股票综合对比
更新于本文对ACHC和HCA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ACHC | HCA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Acadia Healthcare Company, Inc. | HCA Healthcare, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 24.43亿 USD | 1,014.48亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1994年3月4日 | 2011年3月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACHC和HCA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ACHC | HCA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 6.87% | 1.72% |
| 13周价格回报率 | 13.46% | 14.40% |
| 26周价格回报率 | -11.59% | 25.40% |
| 52周价格回报率 | -53.34% | 10.47% |
| 月初至今价格回报率 | 6.87% | 1.72% |
| 年初至今价格回报率 | -33.27% | 44.44% |
| 10日平均成交量 | 313.45万 | 103.05万 |
| 3个月平均成交量 | 250.83万 | 136.05万 |
| 3个月每日回报波动率 | 63.70% | 22.70% |
| 贝塔系数 | 0.89 | 1.38 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ACHC
4.56%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
ACHC 的净资产收益率为 4.56%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
HCA
695.73%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
HCA 的净资产收益率为 695.73%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
ACHC
4.31%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
ACHC 的净利润率为 4.31%，处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
HCA
8.21%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
HCA 的净利润率为 8.21%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ACHC
9.77%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
ACHC 的营业利润率为 9.77%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HCA
15.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
HCA 的营业利润率为 15.24%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ACHC | HCA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 4.56% | 695.73% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.29% | 10.02% |
| 净利润率 (TTM) | 4.31% | 8.21% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.77% | 15.24% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 84.79% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ACHC
1.32
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
ACHC 的流动比率为 1.32，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HCA
0.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
HCA 的流动比率为 0.98，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ACHC
0.74
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
ACHC 的产权比率为 0.74，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HCA
125.80
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
HCA 的产权比率高达 125.80，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ACHC
3.94
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
ACHC 的利息保障倍数为 3.94，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HCA
5.18
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
HCA 的利息保障倍数为 5.18，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ACHC | HCA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.32 | 0.98 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.26 | 0.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.74 | 125.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.94 | 5.18 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ACHC
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
HCA
0.67%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HCA 的股息率为 0.67%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ACHC
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACHC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
HCA
11.47%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HCA 的股息支付率为 11.47%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ACHC | HCA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.67% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 11.47% |
估值
市盈率 (TTM)
ACHC
17.93
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
ACHC 的市盈率为 17.93，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HCA
17.02
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
HCA 的市盈率为 17.02，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ACHC
0.77
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
ACHC 的市销率为 0.77，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HCA
1.40
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
HCA 的市销率为 1.40，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ACHC
0.68
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
ACHC 的市净率为 0.68，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
HCA
256.92
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
HCA 的市净率为 256.92，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ACHC | HCA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.93 | 17.02 |
| 市销率 (TTM) | 0.77 | 1.40 |
| 市净率 (MRQ) | 0.68 | 256.92 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 93.47 | 13.93 |