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ACGL与JPM：股票综合对比

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本文对ACGL和JPM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ACGLJPM
公司名称Arch Capital Group Ltd.JPMorgan Chase & Co.
国家BermudaUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业InsuranceBanks
市值346.80亿 USD8,307.28亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1995年9月14日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACGL和JPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACGL与JPM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ACGLJPM
5日价格回报率3.04%-4.83%
13周价格回报率1.98%3.03%
26周价格回报率-0.96%13.07%
52周价格回报率-8.56%24.19%
月初至今价格回报率7.20%-3.46%
年初至今价格回报率0.18%25.31%
10日平均成交量239.46万775.06万
3个月平均成交量228.80万810.35万
3个月每日回报波动率20.76%18.47%
贝塔系数0.431.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ACGL

18.38%

Insurance 行业

最大值
31.64%
上四分位数
19.22%
中位数
14.77%
下四分位数
10.48%
最小值
2.20%

ACGL 的净资产收益率为 18.38%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

JPM

16.42%

Banks 行业

最大值
25.75%
上四分位数
15.51%
中位数
11.91%
下四分位数
8.65%
最小值
-1.41%

JPM 的净资产收益率为 16.42%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ACGL 与 JPM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ACGL

21.64%

Insurance 行业

最大值
28.47%
上四分位数
15.63%
中位数
10.40%
下四分位数
6.94%
最小值
-3.51%

ACGL 的净利润率为 21.64%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JPM

33.26%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.60%
中位数
28.95%
下四分位数
22.27%
最小值
2.66%

JPM 的净利润率为 33.26%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ACGL 与 JPM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ACGL

21.52%

Insurance 行业

最大值
35.59%
上四分位数
21.31%
中位数
14.99%
下四分位数
10.34%
最小值
-2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

JPM

41.23%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.30%
中位数
37.14%
下四分位数
28.21%
最小值
12.28%

JPM 的营业利润率为 41.23%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ACGL 与 JPM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ACGLJPM
净资产收益率 (TTM)18.38%16.42%
资产回报率 (TTM)5.39%1.33%
净利润率 (TTM)21.64%33.26%
营业利润率 (TTM)21.52%41.23%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

ACGL

0.72

Insurance 行业

最大值
2.64
上四分位数
1.19
中位数
0.53
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

JPM

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ACGL 与 JPM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ACGL

0.12

Insurance 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.65
中位数
0.35
下四分位数
0.23
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

JPM

2.95

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.55
中位数
0.94
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ACGL 与 JPM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ACGL

6.33

Insurance 行业

最大值
49.59
上四分位数
22.05
中位数
9.63
下四分位数
3.42
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

JPM

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ACGL 与 JPM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ACGLJPM
流动比率 (MRQ)0.72--
速动比率 (MRQ)0.72--
产权比率 (MRQ)0.122.95
利息保障倍数 (TTM)6.33--

成长性

营收增长

ACGL与JPM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ACGL与JPM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ACGL

5.72%

Insurance 行业

最大值
9.43%
上四分位数
5.10%
中位数
3.57%
下四分位数
2.02%
最小值
0.00%

ACGL 的股息率为 5.72%，处于 Insurance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

JPM

1.94%

Banks 行业

最大值
9.92%
上四分位数
5.44%
中位数
3.78%
下四分位数
2.38%
最小值
0.00%

JPM 的股息率为 1.94%，处于 Banks 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ACGL 与 JPM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ACGL

46.70%

Insurance 行业

最大值
169.40%
上四分位数
85.57%
中位数
50.55%
下四分位数
22.12%
最小值
0.00%

ACGL 的股息支付率为 46.70%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

JPM

27.69%

Banks 行业

最大值
135.42%
上四分位数
78.13%
中位数
52.54%
下四分位数
35.48%
最小值
0.00%

JPM 的股息支付率为 27.69%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ACGL 与 JPM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码ACGLJPM
股息率 (TTM)5.72%1.94%
股息支付率 (TTM)46.70%27.69%

估值

市盈率 (TTM)

ACGL

8.16

Insurance 行业

最大值
27.66
上四分位数
17.29
中位数
12.59
下四分位数
9.86
最小值
3.13

ACGL 的市盈率为 8.16，位于 Insurance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

JPM

14.26

Banks 行业

最大值
21.36
上四分位数
13.70
中位数
10.55
下四分位数
8.08
最小值
2.84

JPM 的市盈率为 14.26，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ACGL 与 JPM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ACGL

1.77

Insurance 行业

最大值
3.39
上四分位数
1.95
中位数
1.25
下四分位数
0.83
最小值
0.22

ACGL 的市销率为 1.77，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

JPM

2.90

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.97
中位数
2.24
下四分位数
1.58
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ACGL 与 JPM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ACGL

1.43

Insurance 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.47
中位数
1.77
下四分位数
1.18
最小值
0.17

ACGL 的市净率为 1.43，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

JPM

2.41

Banks 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.43
中位数
1.13
下四分位数
0.87
最小值
0.25

JPM 的市净率为 2.41，极高，远超 Banks 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ACGL 与 JPM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码ACGLJPM
市盈率 (TTM)8.1614.26
市销率 (TTM)1.772.90
市净率 (MRQ)1.432.41
价格与自由现金流比率 (TTM)5.314.67