ACGL与JEF：股票综合比较
更新于本文对ACGL和JEF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ACGL的市值（334.24亿USD）显著高于JEF的市值（117.44亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
JEF的Beta值（1.42）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ACGL（Beta 0.52）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ACGL | JEF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arch Capital Group Ltd. | Jefferies Financial Group Inc. |
| 国家 | BM | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Insurance - Diversified | Financial - Capital Markets |
| 首席执行官 | Nicolas Alain Emmanuel Papadopoulo | Richard Brian Handler |
| 价格 | 89.19USD | 56.94USD |
| 市值 | 334.24亿USD | 117.44亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.52 | 1.42 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1995年9月14日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACGL 和 JEF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACGL
17.66%
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 19.59%
- 上四分位数
- 17.66%
- 中位数
- 12.77%
- 下四分位数
- 7.56%
- 最小值
- -4.43%
ACGL 的净资产收益率为 17.66%，与 Insurance - Diversified 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
JEF
8.36%
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 42.02%
- 上四分位数
- 20.69%
- 中位数
- 13.73%
- 下四分位数
- 3.33%
- 最小值
- -21.32%
JEF 的净资产收益率为 8.36%，与 Financial - Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ACGL
9.46%
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 32.46%
- 上四分位数
- 16.21%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 2.09%
- 最小值
- -10.51%
在 Insurance - Diversified 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
JEF
14,569.61%
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 30.24%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- -1.71%
- 最小值
- -16.91%
在 Financial - Capital Markets 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
ACGL
21.23%
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 26.00%
- 上四分位数
- 19.46%
- 中位数
- 9.37%
- 下四分位数
- 5.55%
- 最小值
- -7.05%
ACGL 的净利润率为 21.23%，处于 Insurance - Diversified 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
JEF
6.11%
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 28.67%
- 上四分位数
- 13.52%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 0.24%
- 最小值
- -9.55%
JEF 的净利润率为 6.11%，处于 Financial - Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
ACGL
44.52%
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 44.52%
- 上四分位数
- 25.84%
- 中位数
- 14.16%
- 下四分位数
- 6.78%
- 最小值
- -2.60%
ACGL 的营业利润率为 44.52%，位于 Insurance - Diversified 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
JEF
25.29%
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 56.86%
- 上四分位数
- 25.29%
- 中位数
- 15.90%
- 下四分位数
- 0.51%
- 最小值
- -19.18%
JEF 的营业利润率为 25.29%，在 Financial - Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACGL | JEF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.66% | 8.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.01% | 945.28% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 9.46% | 14569.61% |
| 净利率 (TTM) | 21.23% | 6.11% |
| 营业利润率 (TTM) | 44.52% | 25.29% |
| 毛利率 (TTM) | 98.20% | 60.17% |
财务实力
流动比率
ACGL
--
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 4.41
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- 2.82
我们目前无法获取 ACGL 的流动比率数据。
JEF
--
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.05
对于 Financial - Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
ACGL
0.13
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 0.54
- 上四分位数
- 0.39
- 中位数
- 0.27
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.13
ACGL 的产权比率为 0.13，位于 Insurance - Diversified 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
JEF
--
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 1.68
- 中位数
- 0.37
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
JEF 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
ACGL
73.83
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 19.23
- 上四分位数
- 17.46
- 中位数
- 7.97
- 下四分位数
- 4.61
- 最小值
- -1.63
ACGL 的利息保障倍数为 73.83，表现优异，远超 Insurance - Diversified 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
JEF
0.74
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 12.71
- 上四分位数
- 7.94
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- -7.71
在 Financial - Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 股票代码 | ACGL | JEF |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | -- | -- |
| 速动比率 (TTM) | -- | -- |
| 产权比率 (TTM) | 0.13 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.04 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.38 | -0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 73.83 | 0.74 |
成长性
以下图表比较了 ACGL 和 JEF 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACGL
5.61%
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 8.16%
- 上四分位数
- 5.54%
- 中位数
- 2.46%
- 下四分位数
- 1.59%
- 最小值
- 0.00%
ACGL 的股息率为 5.61%，处于 Insurance - Diversified 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
JEF
2.63%
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 5.86%
- 上四分位数
- 1.74%
- 中位数
- 0.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JEF 的股息率为 2.63%，处于 Financial - Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
ACGL
50.74%
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 101.86%
- 上四分位数
- 53.36%
- 中位数
- 21.69%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- 0.00%
ACGL 的股息支付率为 50.74%，处于 Insurance - Diversified 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
JEF
51.22%
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 128.06%
- 上四分位数
- 43.11%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JEF 的股息支付率为 51.22%，位于 Financial - Capital Markets 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | ACGL | JEF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.61% | 2.63% |
| 股息支付率 (TTM) | 50.74% | 51.22% |
估值
市盈率
ACGL
9.19
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 18.52
- 上四分位数
- 16.13
- 中位数
- 13.33
- 下四分位数
- 9.73
- 最小值
- 2.62
ACGL 的市盈率为 9.19，位于 Insurance - Diversified 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
JEF
19.26
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 42.65
- 上四分位数
- 29.09
- 中位数
- 20.52
- 下四分位数
- 14.58
- 最小值
- 8.28
JEF 的市盈率为 19.26，与 Financial - Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ACGL
1.15
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 2.07
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.04
ACGL 的预期市盈增长率为 1.15，处于 Insurance - Diversified 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
JEF
0.37
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 4.05
- 上四分位数
- 2.46
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.02
JEF 的预期市盈增长率为 0.37，位于 Financial - Capital Markets 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
市销率
ACGL
1.88
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 3.08
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.38
ACGL 的市销率为 1.88，与 Insurance - Diversified 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
JEF
1.13
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.34
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.50
- 最小值
- 0.04
在 Financial - Capital Markets 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率
ACGL
1.61
Insurance - Diversified 行业
- 最大值
- 2.12
- 上四分位数
- 1.80
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.74
ACGL 的市净率为 1.61，处于 Insurance - Diversified 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
JEF
1,179.70
Financial - Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.60
- 上四分位数
- 6.00
- 中位数
- 2.91
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- 0.53
JEF 的市净率为 1,179.70，极高，远超 Financial - Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | ACGL | JEF |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 9.19 | 19.26 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.15 | 0.37 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.88 | 1.13 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.61 | 1179.70 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 5.12 | -6.61 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 8.67 | 2.57 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.97 | 1.13 |