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ACGL与GS：股票综合对比

更新于

本文对ACGL和GS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ACGLGS
公司名称Arch Capital Group Ltd.The Goldman Sachs Group, Inc.
国家BermudaUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业InsuranceCapital Markets
市值335.71亿 USD2,254.33亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1995年9月14日1999年5月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACGL和GS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACGL与GS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ACGLGS
5日价格回报率1.23%3.47%
13周价格回报率-4.95%25.93%
26周价格回报率-4.19%13.14%
52周价格回报率-8.19%53.39%
月初至今价格回报率4.52%2.92%
年初至今价格回报率-2.60%30.05%
10日平均成交量223.89万187.96万
3个月平均成交量200.55万245.01万
3个月每日回报波动率24.34%21.99%
贝塔系数0.471.44

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ACGL

17.03%

Insurance 行业

最大值
29.03%
上四分位数
18.11%
中位数
13.90%
下四分位数
10.42%
最小值
-0.64%

ACGL 的净资产收益率为 17.03%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GS

12.67%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

GS 的净资产收益率为 12.67%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ACGL 与 GS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ACGL

20.05%

Insurance 行业

最大值
26.78%
上四分位数
14.06%
中位数
9.15%
下四分位数
5.48%
最小值
-7.05%

ACGL 的净利润率为 20.05%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GS

12.29%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

GS 的净利润率为 12.29%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ACGL 与 GS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ACGL

20.17%

Insurance 行业

最大值
35.49%
上四分位数
19.49%
中位数
14.35%
下四分位数
8.53%
最小值
-5.25%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

GS

15.68%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

GS 的营业利润率为 15.68%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ACGL 与 GS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ACGLGS
净资产收益率 (TTM)17.03%12.67%
资产回报率 (TTM)5.00%0.89%
净利润率 (TTM)20.05%12.29%
营业利润率 (TTM)20.17%15.68%
毛利率 (TTM)--38.58%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ACGL

0.72

Insurance 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.33
中位数
0.55
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

GS

0.30

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ACGL 与 GS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ACGL

0.12

Insurance 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.65
中位数
0.34
下四分位数
0.22
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

GS

9.08

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ACGL 与 GS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ACGL

6.33

Insurance 行业

最大值
43.68
上四分位数
20.84
中位数
9.56
下四分位数
3.34
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

GS

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ACGL 与 GS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ACGLGS
流动比率 (MRQ)0.720.30
速动比率 (MRQ)0.720.30
产权比率 (MRQ)0.129.08
利息保障倍数 (TTM)6.33--

成长性

营收增长

ACGL与GS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ACGL与GS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ACGL

5.71%

Insurance 行业

最大值
8.23%
上四分位数
4.54%
中位数
3.42%
下四分位数
1.97%
最小值
0.00%

ACGL 的股息率为 5.71%，处于 Insurance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

GS

2.06%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

GS 的股息率为 2.06%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ACGL 与 GS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ACGL

51.23%

Insurance 行业

最大值
168.02%
上四分位数
85.57%
中位数
50.71%
下四分位数
22.04%
最小值
0.00%

ACGL 的股息支付率为 51.23%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GS

29.94%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

GS 的股息支付率为 29.94%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ACGL 与 GS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码ACGLGS
股息率 (TTM)5.71%2.06%
股息支付率 (TTM)51.23%29.94%

估值

市盈率 (TTM)

ACGL

8.97

Insurance 行业

最大值
28.91
上四分位数
17.76
中位数
13.63
下四分位数
10.02
最小值
2.89

ACGL 的市盈率为 8.97，位于 Insurance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GS

14.53

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

GS 的市盈率为 14.53，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ACGL 与 GS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ACGL

1.80

Insurance 行业

最大值
3.72
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
0.81
最小值
0.23

ACGL 的市销率为 1.80，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GS

1.79

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

GS 的市销率为 1.79，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ACGL 与 GS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ACGL

1.48

Insurance 行业

最大值
4.37
上四分位数
2.48
中位数
1.68
下四分位数
1.19
最小值
0.19

ACGL 的市净率为 1.48，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GS

1.75

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

GS 的市净率为 1.75，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ACGL 与 GS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码ACGLGS
市盈率 (TTM)8.9714.53
市销率 (TTM)1.801.79
市净率 (MRQ)1.481.75
价格与自由现金流比率 (TTM)5.474.40