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ACGL与CME：股票综合对比

更新于

本文对ACGL和CME进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ACGLCME
公司名称Arch Capital Group Ltd.CME Group Inc.
国家BermudaUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业InsuranceCapital Markets
市值325.60亿 USD999.87亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1995年9月14日2002年12月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACGL和CME 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACGL与CME：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ACGLCME
5日价格回报率2.65%3.52%
13周价格回报率-0.10%-2.96%
26周价格回报率-3.13%-2.65%
52周价格回报率-10.03%24.88%
月初至今价格回报率4.03%4.44%
年初至今价格回报率-2.77%19.40%
10日平均成交量278.05万188.26万
3个月平均成交量231.90万194.57万
3个月每日回报波动率21.87%16.98%
贝塔系数0.440.29

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ACGL

17.03%

Insurance 行业

最大值
30.96%
上四分位数
18.76%
中位数
14.22%
下四分位数
10.34%
最小值
1.73%

ACGL 的净资产收益率为 17.03%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CME

13.76%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

CME 的净资产收益率为 13.76%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ACGL 与 CME：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ACGL

20.05%

Insurance 行业

最大值
26.78%
上四分位数
14.69%
中位数
9.87%
下四分位数
6.59%
最小值
-3.51%

ACGL 的净利润率为 20.05%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CME

33.33%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

CME 的净利润率为 33.33%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ACGL 与 CME：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ACGL

20.17%

Insurance 行业

最大值
34.52%
上四分位数
20.17%
中位数
14.46%
下四分位数
9.62%
最小值
-2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

CME

80.16%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

CME 的营业利润率为 80.16%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ACGL 与 CME：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ACGLCME
净资产收益率 (TTM)17.03%13.76%
资产回报率 (TTM)5.00%2.27%
净利润率 (TTM)20.05%33.33%
营业利润率 (TTM)20.17%80.16%
毛利率 (TTM)--95.97%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ACGL

0.72

Insurance 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.37
中位数
0.54
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CME

1.02

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ACGL 与 CME：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ACGL

0.12

Insurance 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.65
中位数
0.34
下四分位数
0.23
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CME

0.12

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ACGL 与 CME：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ACGL

6.33

Insurance 行业

最大值
43.68
上四分位数
21.45
中位数
9.67
下四分位数
3.55
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CME

2,242.33

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ACGL 与 CME：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ACGLCME
流动比率 (MRQ)0.721.02
速动比率 (MRQ)0.721.02
产权比率 (MRQ)0.120.12
利息保障倍数 (TTM)6.332,242.33

成长性

营收增长

ACGL与CME的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ACGL与CME的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ACGL

5.90%

Insurance 行业

最大值
9.80%
上四分位数
5.18%
中位数
3.58%
下四分位数
2.07%
最小值
0.00%

ACGL 的股息率为 5.90%，处于 Insurance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CME

3.94%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

CME 的股息率为 3.94%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ACGL 与 CME：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ACGL

51.23%

Insurance 行业

最大值
169.40%
上四分位数
85.57%
中位数
53.26%
下四分位数
23.68%
最小值
0.00%

ACGL 的股息支付率为 51.23%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CME

103.53%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

CME 的股息支付率为 103.53%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ACGL 与 CME：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码ACGLCME
股息率 (TTM)5.90%3.94%
股息支付率 (TTM)51.23%103.53%

估值

市盈率 (TTM)

ACGL

8.68

Insurance 行业

最大值
30.75
上四分位数
18.11
中位数
12.67
下四分位数
9.66
最小值
2.87

ACGL 的市盈率为 8.68，位于 Insurance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CME

26.25

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

CME 的市盈率为 26.25，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ACGL 与 CME：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ACGL

1.74

Insurance 行业

最大值
3.41
上四分位数
1.88
中位数
1.22
下四分位数
0.80
最小值
0.23

ACGL 的市销率为 1.74，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CME

8.75

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

CME 的市销率为 8.75，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ACGL 与 CME：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ACGL

1.48

Insurance 行业

最大值
4.57
上四分位数
2.56
中位数
1.88
下四分位数
1.20
最小值
0.17

ACGL 的市净率为 1.48，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CME

3.45

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

CME 的市净率为 3.45，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ACGL 与 CME：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码ACGLCME
市盈率 (TTM)8.6826.25
市销率 (TTM)1.748.75
市净率 (MRQ)1.483.45
价格与自由现金流比率 (TTM)5.2924.20