ACAD与INCY：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ACAD和INCY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

INCY的市值（132.50亿USD）远超ACAD的市值（35.06亿USD），表明INCY在体量上占据显著优势。

ACAD（Beta 0.65）与INCY（Beta 0.68）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ACAD	INCY
公司名称	ACADIA Pharmaceuticals Inc.	Incyte Corporation
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Biotechnology	Biotechnology
首席执行官	Catherine E. Owen Adams	Herve Hoppenot
价格	20.95USD	68.45USD
市值	35.06亿USD	132.50亿USD
贝塔值（波动性）	0.65	0.68
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	2004年5月27日	1993年11月4日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACAD 和 INCY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ACAD 与 INCY：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ACAD

35.32%

Biotechnology 行业

最大值: 72.39%
上四分位数: -6.30%
中位数: -32.82%
下四分位数: -68.26%
最小值: -147.61%

ACAD 的净资产收益率为 35.32%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

INCY

0.64%

Biotechnology 行业

最大值: 72.39%
上四分位数: -6.30%
中位数: -32.82%
下四分位数: -68.26%
最小值: -147.61%

INCY 的净资产收益率为 0.64%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ACAD 与 INCY：净资产收益率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

投入资本回报率

ACAD

24.13%

Biotechnology 行业

最大值: 48.74%
上四分位数: -10.68%
中位数: -31.65%
下四分位数: -52.92%
最小值: -113.69%

ACAD 的投入资本回报率为 24.13%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

INCY

0.29%

Biotechnology 行业

最大值: 48.74%
上四分位数: -10.68%
中位数: -31.65%
下四分位数: -52.92%
最小值: -113.69%

INCY 的投入资本回报率为 0.29%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ACAD 与 INCY：投入资本回报率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

净利润率

ACAD

22.97%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -5.05%
中位数: -103.44%
下四分位数: -1,032.77%
最小值: -2,366.07%

ACAD 的净利润率为 22.97%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

INCY

0.48%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -5.05%
中位数: -103.44%
下四分位数: -1,032.77%
最小值: -2,366.07%

INCY 的净利润率为 0.48%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ACAD 与 INCY：净利率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

营业利润率

ACAD

23.58%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -3.28%
中位数: -115.26%
下四分位数: -1,188.86%
最小值: -2,943.30%

ACAD 的营业利润率为 23.58%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

INCY

3.98%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -3.28%
中位数: -115.26%
下四分位数: -1,188.86%
最小值: -2,943.30%

INCY 的营业利润率为 3.98%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ACAD 与 INCY：营业利润率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ACAD	INCY
净资产收益率 (TTM)	35.32%	0.64%
资产回报率 (TTM)	20.21%	0.37%
投入资本回报率 (TTM)	24.13%	0.29%
净利率 (TTM)	22.97%	0.48%
营业利润率 (TTM)	23.58%	3.98%
毛利率 (TTM)	92.04%	92.28%

财务实力

流动比率

ACAD

2.88

Biotechnology 行业

最大值: 28.73
上四分位数: 13.97
中位数: 6.31
下四分位数: 3.60
最小值: 0.02

ACAD 的流动比率为 2.88，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

INCY

2.04

Biotechnology 行业

最大值: 28.73
上四分位数: 13.97
中位数: 6.31
下四分位数: 3.60
最小值: 0.02

INCY 的流动比率为 2.04，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ACAD 与 INCY：流动比率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

产权比率

ACAD

0.07

Biotechnology 行业

最大值: 0.46
上四分位数: 0.22
中位数: 0.06
下四分位数: 0.02
最小值: 0.00

ACAD 的产权比率为 0.07，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

INCY

0.01

Biotechnology 行业

最大值: 0.46
上四分位数: 0.22
中位数: 0.06
下四分位数: 0.02
最小值: 0.00

INCY 的产权比率为 0.01，位于 Biotechnology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ACAD 与 INCY：产权比率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

利息保障倍数

ACAD

Biotechnology 行业

最大值: 108.32
上四分位数: -0.55
中位数: -8.49
下四分位数: -74.83
最小值: -168.36

ACAD 的利息保障倍数数据目前不可用。

INCY

69.93

Biotechnology 行业

最大值: 108.32
上四分位数: -0.55
中位数: -8.49
下四分位数: -74.83
最小值: -168.36

INCY 的利息保障倍数为 69.93，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ACAD 与 INCY：利息保障倍数指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ACAD	INCY
流动比率 (TTM)	2.88	2.04
速动比率 (TTM)	2.80	2.00
产权比率 (TTM)	0.07	0.01
资产负债率 (TTM)	0.05	0.01
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-1.68	-4.67
利息保障倍数 (TTM)	--	69.93

成长性

以下图表比较了 ACAD 和 INCY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ACAD 与 INCY：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ACAD 与 INCY：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ACAD 与 INCY：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ACAD

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACAD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

INCY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INCY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ACAD 与 INCY：股息率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

股息支付率

ACAD

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ACAD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

INCY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INCY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ACAD 与 INCY：股息支付率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ACAD	INCY
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

ACAD

15.27

Biotechnology 行业

最大值: 78.44
上四分位数: 48.98
中位数: 20.50
下四分位数: 12.64
最小值: 2.14

ACAD 的市盈率为 15.27，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

INCY

623.39

Biotechnology 行业

最大值: 78.44
上四分位数: 48.98
中位数: 20.50
下四分位数: 12.64
最小值: 2.14

INCY 的市盈率为 623.39，在 Biotechnology 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ACAD 与 INCY：市盈率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ACAD

0.30

Biotechnology 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.10
中位数: 0.49
下四分位数: 0.16
最小值: 0.02

ACAD 的预期市盈增长率为 0.30，处于 Biotechnology 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

INCY

-123.45

Biotechnology 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.10
中位数: 0.49
下四分位数: 0.16
最小值: 0.02

INCY 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -123.45。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ACAD 与 INCY：预期市盈增长率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

市销率

ACAD

3.52

Biotechnology 行业

最大值: 110.90
上四分位数: 59.76
中位数: 11.33
下四分位数: 4.45
最小值: 0.17

ACAD 的市销率为 3.52，处于 Biotechnology 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

INCY

3.00

Biotechnology 行业

最大值: 110.90
上四分位数: 59.76
中位数: 11.33
下四分位数: 4.45
最小值: 0.17

INCY 的市销率为 3.00，处于 Biotechnology 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ACAD 与 INCY：市销率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

市净率

ACAD

4.57

Biotechnology 行业

最大值: 15.78
上四分位数: 7.44
中位数: 3.31
下四分位数: 1.58
最小值: 0.31

对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

INCY

3.62

Biotechnology 行业

最大值: 15.78
上四分位数: 7.44
中位数: 3.31
下四分位数: 1.58
最小值: 0.31

对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ACAD 与 INCY：市净率指标与 Biotechnology 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ACAD	INCY
市盈率 (P/E, TTM)	15.27	623.39
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	0.30	-123.45
市销率 (P/S, TTM)	3.52	3.00
市净率 (P/B, TTM)	4.57	3.62
市现率 (P/FCF, TTM)	70.69	45.88
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	34.79	27.90
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.36	2.57