ACA与STN：股票综合比较
更新于本文对ACA和STN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
STN的市值（125.92亿USD）远超ACA的市值（43.94亿USD），表明STN在体量上占据显著优势。
ACA（Beta 1.00）与STN（Beta 0.90）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ACA | STN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arcosa, Inc. | Stantec Inc. |
| 国家 | US | CA |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Industrial - Infrastructure Operations | Engineering & Construction |
| 首席执行官 | Antonio Carrillo | Gordon Allan Johnston |
| 价格 | 90.02USD | 110.39USD |
| 市值 | 43.94亿USD | 125.92亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.00 | 0.90 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2018年11月5日 | 2005年8月5日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACA 和 STN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACA
3.21%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 9.30%
- 上四分位数
- 7.72%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.67%
- 最小值
- 3.21%
ACA 的净资产收益率为 3.21%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
STN
12.70%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 39.77%
- 上四分位数
- 28.08%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.13%
- 最小值
- -14.48%
STN 的净资产收益率为 12.70%，与 Engineering & Construction 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ACA
3.01%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 3.85%
- 上四分位数
- 3.43%
- 中位数
- 3.01%
- 下四分位数
- 2.16%
- 最小值
- 1.31%
ACA 的投入资本回报率为 3.01%，与 Industrial - Infrastructure Operations 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
STN
9.06%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 12.65%
- 中位数
- 8.09%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -2.53%
STN 的投入资本回报率为 9.06%，与 Engineering & Construction 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ACA
3.00%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 4.18%
- 上四分位数
- 4.03%
- 中位数
- 3.88%
- 下四分位数
- 3.44%
- 最小值
- 3.00%
ACA 的净利润率为 3.00%，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
STN
4.87%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 11.23%
- 上四分位数
- 6.47%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.79%
- 最小值
- -2.45%
STN 的净利润率为 4.87%，处于 Engineering & Construction 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
ACA
7.35%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 15.40%
- 上四分位数
- 11.37%
- 中位数
- 7.35%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 7.26%
ACA 的营业利润率为 7.35%，在 Industrial - Infrastructure Operations 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
STN
8.21%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 13.74%
- 上四分位数
- 8.50%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 0.34%
STN 的营业利润率为 8.21%，在 Engineering & Construction 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACA | STN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.21% | 12.70% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.58% | 5.25% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 3.01% | 9.06% |
| 净利率 (TTM) | 3.00% | 4.87% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.35% | 8.21% |
| 毛利率 (TTM) | 20.32% | 39.34% |
财务实力
流动比率
ACA
1.98
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.93
ACA 的流动比率为 1.98，处于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
STN
1.29
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.94
STN 的流动比率为 1.29，处于 Engineering & Construction 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ACA
0.69
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.69
ACA 的产权比率为 0.69，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
STN
0.69
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.01
STN 的产权比率为 0.69，与 Engineering & Construction 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ACA
2.10
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 2.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.98
- 最小值
- 1.94
ACA 的利息保障倍数为 2.10，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
STN
5.22
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 20.20
- 上四分位数
- 11.91
- 中位数
- 6.46
- 下四分位数
- 3.18
- 最小值
- -2.69
STN 的利息保障倍数为 5.22，处于 Engineering & Construction 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ACA | STN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.98 | 1.29 |
| 速动比率 (TTM) | 1.27 | 1.29 |
| 产权比率 (TTM) | 0.69 | 0.69 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.34 | 0.29 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.72 | 2.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.10 | 5.22 |
成长性
以下图表比较了 ACA 和 STN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACA
0.22%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 1.72%
- 上四分位数
- 0.97%
- 中位数
- 0.23%
- 下四分位数
- 0.11%
- 最小值
- 0.00%
ACA 的股息率为 0.22%，与 Industrial - Infrastructure Operations 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
STN
0.58%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.31%
- 上四分位数
- 0.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STN 的股息率为 0.58%，处于 Engineering & Construction 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
ACA
12.55%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 12.55%
- 上四分位数
- 6.27%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACA 的股息支付率为 12.55%，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
STN
25.74%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 7.09%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STN 的股息支付率为 25.74%，位于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | ACA | STN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.22% | 0.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 12.55% | 25.74% |
估值
市盈率
ACA
56.13
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 122.83
- 上四分位数
- 119.91
- 中位数
- 116.99
- 下四分位数
- 85.94
- 最小值
- 54.88
ACA 的市盈率为 56.13，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
STN
46.55
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 95.41
- 上四分位数
- 56.70
- 中位数
- 32.28
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 4.72
STN 的市盈率为 46.55，与 Engineering & Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ACA
2.86
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 8.44
- 上四分位数
- 6.71
- 中位数
- 4.98
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 2.80
ACA 的预期市盈增长率为 2.86，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
STN
3.83
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 4.99
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.03
在 Engineering & Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ACA
1.69
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 5.02
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 3.09
- 最小值
- 1.65
ACA 的市销率为 1.69，处于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
STN
2.27
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 3.34
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.44
STN 的市销率为 2.27，位于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ACA
1.79
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 11.24
- 中位数
- 8.95
- 下四分位数
- 5.35
- 最小值
- 1.75
ACA 的市净率为 1.79，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
STN
5.77
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 10.70
- 上四分位数
- 7.33
- 中位数
- 4.69
- 下四分位数
- 2.53
- 最小值
- 0.79
STN 的市净率为 5.77，处于 Engineering & Construction 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | ACA | STN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 56.13 | 46.55 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.86 | 3.83 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.69 | 2.27 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.79 | 5.77 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 17.47 | 32.45 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.47 | 20.75 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 2.27 | 2.51 |